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Info légale & documents de la société

CAFEINE

404 328 445

Île-de-France
Hauts-de-Seine
Levallois-Perret
Activités des agences de publicité

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Chiffre d’affaires

4M €
+6.06%

Taux de rentabilité

20.43%
en 2021

Endettement

Données non disponibles

Effectif

14

Résultat d’exploitation

2M €
+40.70%

Statut

Une procédure collective est en cours

Adresse

164 RUE VICTOR HUGO, 92300 LEVALLOIS-PERRET

Activité

Activités des agences de publicité

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

08/03/1996

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Conseil en communication et toutes activités afférent à la publicité -

Code NAF ou APE:

73.11Z - Activités des agences de publicité

Domaine d’activité:

Publicité et études de marché

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Catherine BLANC-SIMI

Président

Occupe ce poste depuis le 20/11/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

IN EXTENSO IDF AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 20/11/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (3)

SIRET 40432844500030
Crée le 03/01/2017
Adresse 164 rue victor hugo, 92300 levallois-perret
Activité Publicité et études de marché
Statut en activité
SIRET 40432844500022
Crée le 04/03/2008
Adresse 18 rue trezel, 92300 levallois-perret
Activité Publicité et études de marché
Statut fermé
SIRET 40432844500014
Crée le 08/03/1996
Adresse 293 saint-denis, 92400 courbevoie
Activité Publicité et études de marché
Statut fermé

Annonces BODACC (23)

modification

RCS de Nanterre
Dénomination: CAFEINE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : BLANC-SIMI Catherine
Bodacc B n°20230244, annonce n°3303

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/04/2021
Bodacc C n°20210238, annonce n°5431

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/04/2020
Bodacc C n°20210232, annonce n°4715

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/04/2019
Bodacc C n°20190240, annonce n°2793

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/04/2018
Bodacc C n°20180221, annonce n°10459

modification

RCS de Nanterre
Dénomination: CAFEINE Description: Modification de la forme juridique. Modification de représentant.. Administration: Président : BLANC-SIMI Catherine modification le 20 Novembre 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : IN EXTENSO IDF AUDIT en fonction le 20 Novembre 2017
Bodacc B n°20170225, annonce n°1849

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 3.79M 3.58M 3.38M 3.15M
Marge brute (€) 3.20M 2.93M 2.80M 2.52M
EBITDA - EBE (€) 1.64M 1.26M 982.76K 748.64K
Résultat d'exploitation (€) 1.54M 1.18M 942.80K 698.59K
Résultat net (€) 1.10M 830.01K 663.57K 507.55K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 6.06 5.71 7.37 -11.52
Taux de marge brute (%) 84.36 81.81 82.69 79.85
Taux de marge d'EBITDA (%) 43.24 35.23 29.05 23.76
Taux de marge opérationnelle (%) 40.70 32.99 27.87 22.17
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -473.94K -175.89K -149.63K 291.05K
BFR exploitation (€) 111.22K 434.51K 559.55K 611K
BFR hors exploitation (€) -585.15K -610.40K -709.18K -319.96K
BFR (j de CA) -45.61 -17.95 -16.15 33.72
BFR exploitation (j de CA) 10.70 44.35 60.38 70.79
BFR hors exploitation (j de CA) -56.32 -62.31 -76.53 -37.07
Délai de paiement clients (j) 35.56 68.18 77.05 86.01
Délai de paiement fournisseurs (j) 99.10 83.41 63.35 51.54
Ratio des stocks / CA (j) 2.92 1.66 3.25 4.52
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 1.19M 910.27K 703.53K 557.60K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 31.47 25.46 20.80 17.70
Fonds de roulement net global (€) 4.22M 3.45M 3.03M 2.63M
Couverture du BFR -8.90 -19.61 -20.24 9.03
Trésorerie (€) 4.69M 3.62M 3.18M 2.34M
Dettes financières (€) 0 0 0 0
Capacité de remboursement -3.93 -3.98 -4.52 -4.19
Ratio d'endettement (Gearing) -1.09 -1 -1 -0.83
Autonomie financière (%) 80.24 78.39 76 80.16
Taux de levier (DFN/EBITDA) -2.86 -2.88 -3.23 -3.12
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1M 995.83K 1M 680.67K
Liquidité générale 5.20 4.46 4.01 4.89
Couverture des dettes -0.04 -0.05 -0.06 -0.10
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 28.94 23.21 19.62 16.11
Rentabilité sur fonds propres (%) 25.47 22.98 20.85 18
Rentabilité économique (%) 20.43 18.01 15.85 14.43
Valeur ajoutée (€) 2.74M 2.47M 2.31M 2.05M
Valeur ajoutée / CA (%) 72.35 69.06 68.30 65.14
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.07M 1.15M 1.25M 1.24M
Salaires / CA (%) 28.13 32.22 36.94 39.46
Impôts et taxes (€) 80.16K 77.99K 77.89K 67.89K

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Procédures collectives

Redressement judiciaire
Depuis le 26/03/2010
Jugement d'ouverture
09/03/2010
Bodacc A n°20100060/2438
Jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire
Extrait de jugement
16/03/2011
Bodacc A n°20110064/4860
Jugement de plan de redressement
Avis de dépôt
01/12/2010
Bodacc A n°20110218/2365
Dépôt de l'état des créances

Observations de l'entreprise

Numero: 35935

Etat: Ajout
Le tribunal de commerce de Nanterre a ordonné en date du 29/11/2017 la clôture du plan de redressement.

Numero: 25502

Etat: Ajout
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Nanterre rendue le 16/10/2017 nommant SELARL Ajrs Mission Conduite Par Me Francisque Gay 3 Avenue DE MADRID 92200 Neuilly-sur-Seine commissaire à l'exécution du plan en remplacement du commissaire à l'exécution du plan précédemment désigné.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de CAFEINE

CAFEINE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 50 000.0 € son numéro SIREN est 404 328 445. L’entreprise a été créée en 1996 et officie donc depuis 28 ans; L’entreprise CAFEINE compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE

CAFEINE opère dans le secteur Publicité et études de marché sous le code NAF/APE 73.11Z - Activités des agences de publicité

En France il y a 68 182 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 4 098 entreprises dans le même secteur dans le département Hauts-de-Seine , 92

Procédures collectives en cours

CAFEINE est actuellement en redressement judiciaire

Marques déposées par CAFEINE

CAFEINE possède actuellement 2 marques déposées dont 3 marques révoquées.

Direction & bénéficiaires de CAFEINE

CAFEINE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de CAFEINE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 3.79M euros, soit une progression de 216.72K € soit une progression de 6.06% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 1.10M € qui est de 32.24% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAFEINE il est de 1.64M € en 2021 soit une augmentation de 379.85K € qui est supérieur de 30.15% à l'année précédente .

La masse salariale de CAFEINE s’élevait à 1.07M € soit 28.13% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CAFEINE s’élève à 0 € en 2021 soit une pas de changement .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CAFEINE consultables sur Docubiz:

  • ★ 23 Bodacc disponible(s)
  • ★ 19 comptes annuels disponible(s)