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Info légale & documents de la société

CALIFORNIA RESORT

483 505 509

Occitanie
Hérault
Agde
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Chiffre d’affaires

4M €
-5.15%

Taux de rentabilité

11.26%
en 2021

Endettement

2M
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

509K €
+12.57%

Statut

Actif

Adresse

1 DE CORDOU, 34300 AGDE

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

01/07/2005

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Hôtel Café (licence IV) restaurant hébergement touristique et tout autre hébergement de courte durée activité de gestionnaire de résidence Hôtelière Para hôtelière ou résidence de Vacances Achat revente en gros ou détail de matériel fournitures et marchandises

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

CAP AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

819166745
Occupe ce poste depuis le 24/03/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Herve Marc Henri VAN TWEMBEKE

Gérant

Occupe ce poste depuis le 28/08/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 48350550900032
Crée le 25/12/2018
Adresse 1 rue volvire de brassac, 34300 agde
Activité Hébergement
Statut en activité
Enseignes MERCURE HOTEL GOLF CAP D'AGDE
Dénomination usuelle (CFE 2008) MERCURE HOTEL GOLF CAP D'AGDE
SIRET 48350550900040
Crée le 25/12/2018
Adresse 1 rue des nereides, 34300 agde
Activité Hébergement
Statut en activité
SIRET 48350550900024
Crée le 31/07/2009
Adresse 1 rue des nereides, 34300 agde
Activité Autres services personnels
Statut en activité
SIRET 48350550900016
Crée le 01/07/2005
Adresse 1 de cordou, 34300 agde
Activité Hébergement
Statut en activité

Annonces BODACC (24)

dépôt des comptes

RCS de Béziers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240016, annonce n°894

dépôt des comptes

RCS de Béziers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220154, annonce n°2043

dépôt des comptes

RCS de Béziers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220104, annonce n°1001

dépôt des comptes

RCS de Béziers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210062, annonce n°2440

modification

RCS de Béziers
Dénomination: CALIFORNIA RESORT Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Gérant : VAN TWEMBEKE Herve ; Commissaire aux comptes titulaire : CAP AUDIT
Bodacc B n°20210060, annonce n°1480

dépôt des comptes

RCS de Béziers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190218, annonce n°2401

Finances

Performance 2021 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 4.05M 0 4.27M 3.08M
Marge brute (€) 4.29M 0 4.15M 3.08M
EBITDA - EBE (€) 814.56K 0 360.75K 284.67K
Résultat d'exploitation (€) 509.16K 0 86.66K 265.42K
Résultat net (€) 494.56K 0 32.78K 150.98K
Croissance 2021 2019 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) -5.15 - 38.72 10.04
Taux de marge brute (%) 106 0 97.24 100.21
Taux de marge d'EBITDA (%) 20.11 0 8.45 9.25
Taux de marge opérationnelle (%) 12.57 0 2.03 8.62
Gestion BFR 2021 2019 2018 2017
BFR (€) -257.85K -231.58K -2.74K 236.11K
BFR exploitation (€) -368.24K -282.28K -146.77K 204.35K
BFR hors exploitation (€) 110.38K 50.70K 144.03K 31.76K
BFR (j de CA) -23.24 - -0.23 27.99
BFR exploitation (j de CA) -33.18 - -12.54 24.23
BFR hors exploitation (j de CA) 9.95 - 12.31 3.77
Délai de paiement clients (j) 10.83 - 2.46 33.89
Délai de paiement fournisseurs (j) 73.88 0 25.93 17.03
Ratio des stocks / CA (j) 1.81 0 0 0
Autonomie financière 2021 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 799.97K 0 306.87K 170.24K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 19.75 - 7.19 5.53
Fonds de roulement net global (€) 2.41M 1.31M 1.17M 932.51K
Couverture du BFR -9.33 -5.65 -428.65 3.95
Trésorerie (€) 2.66M 1.54M 1.18M 696.40K
Dettes financières (€) 1.53M 1.10M 1.39M 783.03K
Capacité de remboursement -1.41 - 0.69 0.51
Ratio d'endettement (Gearing) -0.63 -0.32 0.19 0.08
Autonomie financière (%) 41.14 42.56 36.43 48.31
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.39 - 0.59 0.30
Solvabilité 2021 2019 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.06M 1.84M 1.91M -
Liquidité générale 1.65 1.11 0.89 -
Couverture des dettes -0.91 -2.66 6.20 10.54
Rentabilité 2021 2019 2018 2017
Marge nette (%) 12.21 - 0.77 4.90
Rentabilité sur fonds propres (%) 27.36 0 2.99 14.21
Rentabilité économique (%) 11.26 0 1.09 6.86
Valeur ajoutée (€) 1.42M 0 1.80M 1.33M
Valeur ajoutée / CA (%) 34.99 - 42.13 43.25
Structure d'activité 2021 2019 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 778.48K 0 1.09M 962.40K
Salaires / CA (%) 19.22 - 25.49 31.26
Impôts et taxes (€) 150.13K 0 273.32K 171.08K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 3742

Etat: Ajout
Fusion - L236-1 à compter du 25/12/2018 - Date d'effet fiscal et comptable 01/01/2018 : Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération : CALIFORNIA RESIDENCES, Société à responsabilité limitée (SARL), 1 rue des Néréides 34300 AGDE (RCS BEZIERS (3402) 828 617 175)

Numero: 3222

Etat: Ajout
Fusion - L236-1 à compter du 25/12/2018 - Date d'effet fiscale et comptable le 01/01/2018 Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération : CALIFORNIA HOTEL GOLF (RCS BEZIERS 485 025 027)

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CALIFORNIA RESORT

CALIFORNIA RESORT est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 100 000.0 € son numéro SIREN est 483 505 509. L’entreprise a été créée en 2005 et officie donc depuis 19 ans; L’entreprise CALIFORNIA RESORT compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BEZIERS

CALIFORNIA RESORT opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 151 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 845 entreprises dans le même secteur dans le département Hérault , 34

Direction & bénéficiaires de CALIFORNIA RESORT

CALIFORNIA RESORT Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Gérant

Performances financières de CALIFORNIA RESORT

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 4.05M euros, soit une diminution de 220.08K € soit une diminution de 5.15% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 494.56K € qui est de Infinity% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CALIFORNIA RESORT il est de 814.56K € en 2021 soit une augmentation de 814.56K € qui est supérieur de Infinity% à l'année précédente .

La masse salariale de CALIFORNIA RESORT s’élevait à 778.48K € soit 19.22% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CALIFORNIA RESORT s’élève à 1.53M € en 2021 soit une augmentation de 433.86K € qui est supérieure de 39.49% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CALIFORNIA RESORT consultables sur Docubiz:

  • ★ 24 Bodacc disponible(s)
  • ★ 16 comptes annuels disponible(s)