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Info légale & documents de la société

CALORITEC SAS

493 926 679

Île-de-France
Paris
Paris 17e Arrondissement
Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

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Chiffre d’affaires

3M €
-8.35%

Taux de rentabilité

7.88%
en 2020

Endettement

50K
jours en 2020

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

245K €
+9.71%

Statut

Actif

Adresse

58 DE LA GRANDE ARMEE, 75017 PARIS

Activité

Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

11/01/2007

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Etude, travaux et interventions ayant trait au génie climatique.

Code NAF ou APE:

43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

FLEXIM SAS

Président

501380901
Occupe ce poste depuis le 04/03/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (5)

SIRET 49392667900000
Adresse 28 rue pasteur, 77550 moissy-cramayel
SIRET 49392667900010
Crée le 11/01/2007
Adresse 28 rue pasteur, 77550 moissy-cramayel
SIRET 49392667900033
Crée le 24/05/2023
Adresse 58 de la grande armee, 75017 paris
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
SIRET 49392667900025
Crée le 01/10/2007
Adresse 28 jean-jacques fournier, 77550 moissy-cramayel
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut fermé
SIRET 49392667900017
Crée le 11/01/2007
Adresse 3 rue de l'eperon, 77000 melun
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut fermé

Annonces BODACC (19)

immatriculation

RCS de Paris
Dénomination: CALORITEC SAS Adresse: 58-60 avenue de la Grande Armée 75017 Paris Activité: Étude, travaux et interventions ayant trait au génie climatique.
Bodacc A n°20230133, annonce n°1490

modification

RCS de Melun
Dénomination: CALORITEC SAS Description: Modification survenue sur la dénomination. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220016, annonce n°1858

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210210, annonce n°5021

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200151, annonce n°18891

modification

RCS de Melun
Dénomination: CLIMATPUR Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : FLEXIM SAS
Bodacc B n°20200053, annonce n°2073

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190224, annonce n°8602

Finances

Performance 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 2.52M 2.75M 2.71M 2.65M
Marge brute (€) 1.97M 2.02M 2.07M 2.20M
EBITDA - EBE (€) 250.19K 178.12K 279.35K 498.62K
Résultat d'exploitation (€) 244.99K 159.76K 243.08K 479.41K
Résultat net (€) 176.27K 111.75K 174.61K 327.39K
Croissance 2020 2019 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) -8.35 1.67 2.15 -19.73
Taux de marge brute (%) 78.26 73.26 76.42 82.89
Taux de marge d'EBITDA (%) 9.92 6.47 10.32 18.82
Taux de marge opérationnelle (%) 9.71 5.81 8.98 18.09
Gestion BFR 2020 2019 2018 2017
BFR (€) 475.50K 329.25K 177.84K 374.21K
BFR exploitation (€) 532.09K 408.10K 431.97K 536.63K
BFR hors exploitation (€) -56.60K -78.85K -254.14K -162.42K
BFR (j de CA) 68.82 43.67 23.98 51.55
BFR exploitation (j de CA) 77.01 54.13 58.26 73.93
BFR hors exploitation (j de CA) -8.19 -10.46 -34.27 -22.38
Délai de paiement clients (j) 254.39 161.88 157.50 121.80
Délai de paiement fournisseurs (j) 213.01 125.47 116.88 61.12
Ratio des stocks / CA (j) 0.44 0.40 0.59 1.57
Autonomie financière 2020 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 181.47K 127.10K 207.88K 346.60K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 7.20 4.62 7.68 13.08
Fonds de roulement net global (€) 538.58K 448.94K 462.68K 596.56K
Couverture du BFR 1.13 1.36 2.60 1.59
Trésorerie (€) 63.08K 119.70K 284.85K 222.34K
Dettes financières (€) 50K 140.78K 279.18K 847
Capacité de remboursement -0.07 0.17 -0.03 -0.64
Ratio d'endettement (Gearing) -0.03 0.06 -0.03 -0.34
Autonomie financière (%) 22.52 20.12 13.04 53.15
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.05 0.12 -0.02 -0.44
Solvabilité 2020 2019 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 1.16M - 566.12K
Liquidité générale - 1.39 - 2.05
Couverture des dettes -1.40 1.06 -7.01 -0.26
Rentabilité 2020 2019 2018 2017
Marge nette (%) 6.99 4.06 6.45 12.36
Rentabilité sur fonds propres (%) 34.98 34.11 80.89 50.98
Rentabilité économique (%) 7.88 6.86 10.54 27.10
Valeur ajoutée (€) 416.72K 378.68K 387.52K 511.63K
Valeur ajoutée / CA (%) 16.52 13.76 14.32 19.31
Structure d'activité 2020 2019 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 168.79K 190.50K 201.26K 199.09K
Salaires / CA (%) 6.69 6.92 7.44 7.51
Impôts et taxes (€) 14.01K 11.22K 12.96K 14.84K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

MATTHIEU Paul CHAZE

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Oui
Total: 34.97%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 0%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

FRANCK Marcel DUPUIS

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Oui
Total: 57.53%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 0%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de CALORITEC SAS

CALORITEC SAS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 37 500.0 € son numéro SIREN est 493 926 679. L’entreprise a été créée en 2007 et officie donc depuis 17 ans; L’entreprise CALORITEC SAS compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MELUN

CALORITEC SAS opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

En France il y a 57 958 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 699 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de CALORITEC SAS

CALORITEC SAS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président et compte 2 Bénéficiaires effectif

Performances financières de CALORITEC SAS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 2.52M euros, soit une diminution de 229.71K € soit une diminution de 8.35% .

En 2020 elle réalise un résultat net de 176.27K € qui est de 57.74% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CALORITEC SAS il est de 250.19K € en 2020 soit une augmentation de 72.07K € qui est supérieur de 40.46% à l'année précédente .

La masse salariale de CALORITEC SAS s’élevait à 168.79K € soit 6.69% en 2020.

Enfin le montant des dettes de CALORITEC SAS s’élève à 50.00K € en 2020 soit une diminution de 90.78K € qui est inférieure de 64.48% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CALORITEC SAS consultables sur Docubiz:

  • ★ 19 Bodacc disponible(s)
  • ★ 14 comptes annuels disponible(s)