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CALICEO

432 400 109

Occitanie
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Union
Autres activités récréatives et de loisirs

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Chiffre d’affaires

2M €
+10.98%

Taux de rentabilité

6.97%
en 2021

Endettement

790K
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

286K €
+11.79%

Statut

Actif

Adresse

1 RUE DE CABANIS, 31240 FRA L'UNION FRANCE

Activité

Autres activités récréatives et de loisirs

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

01/06/2002

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Centre de remise en forme aquatique et physique.

Code NAF ou APE:

93.29Z - Autres activités récréatives et de loisirs

Domaine d’activité:

Activités sportives, récréatives et de loisirs

Dirigeants de l’entreprise (-1)

EXCO E.M.

Commissaire aux comptes titulaire

342988300

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

CALICEO GESTION

Président de sas

839927977

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Sandrine Jeanne DEFUDES

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 43240010900026
Début activité 01/06/2002
Adresse 1 rue de cabanis, 31240 fra l'union france
SIRET 43240010900018
Début activité 31/07/2000
Adresse 435 av de la resistance, 40990 fra saint-paul-les-dax france

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240118, annonce n°3050

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230129, annonce n°3699

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220116, annonce n°601

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210107, annonce n°2579

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200147, annonce n°2574

modification

RCS de Toulouse
Dénomination: CALICEO Description: Modification de l'administration. Administration: Modification de la désignation d'un dirigeant : commissaire aux comptes titulaire EXCO E.M. Société à responsabilité limitée. GROC François nom d'usage : GROC n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20190157, annonce n°804

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 2.43M 2.19M 4.09M 3.69M
Marge brute (€) 3.14M 2.19M 4.01M 3.94M
EBITDA - EBE (€) 612.54K -315.70K 739.48K 723.11K
Résultat d'exploitation (€) 286.20K -606.20K 476.96K 468.04K
Résultat net (€) 276.74K -710.64K 375.75K -119.93K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 10.98 -46.57 10.79 2.93
Taux de marge brute (%) 129.58 100.26 97.86 106.75
Taux de marge d'EBITDA (%) 25.24 -14.44 18.07 19.58
Taux de marge opérationnelle (%) 11.79 -27.72 11.65 12.67
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -2.07M -585.96K -457.87K -2.10M
BFR exploitation (€) -610.56K -280.86K -515.45K -557.03K
BFR hors exploitation (€) -1.46M -305.10K 57.58K -1.54M
BFR (j de CA) -310.91 -97.80 -40.84 -207.43
BFR exploitation (j de CA) -91.83 -46.88 -45.97 -55.04
BFR hors exploitation (j de CA) -219.08 -50.92 5.14 -152.39
Délai de paiement clients (j) 10.11 16.08 13.36 13.83
Délai de paiement fournisseurs (j) 107.24 62.97 98.49 100.44
Ratio des stocks / CA (j) 3.42 4.53 1.54 2.31
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 603.08K -420.14K 618.66K 134.09K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 24.85 -19.21 15.12 3.63
Fonds de roulement net global (€) -1.92M -560.30K 310.56K -1.83M
Couverture du BFR 0.93 0.96 -0.68 0.87
Trésorerie (€) 145.40K 25.66K 768.43K 266.25K
Dettes financières (€) 790.03K 2.61M 2.07M 30.23K
Capacité de remboursement 1.07 -6.14 2.11 -1.76
Ratio d'endettement (Gearing) 0.94 6.27 0.95 -0.24
Autonomie financière (%) 17.34 7.60 22.21 19.06
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.05 -8.17 1.76 -0.33
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 3.17M 4.29M 2.79M 4.23M
Liquidité générale 0.17 0.42 1.09 0.57
Couverture des dettes 5.33 1.40 2.43 -12.24
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 11.40 -32.50 9.18 -3.25
Rentabilité sur fonds propres (%) 40.23 -172.82 27.27 -11.97
Rentabilité économique (%) 6.97 -13.14 6.06 -2.28
Valeur ajoutée (€) 339.11K 150.12K 1.54M 1.19M
Valeur ajoutée / CA (%) 13.97 6.86 37.63 32.14
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 446.26K 476.55K 711.97K 763.28K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 47.03K 41.71K 83.66K 41.23K

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Marques déposées

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Présentation générale de CALICEO

CALICEO est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 966 090.0 € son numéro SIREN est 432 400 109. L’entreprise a été créée en 2002 et officie donc depuis 22 ans; L’entreprise CALICEO compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse

CALICEO opère dans le secteur Activités sportives, récréatives et de loisirs sous le code NAF/APE 93.29Z - Autres activités récréatives et de loisirs

En France il y a 176 702 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 4 214 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Garonne , 31

Direction de CALICEO

CALICEO SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président de SAS , 1 Directeur Général

Performances financières de CALICEO

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 2.43M euros, soit une progression de 240.13K € soit une progression de 10.98% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 276.74K € qui est de 138.94% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CALICEO il est de 612.54K € en 2021 soit une augmentation de 928.24K € qui est supérieur de 294.02% à l'année précédente .

La masse salariale de CALICEO s’élevait à 446.26K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CALICEO s’élève à 790.03K € en 2021 soit une diminution de 1.82M € qui est inférieure de 69.68% à l'année précédente .

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