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Info légale & documents de la société

CAFRILOR - ITIB

307 390 401

Auvergne-Rhône-Alpes
Isère
Chasse-sur-Rhône
Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

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Chiffre d’affaires

2M €
+29.03%

Taux de rentabilité

3.98%
en 2021

Endettement

214K
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

78K €
+4.19%

Statut

Une procédure collective est en cours

Adresse

528 DE VIENNE, 38670 CHASSE-SUR-RHONE

Activité

Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/1976

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Isolation thermique, frigorifique, phonique, correction acoustique, chauffage, ventilation, climatisation, revêtement, bardage

Code NAF ou APE:

43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Olivier Jean-Marie LEBEHOT

Gérant

Occupe ce poste depuis le 30/11/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (5)

SIRET 30739040100002
Crée le 02/01/2022
Adresse 1350 b route de malataverne, 26780 allan
SIRET 30739040100056
Crée le 02/01/2022
Adresse 1350 de malataverne, 26780 allan
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
SIRET 30739040100031
Crée le 03/01/2003
Adresse 528 de vienne, 38670 chasse-sur-rhone
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
SIRET 30739040100049
Crée le 01/07/2012
Adresse de la bastide blanche, 13127 vitrolles
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut fermé
SIRET 30739040100023
Crée le 18/07/1988
Adresse 10 rue des freres bertrand, 69200 venissieux
Activité Construction
Statut fermé
Enseignes ITIB SARL

Annonces BODACC (17)

procédure collective

RCS de Vienne
Famille: Jugement d'ouverture Nature: Jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire Complément de jugement: Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 12 février 2024, désignant administrateur la Selarl Aj Partenaires, Représentée par Me Didier Lapierre Ou Me Ludivine Sapin immeuble le themis 174 rue de Créqui 69003 Lyon, avec les pouvoirs : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion, mandataire judiciaire Selarl Alliance Mj Représentée par Maîtres Cédric Cuinet et Véronique Pey-Harvey 1 rue du Musée 38200 Vienne. Les déclarations des créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la présente publication.
Bodacc A n°20240053, annonce n°1995

dépôt des comptes

RCS de Vienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20210239, annonce n°4326

dépôt des comptes

RCS de Vienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2020
Bodacc C n°20210122, annonce n°3695

dépôt des comptes

RCS de Vienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2019
Bodacc C n°20200003, annonce n°945

dépôt des comptes

RCS de Vienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180145, annonce n°5034

dépôt des comptes

RCS de Vienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2016
Bodacc C n°20170078, annonce n°3074

Finances

Performance 2021 2020 2019 2017
Chiffre d'affaires (€) 1.87M 1.45M 2.35M 1.52M
Marge brute (€) 1.57M 1.15M 1.77M 1.09M
EBITDA - EBE (€) 179.53K 54.07K 114.17K 45.30K
Résultat d'exploitation (€) 78.36K 30.62K 67.69K 18.85K
Résultat net (€) 52.73K 8.43K 144 3.69K
Croissance 2021 2020 2019 2017
Taux de croissance du CA (%) 29.03 -38.35 54.90 14.38
Taux de marge brute (%) 84.01 79.65 75.44 72.03
Taux de marge d'EBITDA (%) 9.60 3.73 4.86 2.99
Taux de marge opérationnelle (%) 4.19 2.11 2.88 1.24
Gestion BFR 2021 2020 2019 2017
BFR (€) 357.68K 259.41K 602.13K 346.77K
BFR exploitation (€) -164.93K 549.48K 690.51K 466.79K
BFR hors exploitation (€) 522.61K -290.07K -88.38K -120.02K
BFR (j de CA) 69.83 65.35 93.51 83.42
BFR exploitation (j de CA) -32.20 138.42 107.24 112.29
BFR hors exploitation (j de CA) 102.03 -73.07 -13.73 -28.87
Délai de paiement clients (j) 0 191.74 135.37 161.94
Délai de paiement fournisseurs (j) 69.22 88.26 58.58 114.18
Ratio des stocks / CA (j) 13.83 14.52 8.87 16.35
Autonomie financière 2021 2020 2019 2017
Capacité d'autofinancement (€) 153.91K 31.88K 7.83K 30.14K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 8.23 2.20 0.33 1.99
Fonds de roulement net global (€) 364.56K 264.42K 603.41K 355.01K
Couverture du BFR 1.02 1.02 1 1.02
Trésorerie (€) 6.88K 5.01K 1.28K 8.23K
Dettes financières (€) 213.63K 111K 453.32K 174.21K
Capacité de remboursement 1.34 3.32 57.72 5.51
Ratio d'endettement (Gearing) 0.68 0.42 1.86 0.68
Autonomie financière (%) 22.97 20.88 19.24 24.94
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.15 1.96 3.96 3.66
Solvabilité 2021 2020 2019 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 832.97K 916.07K 974.16K 731.07K
Liquidité générale 1.41 1.21 1.20 1.25
Couverture des dettes 1.08 1.47 0.33 0.78
Rentabilité 2021 2020 2019 2017
Marge nette (%) 2.82 0.58 0.01 0.24
Rentabilité sur fonds propres (%) 17.34 3.35 0.06 1.52
Rentabilité économique (%) 3.98 0.70 0.01 0.38
Valeur ajoutée (€) 638.63K 335.86K 854.84K 641.31K
Valeur ajoutée / CA (%) 34.16 23.18 36.37 42.27
Structure d'activité 2021 2020 2019 2017
Salaires et charges sociales (€) 472.02K 284.90K 749.63K 592.91K
Salaires / CA (%) 25.25 19.66 31.90 39.08
Impôts et taxes (€) 6.73K 2.58K 13.45K 10.02K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 2818

Etat: Ajout
Radiation du RCS le 15/04/2019 avec effet au 31/12/2018

Numero: F10/001300

Etat: Ajout
Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : - CAFRILOR Route de Vienne 38670 CHASSE-SUR-RHONE, 733 680 151 RCS GTC Vienne, société apporteuse avec date d'effet au 01/01/2009

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CAFRILOR - ITIB

CAFRILOR - ITIB est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 15 000.0 € son numéro SIREN est 307 390 401. L’entreprise a été créée en 1976 et officie donc depuis 48 ans; L’entreprise CAFRILOR - ITIB compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de VIENNE

CAFRILOR - ITIB opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

En France il y a 57 958 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 339 entreprises dans le même secteur dans le département Isère , 38

Direction & bénéficiaires de CAFRILOR - ITIB

CAFRILOR - ITIB Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de CAFRILOR - ITIB

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.87M euros, soit une progression de 420.62K € soit une progression de 29.03% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 52.73K € qui est de 525.33% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAFRILOR - ITIB il est de 179.53K € en 2021 soit une augmentation de 125.47K € qui est supérieur de 232.07% à l'année précédente .

La masse salariale de CAFRILOR - ITIB s’élevait à 472.02K € soit 25.25% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CAFRILOR - ITIB s’élève à 213.63K € en 2021 soit une augmentation de 102.63K € qui est supérieure de 92.46% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CAFRILOR - ITIB consultables sur Docubiz:

  • ★ 17 Bodacc disponible(s)
  • ★ 19 comptes annuels disponible(s)