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Info légale & documents de la société

CAILLE ARCHIVES

834 219 701

Hauts-de-France
Aisne
Tergnier
Services administratifs combinés de bureau

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Chiffre d’affaires

570K €
+17.48%

Taux de rentabilité

3.58%
en 2022

Endettement

77K
jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

24K €
+4.13%

Statut

Actif

Adresse

BD DU 32E REG D INFANTERIE 02700 TERGNIER

Activité

Services administratifs combinés de bureau

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

22/12/2017

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Archivage, numérisation, digitalisation de tous documents, gestion des archives vivantes, nettoyage, dépoussiérage de tous documents, destruction confidentielle d'archives, toutes opérations annexes de déménagements, de transferts d'archives et de stockage de produits.

Code NAF ou APE:

82.11Z - Services administratifs combinés de bureau

Domaine d’activité:

Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises

Dirigeants de l’entreprise (-1)

FIDUCIAIRE L.H.P.

Commissaire aux comptes titulaire

799459292
Occupe ce poste depuis le 28/12/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

BERTRAND FRANCOIS MARIE CAILLE

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 83421970100001
Crée le 22/12/2017
Adresse boulevard du 32ème régiment d'infanterie 02700 tergnier
SIRET 83421970100010
Crée le 22/12/2017
Adresse bd du 32e reg d infanterie tergnier
Statut en activité

Annonces BODACC (7)

dépôt des comptes

RCS de Saint-Quentin
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230137, annonce n°166

dépôt des comptes

RCS de Saint-Quentin
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220136, annonce n°114

dépôt des comptes

RCS de Saint-Quentin
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210137, annonce n°202

dépôt des comptes

RCS de Saint-Quentin
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200144, annonce n°224

dépôt des comptes

RCS de Saint-Quentin
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190153, annonce n°453

dépôt des comptes

RCS de Saint-Quentin
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180150, annonce n°300

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 569.75K 484.99K 332.43K 461.83K
Marge brute (€) 570.10K 483.46K 346.18K 449.14K
EBITDA - EBE (€) 43.27K 31.34K 23.27K 37.59K
Résultat d'exploitation (€) 23.56K 23.88K 14.65K 21.73K
Résultat net (€) 12.20K 15.44K 12.84K 1.88K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 17.48 45.89 -28.02 27.27
Taux de marge brute (%) 100.06 99.69 104.13 97.25
Taux de marge d'EBITDA (%) 7.59 6.46 7 8.14
Taux de marge opérationnelle (%) 4.13 4.92 4.41 4.70
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 47.88K 73.28K 67.76K 168.64K
BFR exploitation (€) 2.86K 131.99K 66.32K 231.86K
BFR hors exploitation (€) 45.03K -58.71K 1.44K -63.22K
BFR (j de CA) 30.68 55.15 74.40 133.28
BFR exploitation (j de CA) 1.83 99.34 72.82 183.25
BFR hors exploitation (j de CA) 28.85 -44.19 1.58 -49.97
Délai de paiement clients (j) 73.48 131.73 112.86 230.47
Délai de paiement fournisseurs (j) 185.15 103.11 91.79 82.28
Ratio des stocks / CA (j) 16.51 16.42 20.74 3.18
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 31.90K 22.89K 21.46K 17.75K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 5.60 4.72 6.46 3.84
Fonds de roulement net global (€) 47.88K 132.22K 109.08K 172.62K
Couverture du BFR 1 1.80 1.61 1.02
Trésorerie (€) 0 58.94K 41.32K 3.98K
Dettes financières (€) 77.28K 86.85K 80.99K 253.98K
Capacité de remboursement 2.42 1.22 1.85 14.09
Ratio d'endettement (Gearing) 1.10 0.48 0.94 8.47
Autonomie financière (%) 20.54 20.07 18.75 7
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.79 0.89 1.70 6.65
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 254.35K 230.17K 151.75K 325.77K
Liquidité générale 0.95 1.20 1.39 0.95
Couverture des dettes 1.62 1.23 0.84 0.46
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 2.14 3.18 3.86 0.41
Rentabilité sur fonds propres (%) 17.43 26.72 30.33 6.37
Rentabilité économique (%) 3.58 5.36 5.69 0.45
Valeur ajoutée (€) 302.39K 258.32K 127.17K 158.48K
Valeur ajoutée / CA (%) 53.07 53.26 38.25 34.32
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 220.19K 204.02K 81.66K 125.81K
Salaires / CA (%) 38.65 42.07 24.57 27.24
Impôts et taxes (€) 10.66K 3.02K 5.02K 4.09K

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

BERTRAND François Marie CAILLE

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 79.21%
Indirecte 0%
Directe 0%
Indivision propriete 0%
Par une personne morale 0%
Nue propriete 0%
Nue propriete 0%
Nue propriete 0%
Pleine propriete 0%
Pleine propriate 0%
Pleine propriate 0%
Total: 0%
Indirecte 0%
Directe 0%
Indivision propriete 0%
Par une personne morale 0%
Nue propriete 0%
Nue propriete 0%
Nue propriete 0%
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Usufruit 0%
Usufruit 0%
Usufruit 0%
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Pleine propriete 0%
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Pleine propriate 0%

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de CAILLE ARCHIVES

CAILLE ARCHIVES est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 40 000.0 € son numéro SIREN est 834 219 701. L’entreprise a été créée en 2017 et officie donc depuis 6 ans; L’entreprise CAILLE ARCHIVES compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Quentin

CAILLE ARCHIVES opère dans le secteur Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises sous le code NAF/APE 82.11Z - Services administratifs combinés de bureau

En France il y a 75 612 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 279 entreprises dans le même secteur dans le département Aisne , 02

Direction & bénéficiaires de CAILLE ARCHIVES

CAILLE ARCHIVES SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président de SAS et compte 1

Performances financières de CAILLE ARCHIVES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 569.75K euros, soit une progression de 84.76K € soit une progression de 17.48% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 12.20K € qui est de 21.01% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAILLE ARCHIVES il est de 43.27K € en 2022 soit une augmentation de 11.93K € qui est supérieur de 38.07% à l'année précédente .

La masse salariale de CAILLE ARCHIVES s’élevait à 220.19K € soit 38.65% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CAILLE ARCHIVES s’élève à 77.28K € en 2022 soit une diminution de 9.56K € qui est inférieure de 11.01% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CAILLE ARCHIVES consultables sur Docubiz:

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