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Info légale & documents de la société

CAP 07

800 161 127

Auvergne-Rhône-Alpes
Ardèche
Charmes-sur-Rhône
Ingénierie, études techniques

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Chiffre d’affaires

158K €
-2.80%

Taux de rentabilité

11.84%
en 2022

Endettement

37
jours en 2022

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

70K €
+44.18%

Statut

Actif

Adresse

LES RANCS, CHE DE L'OZON, 07800 FRA CHARMES-SUR-RHONE FRANCE

Activité

Ingénierie, études techniques

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

30/01/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Conseil en stratégie et organisation industrielle, ainsi que l'optimisation des Process industriels. management de transition. Formation, toutes prestations de services liées à ces activités.

Code NAF ou APE:

71.12B - Ingénierie, études techniques

Domaine d’activité:

Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques

Dirigeants de l’entreprise (-1)

PHILIPPE ANTOULY

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 80016112700017
Début activité 30/01/2014
Adresse les rancs, che de l'ozon, 07800 fra charmes-sur-rhone france

Annonces BODACC (12)

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240145, annonce n°882

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230152, annonce n°429

modification

RCS de Aubenas
Dénomination: CAP 07 Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : ANTOULY Philippe
Bodacc B n°20230150, annonce n°147

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220194, annonce n°688

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210146, annonce n°655

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200154, annonce n°759

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 158.04K 162.59K 179.76K 101.67K
Marge brute (€) 160.25K 164.10K 123.78K 229.45K
EBITDA - EBE (€) 75.13K 66.95K 13.10K 11.01K
Résultat d'exploitation (€) 69.82K 59.26K 7.28K 1.90K
Résultat net (€) 60.09K 47.61K 6.09K 1.44K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -2.80 -9.55 76.82 -
Taux de marge brute (%) 101.40 100.93 68.86 225.69
Taux de marge d'EBITDA (%) 47.53 41.18 7.28 10.83
Taux de marge opérationnelle (%) 44.18 36.44 4.05 1.87
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -39.85K -56.35K 16.57K 11.89K
BFR exploitation (€) -36.44K -32.26K -19.17K -59.27K
BFR hors exploitation (€) -3.40K -24.10K 35.74K 71.16K
BFR (j de CA) -92.03 -126.51 33.65 42.69
BFR exploitation (j de CA) -84.17 -72.41 -38.93 -212.77
BFR hors exploitation (j de CA) -7.86 -54.09 72.58 255.46
Délai de paiement clients (j) 35.97 41.99 67.19 32.27
Délai de paiement fournisseurs (j) 33.35 8.73 7.62 3.16
Ratio des stocks / CA (j) 100.71 97.89 88.54 359.02
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 65.39K 55.31K 11.90K 10.54K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 41.38 34.02 6.62 10.37
Fonds de roulement net global (€) 249.33K 196.06K 165.09K 153.18K
Couverture du BFR -6.26 -3.48 9.96 12.88
Trésorerie (€) 289.18K 252.41K 148.52K 141.29K
Dettes financières (€) 37 38 37 37
Capacité de remboursement -4.42 -4.56 -12.47 -13.40
Ratio d'endettement (Gearing) -0.74 -0.77 -0.53 -0.51
Autonomie financière (%) 76.82 70.96 69.89 60.44
Taux de levier (DFN/EBITDA) -3.85 -3.77 -11.34 -12.83
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 22.53K - 25.65K 12.45K
Liquidité générale 16.29 - 11.14 26.73
Couverture des dettes -0.64 -0.70 -1.07 -1.57
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 38.02 29.28 3.39 1.41
Rentabilité sur fonds propres (%) 15.41 14.51 2.17 0.52
Rentabilité économique (%) 11.84 10.30 1.52 0.32
Valeur ajoutée (€) 141.80K 144.87K 88.48K 73.47K
Valeur ajoutée / CA (%) 89.72 89.10 49.22 72.27
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 67.57K 77.27K 74.64K 88.82K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 1.31K 2.15K 1.15K 1.44K

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Marques déposées

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Présentation générale de CAP 07

CAP 07 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 5 000.0 € son numéro SIREN est 800 161 127. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 10 ans; L’entreprise CAP 07 compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Aubenas

CAP 07 opère dans le secteur Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques sous le code NAF/APE 71.12B - Ingénierie, études techniques

En France il y a 163 971 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 503 entreprises dans le même secteur dans le département Ardèche , 07

Direction & bénéficiaires de CAP 07

CAP 07 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de CAP 07

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 158.04K euros, soit une diminution de 4.55K € soit une diminution de 2.80% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 60.09K € qui est de 26.22% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAP 07 il est de 75.13K € en 2022 soit une augmentation de 8.17K € qui est supérieur de 12.20% à l'année précédente .

La masse salariale de CAP 07 s’élevait à 67.57K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CAP 07 s’élève à 37.00 € en 2022 soit une diminution de 1.00 € qui est inférieure de 2.63% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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