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Info légale & documents de la société

CANTAL FRET PARTICIPATION

316 158 120

Auvergne-Rhône-Alpes
Cantal
Aurillac
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

168K €
invariablement

Taux de rentabilité

6.51%
en 2021

Endettement

670K
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

8K €
+4.79%

Statut

Actif

Adresse

ZI DE SISTRIERES II, RUE FELIX DAGUERRE, 15000 FRA AURILLAC FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

22/06/1979

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La prise de participations au capital de toutes sociétés et gestion de ces participations, acquisition et gestion de tout portefeuille de valeurs mobilières et autres titre de placement.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Établissements (4)

SIRET 31615812000048
Début activité 22/06/1979
Adresse zi de sistrieres ii, rue felix daguerre, 15000 fra aurillac france
SIRET 31615812000030
Début activité 20/09/2010
Adresse 38 av georges pompidou, 15000 fra aurillac france
SIRET 31615812000022
Début activité 15/06/1979
Adresse zi de l'escudillier, 1 rue cugnot, 15000 fra aurillac france
SIRET 31615812000014
Début activité 01/01/1900
Adresse breisse, 15250 fra jussac france

Annonces BODACC (26)

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230231, annonce n°976

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220150, annonce n°1413

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210141, annonce n°1270

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200206, annonce n°1042

modification

RCS de Aurillac
Dénomination: CANTAL FRET PARTICIPATIONS Description: Modification de l'administration. Administration: BRASQUIES Roland André nom d'usage : BRASQUIES n'est plus directeur général
Bodacc B n°20190246, annonce n°325

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190193, annonce n°154

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 168K 168K 228K 240K
Marge brute (€) 198.17K 168.02K 228.01K 240.13K
EBITDA - EBE (€) 8.04K 9.96K 21.23K 17.21K
Résultat d'exploitation (€) 8.04K 2.85K 21.23K 17.21K
Résultat net (€) 105.42K 157.77K 238.88K 345.42K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 0 -26.32 -5 4.13K
Taux de marge brute (%) 117.96 100.01 100 100.05
Taux de marge d'EBITDA (%) 4.79 5.93 9.31 7.17
Taux de marge opérationnelle (%) 4.79 1.70 9.31 7.17
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -60.26K 144.33K 85.46K 53.30K
BFR exploitation (€) -10.81K -13.94K -2.08K -3.08K
BFR hors exploitation (€) -49.45K 158.27K 87.54K 56.39K
BFR (j de CA) -130.92 313.57 136.81 81.07
BFR exploitation (j de CA) -23.49 -30.29 -3.33 -4.69
BFR hors exploitation (j de CA) -107.44 343.86 140.14 85.76
Délai de paiement clients (j) 0 9.45 9.62 9.14
Délai de paiement fournisseurs (j) 304.75 393.99 355.12 235.99
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 105.42K 164.88K 238.88K 345.42K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 62.75 98.14 104.77 143.92
Fonds de roulement net global (€) -57.76K 155.09K 87.95K 57.05K
Couverture du BFR 0.96 1.07 1.03 1.07
Trésorerie (€) 2.50K 10.76K 2.49K 3.75K
Dettes financières (€) 670.25K 903.86K 932.87K 1.08M
Capacité de remboursement 6.33 5.42 3.89 3.12
Ratio d'endettement (Gearing) 0.86 1.25 1.51 2.46
Autonomie financière (%) 48.10 43.02 38.95 28.07
Taux de levier (DFN/EBITDA) 83 89.69 43.83 62.58
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 388.32K - 304.18K -
Liquidité générale 0.29 - 0.40 -
Couverture des dettes 2.26 1.64 1.57 1.36
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 62.75 93.91 104.77 143.92
Rentabilité sur fonds propres (%) 13.54 22.11 38.68 78.74
Rentabilité économique (%) 6.51 9.51 15.07 22.10
Valeur ajoutée (€) 155.05K 160.32K 219.69K 225.94K
Valeur ajoutée / CA (%) 92.29 95.43 96.35 94.14
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 164.60K 147.93K 197.02K 207.56K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 1.72K 2.43K 1.45K 1.27K

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Marques déposées

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Présentation générale de CANTAL FRET PARTICIPATION

CANTAL FRET PARTICIPATION est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 51 888.0 € son numéro SIREN est 316 158 120. L’entreprise a été créée en 1979 et officie donc depuis 45 ans; L’entreprise CANTAL FRET PARTICIPATION compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Aurillac

CANTAL FRET PARTICIPATION opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 172 entreprises dans le même secteur dans le département Cantal , 15

Direction & bénéficiaires de CANTAL FRET PARTICIPATION

CANTAL FRET PARTICIPATION SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de CANTAL FRET PARTICIPATION

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 168.00K euros, soit une pas de changement .

En 2021 elle réalise un résultat net de 105.42K € qui est de 33.18% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CANTAL FRET PARTICIPATION il est de 8.04K € en 2021 soit une diminution de 1.91K € qui est inférieur de 19.21% à l'année précédente .

La masse salariale de CANTAL FRET PARTICIPATION s’élevait à 164.60K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CANTAL FRET PARTICIPATION s’élève à 670.25K € en 2021 soit une diminution de 233.61K € qui est inférieure de 25.85% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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