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CAFES RICHARD

432 573 467

Transformation du thé et du café

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Extrait Kbis
Diagnostic NotaPME
Situation Sirene
No TVA intra.

Chiffre d’affaires

95M €
+11.47%

Taux de rentabilité

2.65%

en 2021

Endettement

12M

jours en 2021

Effectif

250 - 499

Résultat d’exploitation

2M €

+2.05%

Statut

Actif

Adresse

106 RUE DU FOSSE BLANC, 92230 FRA GENNEVILLIERS FRANCE

Activité

Transformation du thé et du café

Effectif

250 à 499 salariés
(donnée 2022)

Gérant(s)

5 Gérants Afficher tout

Création

01/09/2000

Informations Juridiques

SIREN	432 573 467
SIRET (siège)	432 573 467 00011
Forme juridique	SAS, société par actions simplifiée
Capital social	32 524 648 €
Date de clôture d’exercice comptable	31/12/2021
Numéro RCS	432 573 467 R.C.S. Nanterre
Inscription au RCS	INSCRIT au greffe de Nanterre
Inscription au RNE	INSCRIT le 29/08/2000
Inscription au RM	NON-INSCRIT

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Achat, Torrification, vente de cafés et cafés décaféinés achat, fabrication, vente de chocolats et petits déjeuners chocolatés, sucres,cacaos, thés, infusions, produits alimentaires ; Réparation et vente de machines à café

Code NAF ou APE:

10.83Z - Transformation du thé et du café

Domaine d’activité:

Industries alimentaires

Dirigeants de l’entreprise (-1)

SAS GERARD POMMIER

Commissaire aux comptes titulaire

511655987

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ANNE JANE HELENE NEE BELLANGER RICHARD

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

ARNAUD GUY MICHEL MARIE RICHARD

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

FRANCK ADRIEN FERNAND MALPEL

Directeur général délégué

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

PIERRE NOEL JEAN-BAPTISTE LOUIS RICHARD

Directeur général délégué

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (42)

SIRET	43257346700425
Début activité	01/04/2023
Adresse	zac des viaducs, 60 rue des viaducs, 01120 fra la boisse france

SIRET	43257346700417
Début activité	01/07/2022
Adresse	zi de montreynaud, rue victor grignard, 42000 fra saint-etienne france

SIRET	43257346700409
Début activité	01/10/2018
Adresse	220 rue des bourreliers, 59320 fra hallennes-lez-haubourdin france

SIRET	43257346700391
Début activité	01/10/2017
Adresse	zac de beausejour, 1 rue de chante-alouette, 33440 fra ambares-et-lagrave france

SIRET	43257346700375
Début activité	09/04/2016
Adresse	3 che de saquier, 06200 fra nice france

SIRET	43257346700359
Début activité	01/03/2015
Adresse	z.a de tesan plan sud rd 101, 30126 fra saint-laurent-des-arbres france

Annonces BODACC (26)

09/08/2024

dépôt des comptes

RCS de Nanterre

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023

Bodacc C n°20240154, annonce n°12650

26/09/2023

dépôt des comptes

RCS de Nanterre

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022

Bodacc C n°20230185, annonce n°6140

24/11/2022

achat

RCS de Nanterre

Dénomination: CAFES RICHARD Adresse: 143 Rue de Guernesey 2 50380 Saint-Pair-sur-Mer Activité: vente de café thé brûlerie artisan torréfacteur négociant en café (import export de café) épicerie fine et tous produits alimentaires (sans boissons alcoolisées) vente et réparation de matériel lié au café et thé.

