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Info légale & documents de la société

CAFE HOTEL DE LORRAINE

434 994 133

Île-de-France
Hauts-de-Seine
Clichy
Hôtels et hébergement similaire

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Chiffre d’affaires

121K €
-26.71%

Taux de rentabilité

1.54%
en 2021

Endettement

21K
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

5K €
+3.77%

Statut

Actif

Adresse

17 DU GENERAL LECLERC, 92110 CLICHY

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

17/03/2001

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Café, hôtel, restaurant

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Makhlouf LEHAD

Gérant

Occupe ce poste depuis le 01/06/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 43499413300016
Crée le 17/03/2001
Adresse 17 du general leclerc, 92110 clichy
Activité Hébergement
Statut en activité

Annonces BODACC (16)

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220228, annonce n°16359

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210155, annonce n°5942

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210036, annonce n°5270

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190236, annonce n°5125

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180187, annonce n°13626

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2016
Bodacc C n°20170076, annonce n°9727

Finances

Performance 2021 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 121.24K 165.43K 177.04K 165.25K
Marge brute (€) 114.26K 149.51K 155.69K 143.60K
EBITDA - EBE (€) 7.45K 40.68K 43.91K 31.93K
Résultat d'exploitation (€) 4.57K 35.47K 38.67K 25.95K
Résultat net (€) 3.89K 25.09K 33.06K 22.14K
Croissance 2021 2019 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) -26.71 -6.56 7.13 15.34
Taux de marge brute (%) 94.24 90.38 87.94 86.90
Taux de marge d'EBITDA (%) 6.14 24.59 24.80 19.32
Taux de marge opérationnelle (%) 3.77 21.44 21.84 15.70
Gestion BFR 2021 2019 2018 2017
BFR (€) 47.06K 38.65K 37.62K 32.35K
BFR exploitation (€) -5.10K -633 -4.50K -8.70K
BFR hors exploitation (€) 52.16K 39.28K 42.12K 41.05K
BFR (j de CA) 141.68 85.27 77.56 71.46
BFR exploitation (j de CA) -15.36 -1.40 -9.28 -19.22
BFR hors exploitation (j de CA) 157.04 86.67 86.84 90.68
Délai de paiement clients (j) 0.07 0 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 30.58 4.48 26.07 44.81
Ratio des stocks / CA (j) 0.96 0.55 2.47 2.36
Autonomie financière 2021 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 6.76K 30.30K 38.30K 28.13K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 5.58 18.32 21.63 17.02
Fonds de roulement net global (€) 229.98K 216.14K 183.75K 136.38K
Couverture du BFR 4.89 5.59 4.88 4.22
Trésorerie (€) 182.92K 177.49K 146.13K 104.03K
Dettes financières (€) 20.81K 28.88K 25.96K 16.09K
Capacité de remboursement -23.97 -4.90 -3.14 -3.13
Ratio d'endettement (Gearing) -0.76 -0.75 -0.69 -0.63
Autonomie financière (%) 83.85 84.25 82.11 80.79
Taux de levier (DFN/EBITDA) -21.76 -3.65 -2.74 -2.75
Solvabilité 2021 2019 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 40.88K 37.04K 37.71K -
Liquidité générale 6.12 6.06 5.18 -
Couverture des dettes -0.02 -0.08 -0.14 -0.24
Rentabilité 2021 2019 2018 2017
Marge nette (%) 3.21 15.16 18.67 13.40
Rentabilité sur fonds propres (%) 1.83 12.66 19.10 15.81
Rentabilité économique (%) 1.54 10.67 15.68 12.78
Valeur ajoutée (€) 56.29K 92.46K 98.43K 85.76K
Valeur ajoutée / CA (%) 46.43 55.89 55.60 51.90
Structure d'activité 2021 2019 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 44.35K 51.78K 50.39K 46.54K
Salaires / CA (%) 36.58 31.30 28.46 28.16
Impôts et taxes (€) 3.73K 2.63K 3.53K 6.52K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 32726

Etat: Ajout
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CAFE HOTEL DE LORRAINE

CAFE HOTEL DE LORRAINE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 7 622.45 € son numéro SIREN est 434 994 133. L’entreprise a été créée en 2001 et officie donc depuis 23 ans; L’entreprise CAFE HOTEL DE LORRAINE compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE

CAFE HOTEL DE LORRAINE opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 151 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 134 entreprises dans le même secteur dans le département Hauts-de-Seine , 92

Direction & bénéficiaires de CAFE HOTEL DE LORRAINE

CAFE HOTEL DE LORRAINE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de CAFE HOTEL DE LORRAINE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 121.24K euros, soit une diminution de 44.18K € soit une diminution de 26.71% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 3.89K € qui est de 84.51% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAFE HOTEL DE LORRAINE il est de 7.45K € en 2021 soit une diminution de 33.23K € qui est inférieur de 81.69% à l'année précédente .

La masse salariale de CAFE HOTEL DE LORRAINE s’élevait à 44.35K € soit 36.58% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CAFE HOTEL DE LORRAINE s’élève à 20.81K € en 2021 soit une diminution de 8.07K € qui est inférieure de 27.93% à l'année précédente .

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  • ★ 16 Bodacc disponible(s)
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