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Info légale & documents de la société

CANAL GROUPE

520 824 376

Auvergne-Rhône-Alpes
Haute-Savoie
Annecy
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

28K €
-95.99%

Taux de rentabilité

10.34%
en 2022

Endettement

2M
jours en 2022

Effectif

Non employeur

Résultat d’exploitation

-78K €
-277.65%

Statut

Actif

Adresse

14 RTE DE RUMILLY 74960 ANNECY

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Non employeur

Création

04/02/2010

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Holding.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

VEYRI WELL

Président

811384239
Occupe ce poste depuis le 11/10/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (5)

SIRET 52082437600001
Adresse 14 route de rumilly, 74960 annecy
SIRET 52082437600002
Crée le 04/02/2010
Adresse 14 route de rumilly, 74960 annecy
SIRET 52082437600039
Crée le 10/12/2016
Adresse 14 rte de rumilly 74960 annecy
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 52082437600021
Crée le 01/01/2011
Adresse 4 che du bulloz 74940 annecy
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé
SIRET 52082437600013
Crée le 04/02/2010
Adresse 6 rue andre fumex 74000 annecy
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (19)

modification

RCS de Annecy
Dénomination: CANAL GROUPE Description: Modification de l'administration. Administration: Société à responsabilité limitée BLANC & NEVEUX n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Société d'exercice libéral à RL A R G AUDIT ET REVISION DU GENEVOIS n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20220228, annonce n°5247

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20220228, annonce n°12746

modification

RCS de Annecy
Dénomination: CANAL GROUPE Description: Modification du capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220074, annonce n°3086

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20210244, annonce n°6790

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20200235, annonce n°11965

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2019
Bodacc C n°20190215, annonce n°5528

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 27.97K 697.80K 614.13K 625.81K
Marge brute (€) 32.31K 365.16K 365.49K 390.84K
EBITDA - EBE (€) -76.28K 43.32K -18.29K 6.14K
Résultat d'exploitation (€) -77.65K 41.62K -20.13K 4.29K
Résultat net (€) 470.99K 800.82K 534.02K 397.63K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -95.99 13.63 -1.87 -27.16
Taux de marge brute (%) 115.52 52.33 59.51 62.45
Taux de marge d'EBITDA (%) -272.75 6.21 -2.98 0.98
Taux de marge opérationnelle (%) -277.65 5.96 -3.28 0.68
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 2.39M 4.04M 5.04M 4.37M
BFR exploitation (€) -13.84K -20.96K 374.48K 193.03K
BFR hors exploitation (€) 2.40M 4.06M 4.67M 4.18M
BFR (j de CA) 31.18K 2.11K 3K 2.55K
BFR exploitation (j de CA) -180.59 -10.97 222.57 112.58
BFR hors exploitation (j de CA) 31.36K 2.13K 2.77K 2.44K
Délai de paiement clients (j) 13.86 3.39 66.02 36.44
Délai de paiement fournisseurs (j) 48.55 30.05 17.43 46.53
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 176.63 120.55
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 377.62K 707.78K 535.86K 258.49K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 1.35K 101.43 87.26 41.30
Fonds de roulement net global (€) 4.24M 4.94M 5.46M 4.68M
Couverture du BFR 1.77 1.22 1.08 1.07
Trésorerie (€) 1.85M 895.46K 419.74K 306.22K
Dettes financières (€) 2.44M 1.65M 4.26M 3.71M
Capacité de remboursement 1.56 1.07 7.18 13.18
Ratio d'endettement (Gearing) 0.28 0.21 1.18 1.13
Autonomie financière (%) 46.09 68.23 42.32 43.81
Taux de levier (DFN/EBITDA) -7.73 17.48 -210.20 554.86
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.15M 582.43K 3.17M 2.33M
Liquidité générale 1.98 8.57 1.78 2.08
Couverture des dettes 0.51 0.50 0.61 0.67
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 1.68K 114.76 86.96 63.54
Rentabilité sur fonds propres (%) 22.44 21.87 16.38 13.14
Rentabilité économique (%) 10.34 14.92 6.93 5.75
Valeur ajoutée (€) -84.04K 67.28K -2.86K -3.09K
Valeur ajoutée / CA (%) -300.50 9.64 -0.47 -0.49
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 740 35.98K 30.93K 6.98K

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

JULIEN GILLES VAPILLON

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 80%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale 80%
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate 80%
Total: 80%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate 80%
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de CANAL GROUPE

CANAL GROUPE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 533 200.0 € son numéro SIREN est 520 824 376. L’entreprise a été créée en 2010 et officie donc depuis 14 ans; L’entreprise CANAL GROUPE compte 0 employés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ANNECY

CANAL GROUPE opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 198 192 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 155 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Savoie , 74

Direction & bénéficiaires de CANAL GROUPE

CANAL GROUPE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de CANAL GROUPE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 27.97K euros, soit une diminution de 669.84K € soit une diminution de 95.99% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 470.99K € qui est de 41.19% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CANAL GROUPE il est de -76.28K € en 2022 soit une diminution de 119.60K € qui est inférieur de 276.06% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de CANAL GROUPE s’élève à 2.44M € en 2022 soit une augmentation de 783.88K € qui est supérieure de 47.42% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 19 Bodacc disponible(s)
  • ★ 11 comptes annuels disponible(s)