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Info légale & documents de la société

CANTAL INVEST

822 438 891

Auvergne-Rhône-Alpes
Cantal
Aurillac
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Chiffre d’affaires

549K €
+3.04%

Taux de rentabilité

11.05%
en 2021

Endettement

1M
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

14K €
+2.55%

Statut

Actif

Adresse

15 BD DU VIALENC, 15000 FRA AURILLAC FRANCE

Activité

Fonds de placement et entités financières similaires

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

01/09/2016

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La participation par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés ou société créées ou à créer - la gestion de son patrimoine mobilier et immobilier - le placement et la gestion des disponibilités pouvant être dégagées dans le cadre du groupe constitué

Code NAF ou APE:

64.30Z - Fonds de placement et entités financières similaires

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

ARDOUREL & MATHONIER

Commissaire aux comptes titulaire

389805144

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Michel GENNAI

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

PIERRE MARIE JACQUES MICHEL LASSERRE

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 82243889100019
Début activité 01/09/2016
Adresse 15 bd du vialenc, 15000 fra aurillac france

Annonces BODACC (10)

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230241, annonce n°718

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220238, annonce n°761

modification

RCS de Aurillac
Dénomination: CANTAL INVEST Description: Modification de l'administration. Administration: Société à responsabilité limitée INNOLIANCE CBA n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20220219, annonce n°456

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210241, annonce n°901

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200206, annonce n°1150

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190139, annonce n°421

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 548.59K 532.42K 437.43K 302.69K
Marge brute (€) 568.09K 552.95K 440.87K 302.70K
EBITDA - EBE (€) 13.97K 9.15K -358 6.97K
Résultat d'exploitation (€) 13.97K 9.15K -358 6.97K
Résultat net (€) 285.62K 266.47K 242.87K 250.35K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 3.04 21.72 44.51 -
Taux de marge brute (%) 103.55 103.86 100.79 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 2.55 1.72 -0.08 2.30
Taux de marge opérationnelle (%) 2.55 1.72 -0.08 2.30
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 3.45K 72.07K 135.51K 3.88K
BFR exploitation (€) 62.82K 16.60K 83.20K 52.65K
BFR hors exploitation (€) -59.37K 55.47K 52.30K -48.78K
BFR (j de CA) 2.30 49.41 113.07 4.67
BFR exploitation (j de CA) 41.80 11.38 69.43 63.49
BFR hors exploitation (j de CA) -39.50 38.03 43.64 -58.82
Délai de paiement clients (j) 47.15 16.28 80.27 77.53
Délai de paiement fournisseurs (j) 13.35 10.96 29.29 49.88
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 270.52K 250.06K 228.79K 238.06K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 49.31 46.97 52.30 78.65
Fonds de roulement net global (€) 92.13K 146.45K 172.63K 45.93K
Couverture du BFR 26.67 2.03 1.27 11.85
Trésorerie (€) 88.67K 74.38K 37.12K 42.06K
Dettes financières (€) 1.32M 1.68M 1.94M 1.53M
Capacité de remboursement 4.57 6.40 8.34 6.25
Ratio d'endettement (Gearing) 1.11 1.96 3.57 3.92
Autonomie financière (%) 43.22 31.89 20.91 19.08
Taux de levier (DFN/EBITDA) 88.51 174.95 -5.33K 213.43
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 832.39K 799.96K 803.08K 557.67K
Liquidité générale 0.28 0.27 0.31 0.23
Couverture des dettes 1.90 1.46 1.21 1.25
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 52.07 50.05 55.52 82.71
Rentabilité sur fonds propres (%) 25.56 32.63 45.50 65.93
Rentabilité économique (%) 11.05 10.40 9.51 12.58
Valeur ajoutée (€) 328.81K 294.29K 275.54K 217.48K
Valeur ajoutée / CA (%) 59.94 55.27 62.99 71.85
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 322.54K 296.46K 274.06K 204.95K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 11.80K 9.04K 4.72K 5.56K

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Marques déposées

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Présentation générale de CANTAL INVEST

CANTAL INVEST est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 72 000.0 € son numéro SIREN est 822 438 891. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 8 ans; L’entreprise CANTAL INVEST compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Aurillac

CANTAL INVEST opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.30Z - Fonds de placement et entités financières similaires

En France il y a 36 377 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 42 entreprises dans le même secteur dans le département Cantal , 15

Direction & bénéficiaires de CANTAL INVEST

CANTAL INVEST SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président de SAS , 1 Directeur Général

Performances financières de CANTAL INVEST

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 548.59K euros, soit une progression de 16.17K € soit une progression de 3.04% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 285.62K € qui est de 7.19% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CANTAL INVEST il est de 13.97K € en 2021 soit une augmentation de 4.81K € qui est supérieur de 52.57% à l'année précédente .

La masse salariale de CANTAL INVEST s’élevait à 322.54K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CANTAL INVEST s’élève à 1.32M € en 2021 soit une diminution de 351.06K € qui est inférieure de 20.95% à l'année précédente .

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