Bodacc A n°20220228, annonce n°1434

16/08/2022

dépôt des comptes

RCS de Nanterre

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021

Bodacc C n°20220158, annonce n°8579

29/07/2021

dépôt des comptes

RCS de Nanterre

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020

Bodacc C n°20210146, annonce n°14119

15/12/2020

dépôt des comptes

RCS de Nanterre

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019

Bodacc C n°20200243, annonce n°6459

Finances

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d'affaires (€)	94.72M	84.97M	140.42M	135.29M
Marge brute (€)	76.52M	64.12M	99.85M	93.22M
EBITDA - EBE (€)	6.42M	-2.81M	18.33M	14.06M
Résultat d'exploitation (€)	1.94M	-9.28M	12.23M	8.04M
Résultat net (€)	2.94M	-9.19M	7.66M	6.69M
Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de croissance du CA (%)	11.47	-39.49	3.79	3.15
Taux de marge brute (%)	80.79	75.46	71.11	68.90
Taux de marge d'EBITDA (%)	6.77	-3.30	13.05	10.39
Taux de marge opérationnelle (%)	2.05	-10.92	8.71	5.95
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (€)	15.74M	18.99M	19.35M	19.84M
BFR exploitation (€)	14.44M	5.73M	13.83M	16.74M
BFR hors exploitation (€)	1.30M	13.26M	5.51M	3.10M
BFR (j de CA)	60.67	81.58	50.28	53.52
BFR exploitation (j de CA)	55.66	24.63	35.96	45.15
BFR hors exploitation (j de CA)	5	56.95	14.32	8.36
Délai de paiement clients (j)	53.48	32.72	45.21	45.71
Délai de paiement fournisseurs (j)	58.95	62.15	48.65	40.85
Ratio des stocks / CA (j)	46.82	39.52	22.35	24.22
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d'autofinancement (€)	5.70M	-4.24M	11.49M	10.62M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	6.02	-4.99	8.18	7.85
Fonds de roulement net global (€)	34M	32.76M	30.58M	30.11M
Couverture du BFR	2.16	1.72	1.58	1.52
Trésorerie (€)	18.26M	13.77M	11.24M	10.28M
Dettes financières (€)	12.26M	13.27M	5.62M	4.81M
Capacité de remboursement	-1.05	0.12	-0.49	-0.51
Ratio d'endettement (Gearing)	-0.08	-0.01	-0.07	-0.07
Autonomie financière (%)	66.58	65.74	72.19	74.19
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-0.93	0.18	-0.31	-0.39
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€)	24.77M	19.06K	23.35K	-
Liquidité générale	2.20	2.67K	2.19K	-
Couverture des dettes	-11.38	-133.22	-12.18	-12.42
Rentabilité	2021	2020	2019	2018
Marge nette (%)	3.10	-10.82	5.45	4.94
Rentabilité sur fonds propres (%)	3.99	-12.97	9.57	8.42
Rentabilité économique (%)	2.65	-8.53	6.91	6.25
Valeur ajoutée (€)	26.01M	19.73M	48.33M	43.02M
Valeur ajoutée / CA (%)	27.46	23.22	34.42	31.80
Structure d'activité	2021	2020	2019	2018
Salaires et charges sociales (€)	24.84M	21.73M	28.64M	26.72M
Salaires / CA (%)	0	0	0	0
Impôts et taxes (€)	1.58M	2.03M	2.32M	2.73M

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 61722

Etat: Ajout

Date de dépôt: 30/06/2016 Date d'ajout: 29/12/2000

Personne morale ayant Particpe à la scission : société Ricardo sa à conseil d'administration 106 rue du fosse Blanc 92230 Gennevilliers (Rcs 572 219 012)

Numero: 70906

Etat: Ajout

Date de dépôt: 30/06/2016 Date d'ajout: 07/08/2001

Fusion absorption de la société parisienne des cafés nouvelles (Rcs Paris b 393352786) à compter du 30/06/2001

Numero: 70994

Etat: Ajout

Date de dépôt: 30/06/2016 Date d'ajout: 09/08/2001

Apport partiel d'actif par la société Vernette et Prader - sa - (552 081 176 Rcs Nanterre) à compter rétroactivement du 1er janvier 2001 -

Numero: 3308

Etat: Ajout

Date de dépôt: 30/06/2016 Date d'ajout: 13/02/2003

Fusion Absorption des sociétés : TORREFACTION DE L'IROISE RCS 402 150 791 - AU FIN CAFE RCS 343 700 308 - LES CAFES LEUNER RCS 364 800 524 - SOCIETE ALIMENTAIRE DU RHONE RCS 394 165 773 en date du 31/12/2002 avec effet rétroactif au 01-10-02

Numero: 3

Etat: Ajout

Date de dépôt: 09/10/2018 Date d'ajout: 27/03/2003

Date de début d'activité dans le ressort: 01-01-2002

Numero: 12912

Etat: Ajout

Date de dépôt: 30/06/2016 Date d'ajout: 12/08/2004

Fusion absorption avec augmentation de capital de la Sa Richard - Mokatour par la Sa Cafés Richard devenue définitive le 30/07/2004 avec effet rétroactif au 01/01/2004 -

Marques déposées

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Entreprises similaires

Présentation générale de CAFES RICHARD

CAFES RICHARD est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 32 524 648.0 € son numéro SIREN est 432 573 467. L’entreprise a été créée en 2000 et officie donc depuis 24 ans; L’entreprise CAFES RICHARD compte 250 à 499 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre

CAFES RICHARD opère dans le secteur Industries alimentaires sous le code NAF/APE 10.83Z - Transformation du thé et du café

En France il y a 1 857 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 26 entreprises dans le même secteur dans le département Hauts-de-Seine , 92

Accords d’entreprise chez CAFES RICHARD

CAFES RICHARD a mise en place 1 accord d’entreprise dont le dernier date du 19/06/2024

Marques déposées par CAFES RICHARD

CAFES RICHARD possède actuellement 69 marques déposées dont 35 marques révoquées.

Direction & bénéficiaires de CAFES RICHARD

CAFES RICHARD SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Directeur Général , 1 Président de SAS , 2 Directeurs général délégué

Performances financières de CAFES RICHARD

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 94.72M euros, soit une progression de 9.75M € soit une progression de 11.47% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 2.94M € qui est de 131.96% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAFES RICHARD il est de 6.42M € en 2021 soit une augmentation de 9.22M € qui est supérieur de 328.57% à l'année précédente .

La masse salariale de CAFES RICHARD s’élevait à 24.84M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CAFES RICHARD s’élève à 12.26M € en 2021 soit une diminution de 1.01M € qui est inférieure de 7.62% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CAFES RICHARD consultables sur Docubiz:

★ 26 Bodacc disponible(s)
★ 1 accord d’entreprise disponible(s)