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Info légale & documents de la société

CAGE

537 391 922

Île-de-France
Paris
Paris 4e Arrondissement
Location de terrains et d'autres biens immobiliers

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Chiffre d’affaires

96K €
-78.25%

Taux de rentabilité

3.59%
en 2021

Endettement

502K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

37K €
+38.52%

Statut

Actif

Adresse

131 RUE SAINT-MARTIN, 75004 FRA PARIS FRANCE

Activité

Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Effectif

Données non disponibles

Création

30/11/2011

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Café restaurant

Code NAF ou APE:

68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Domaine d’activité:

Activités immobilières

Établissements (1)

SIRET 53739192200011
Début activité 30/11/2011
Adresse 131 rue saint-martin, 75004 fra paris france
Enseignes CAFE CHARBON

Annonces BODACC (15)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2022
Bodacc C n°20240172, annonce n°11610

vente

RCS de Paris
Dénomination: Données non disponibles Adresse: 131 rue Saint-Martin 75004 Paris Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20240151, annonce n°1328

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2023
Bodacc C n°20240143, annonce n°10680

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20210239, annonce n°9115

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2020
Bodacc C n°20200248, annonce n°5392

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2019
Bodacc C n°20200036, annonce n°5224

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 95.67K 439.91K 464.32K 170.49K
Marge brute (€) 242.42K 381.09K 382.40K 176.99K
EBITDA - EBE (€) 57.31K 2.17K 42.96K 66.26K
Résultat d'exploitation (€) 36.86K -28.69K 22.41K 48.16K
Résultat net (€) 30.48K -36.34K 12.66K 34.13K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -78.25 -5.26 172.35 11.82
Taux de marge brute (%) 253.39 86.63 82.36 103.81
Taux de marge d'EBITDA (%) 59.90 0.49 9.25 38.87
Taux de marge opérationnelle (%) 38.52 -6.52 4.83 28.25
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -98.37K -128.39K -253.33K -263.88K
BFR exploitation (€) -31.92K -21.40K -58.12K -37.50K
BFR hors exploitation (€) -66.44K -106.99K -195.21K -226.38K
BFR (j de CA) -375.29 -106.53 -199.14 -564.94
BFR exploitation (j de CA) -121.79 -17.75 -45.68 -80.29
BFR hors exploitation (j de CA) -253.50 -88.77 -153.46 -484.65
Délai de paiement clients (j) 28.69 0 0 37.42
Délai de paiement fournisseurs (j) 181.62 47.49 107.15 201.22
Ratio des stocks / CA (j) 0 7.68 9.21 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 50.93K -5.49K 33.20K 52.23K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 53.24 -1.25 7.15 30.63
Fonds de roulement net global (€) -42.51K -98.91K -220.31K -247.67K
Couverture du BFR 0.43 0.77 0.87 0.94
Trésorerie (€) 55.86K 29.48K 33.02K 16.20K
Dettes financières (€) 502.25K 494.50K 342.77K 274.38K
Capacité de remboursement 8.76 -84.69 9.33 4.94
Ratio d'endettement (Gearing) 2.04 2.48 1.38 1.22
Autonomie financière (%) 25.71 22.51 26.29 26.84
Taux de levier (DFN/EBITDA) 7.79 214.79 7.21 3.90
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 358.57K 497.08K - -
Liquidité générale 0.24 0.11 - -
Couverture des dettes 1.71 1.70 2.58 2.84
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 31.86 -8.26 2.73 20.02
Rentabilité sur fonds propres (%) 13.96 -19.35 5.65 16.14
Rentabilité économique (%) 3.59 -4.36 1.48 4.33
Valeur ajoutée (€) 8.75K 208.24K 243.35K 70.76K
Valeur ajoutée / CA (%) 9.15 47.34 52.41 41.50
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 125.97K 245.62K 199.81K 2.80K
Salaires / CA (%) 100 0 0 0
Impôts et taxes (€) 2.64K 7.18K 4.60K 8.20K

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Marques déposées

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Présentation générale de CAGE

CAGE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 537 391 922. L’entreprise a été créée en 2011 et officie donc depuis 12 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris

CAGE opère dans le secteur Activités immobilières sous le code NAF/APE 68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers

En France il y a 2 347 994 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 142 382 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de CAGE

CAGE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants

Performances financières de CAGE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 95.67K euros, soit une diminution de 344.24K € soit une diminution de 78.25% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 30.48K € qui est de 183.87% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAGE il est de 57.31K € en 2021 soit une augmentation de 55.14K € qui est supérieur de 2547.07% à l'année précédente .

La masse salariale de CAGE s’élevait à 125.97K € soit 100.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CAGE s’élève à 502.25K € en 2021 soit une augmentation de 7.75K € qui est supérieure de 1.57% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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