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Info légale & documents de la société

CAILLE T P

352 196 075

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Var
Bargemon
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Chiffre d’affaires

314K €
+80.69%

Taux de rentabilité

3.66%
en 2018

Endettement

32K
jours en 2018

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

13K €
+4.17%

Statut

Actif

Adresse

AV JEAN JAURES 83830 BARGEMON

Activité

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

02/10/1989

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Terrassement travaux publics transports carrières location d'engins Vrd Petite maçonnerie courante dallage petits abris clôture enrochement piscines posé de clôture de sécurité de piscines venté de produits et accessoires de piscines - Maçonnerie générale

Code NAF ou APE:

43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Thierry CAILLE

Président

Occupe ce poste depuis le 10/07/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 35219607500001
Crée le 02/10/1989
Adresse rue jean jaures 83830 bargemon
SIRET 35219607500019
Crée le 02/10/1989
Adresse av jean jaures 83830 bargemon
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Draguignan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230147, annonce n°5367

dépôt des comptes

RCS de Draguignan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220160, annonce n°3509

dépôt des comptes

RCS de Draguignan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210138, annonce n°7027

dépôt des comptes

RCS de Draguignan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200146, annonce n°3690

dépôt des comptes

RCS de Draguignan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190140, annonce n°12506

dépôt des comptes

RCS de Draguignan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180120, annonce n°10470

Finances

Performance 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires (€) 314.39K 174K 200.66K
Marge brute (€) 215.18K 166.43K 146.41K
EBITDA - EBE (€) 44.56K 47.64K -13.88K
Résultat d'exploitation (€) 13.12K 14.31K -48.25K
Résultat net (€) 12.87K 20.66K -33.55K
Croissance 2018 2017 2016
Taux de croissance du CA (%) 80.69 -13.29 -10.86
Taux de marge brute (%) 68.44 95.65 72.97
Taux de marge d'EBITDA (%) 14.18 27.38 -6.92
Taux de marge opérationnelle (%) 4.17 8.22 -24.05
Gestion BFR 2018 2017 2016
BFR (€) 65.67K 11.54K 14.73K
BFR exploitation (€) 73.85K 50.70K 17.92K
BFR hors exploitation (€) -8.19K -39.16K -3.19K
BFR (j de CA) 76.24 24.20 26.79
BFR exploitation (j de CA) 85.74 106.35 32.59
BFR hors exploitation (j de CA) -9.51 -82.15 -5.80
Délai de paiement clients (j) 194.60 60.01 47.01
Délai de paiement fournisseurs (j) 31.88 101.47 35.25
Ratio des stocks / CA (j) 40.63 109.08 0
Autonomie financière 2018 2017 2016
Capacité d'autofinancement (€) 44.31K 53.98K 822
Capacité d'autofinancement / CA (%) 14.10 31.03 0.41
Fonds de roulement net global (€) 79.03K 41.62K 15.13K
Couverture du BFR 1.20 3.61 1.03
Trésorerie (€) 13.37K 30.09K 402
Dettes financières (€) 32.19K 39.09K 42.45K
Capacité de remboursement 0.42 0.17 51.15
Ratio d'endettement (Gearing) 0.12 0.06 0.34
Autonomie financière (%) 44.24 54.12 66.61
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.42 0.19 -3.03
Solvabilité 2018 2017 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 76.13K 109.03K 41.35K
Liquidité générale 3.19 1.13 0.82
Couverture des dettes 7.64 21.34 3.55
Rentabilité 2018 2017 2016
Marge nette (%) 4.09 11.87 -16.72
Rentabilité sur fonds propres (%) 8.27 14.47 -27.48
Rentabilité économique (%) 3.66 7.83 -18.30
Valeur ajoutée (€) 151.24K 118.40K 103.08K
Valeur ajoutée / CA (%) 48.11 68.05 51.37
Structure d'activité 2018 2017 2016
Salaires et charges sociales (€) 104.31K 68.82K 114.37K
Salaires / CA (%) 33.18 39.55 57
Impôts et taxes (€) 2.47K 1.94K 2.58K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

THIERRY CAILLE

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 100%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 100%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de CAILLE T P

CAILLE T P est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 7 622.45 € son numéro SIREN est 352 196 075. L’entreprise a été créée en 1989 et officie donc depuis 34 ans; L’entreprise CAILLE T P compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de DRAGUIGNAN

CAILLE T P opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

En France il y a 53 989 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 266 entreprises dans le même secteur dans le département Var , 83

Direction & bénéficiaires de CAILLE T P

CAILLE T P SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de CAILLE T P

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2018 un chiffre d'affaires de 314.39K euros, soit une progression de 140.39K € soit une progression de 80.69% .

En 2018 elle réalise un résultat net de 12.87K € qui est de 37.71% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAILLE T P il est de 44.56K € en 2018 soit une diminution de 3.07K € qui est inférieur de 6.45% à l'année précédente .

La masse salariale de CAILLE T P s’élevait à 104.31K € soit 33.18% en 2018.

Enfin le montant des dettes de CAILLE T P s’élève à 32.19K € en 2018 soit une diminution de 6.90K € qui est inférieure de 17.65% à l'année précédente .

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