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CAGELYS

809 223 266

Auvergne-Rhône-Alpes
Haute-Savoie
Taninges
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

78K €
invariablement

Taux de rentabilité

-0.84%
en 2022

Endettement

450K
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-3K €
-3.61%

Statut

Actif

Adresse

PRAZ DE LYS, IMMEUBLE CHALUNE, 74440 FRA TANINGES FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

02/01/2015

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La détention et la gestion de titres de participation ou d'actions.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Établissements (1)

SIRET 80922326600010
Début activité 02/01/2015
Adresse praz de lys, immeuble chalune, 74440 fra taninges france

Annonces BODACC (9)

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/04/2023
Bodacc C n°20230197, annonce n°10555

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/04/2022
Bodacc C n°20220228, annonce n°12895

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/04/2021
Bodacc C n°20220075, annonce n°9805

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/04/2020
Bodacc C n°20210089, annonce n°7421

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/04/2019
Bodacc C n°20200168, annonce n°4531

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/04/2018
Bodacc C n°20180233, annonce n°3128

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 78K 78K 78K 78K
Marge brute (€) 78K 78K 78K 78K
EBITDA - EBE (€) -2.81K 8.48K 3.35K -1.38K
Résultat d'exploitation (€) -2.81K 8.48K 3.35K -1.38K
Résultat net (€) -3.52K 5.61K -892 -4.03K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 0 0 0 0
Taux de marge brute (%) 100 100 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) -3.61 10.88 4.30 -1.77
Taux de marge opérationnelle (%) -3.61 10.88 4.30 -1.77
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -127 25.88K -3.29K 8.01K
BFR exploitation (€) 10.60K 10.60K 10.60K 7.35K
BFR hors exploitation (€) -10.73K 15.28K -13.89K 662
BFR (j de CA) -0.59 121.09 -15.40 37.49
BFR exploitation (j de CA) 49.60 49.59 49.60 34.39
BFR hors exploitation (j de CA) -50.20 71.50 -65 3.10
Délai de paiement clients (j) 49.60 49.60 49.60 36.50
Délai de paiement fournisseurs (j) 0 0.14 0 36.29
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -3.52K 5.61K -892 -4.03K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -4.51 7.20 -1.14 -5.16
Fonds de roulement net global (€) 9.25K 44.01K 9.49K 18.11K
Couverture du BFR -72.84 1.70 -2.88 2.26
Trésorerie (€) 9.38K 18.13K 12.78K 10.09K
Dettes financières (€) 449.64K 480.87K 451.97K 459.69K
Capacité de remboursement -125.04 82.44 -492.37 -111.62
Ratio d'endettement (Gearing) -10.90 -12.55 -10.34 -10.81
Autonomie financière (%) -9.60 -8.28 -10.03 -9.91
Taux de levier (DFN/EBITDA) -156.45 54.54 131.02 -325.80
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - 370.07K
Liquidité générale - - - 0.05
Couverture des dettes 0.91 0.86 0.91 0.89
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -4.51 7.20 -1.14 -5.16
Rentabilité sur fonds propres (%) 8.72 -15.22 2.10 9.69
Rentabilité économique (%) -0.84 1.26 -0.21 -0.96
Valeur ajoutée (€) 72.99K 70.11K 72.28K 73.47K
Valeur ajoutée / CA (%) 93.58 89.88 92.67 94.20
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 75.41K 61.23K 68.54K 74.47K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 393 392 387 379

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: F17/002731

Etat: Ajout
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 28/02/2017.

Marques déposées

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Présentation générale de CAGELYS

CAGELYS est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 2 000.0 € son numéro SIREN est 809 223 266. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 9 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Annecy

CAGELYS opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 178 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Savoie , 74

Direction & bénéficiaires de CAGELYS

CAGELYS Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de CAGELYS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 78.00K euros, soit une pas de changement .

En 2022 elle réalise un résultat net de -3.52K € qui est de 162.73% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAGELYS il est de -2.81K € en 2022 soit une diminution de 11.30K € qui est inférieur de 133.16% à l'année précédente .

La masse salariale de CAGELYS s’élevait à 75.41K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CAGELYS s’élève à 449.64K € en 2022 soit une diminution de 31.23K € qui est inférieure de 6.50% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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