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Info légale & documents de la société

CAFE & CO

494 954 167

Île-de-France
Essonne
Saint-Aubin
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services

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Chiffre d’affaires

637K €
+29.23%

Taux de rentabilité

1.48%
en 2022

Endettement

85K
jours en 2022

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

8K €
+1.21%

Statut

Actif

Adresse

PARC TECHNOLOGIQUE DE SAINT AUBIN, RTE DE L’ORME DES MERISIERS, 91190 FRA SAINT-AUBIN FRANCE

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

13/03/2007

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Achat, vente, location, mise à disposition de marchines à café, commercialisation des consommables destinés aux machines à cafés, plus généralement la distribution de tous produits alimentaires et non alimentaires

Code NAF ou APE:

46.69C - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

JEAN-MANUEL MARIN

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 49495416700024
Début activité 13/03/2007
Adresse parc technologique de saint aubin, rte de l’orme des merisiers, 91190 fra saint-aubin france
SIRET 49495416700032
Début activité 01/01/2011
Adresse 238 rue des freres farman, 78530 fra buc france
SIRET 49495416700016
Début activité 13/03/2007
Adresse 83 rue alfred dubois, 91460 fra marcoussis france

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Evry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240143, annonce n°13429

dépôt des comptes

RCS de Evry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230137, annonce n°7546

dépôt des comptes

RCS de Evry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220142, annonce n°9622

dépôt des comptes

RCS de Evry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210150, annonce n°12211

dépôt des comptes

RCS de Evry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200151, annonce n°21447

dépôt des comptes

RCS de Evry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190163, annonce n°3764

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 636.69K 492.68K 535.86K 949.27K
Marge brute (€) 206.28K 271.22K 161.80K 292.37K
EBITDA - EBE (€) 13.10K 6.67K -51.60K 17.65K
Résultat d'exploitation (€) 7.72K 1.18K -53.25K 14.82K
Résultat net (€) 3.75K -1.19K -54.62K 11.01K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 29.23 -8.06 -43.55 3.66
Taux de marge brute (%) 32.40 55.05 30.19 30.80
Taux de marge d'EBITDA (%) 2.06 1.35 -9.63 1.86
Taux de marge opérationnelle (%) 1.21 0.24 -9.94 1.56
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 56.29K 96.85K 77.47K 39.32K
BFR exploitation (€) 17.49K 42.83K 16.43K -36.36K
BFR hors exploitation (€) 38.80K 54.02K 61.05K 75.69K
BFR (j de CA) 32.27 71.75 52.77 15.12
BFR exploitation (j de CA) 10.03 31.73 11.19 -13.98
BFR hors exploitation (j de CA) 22.24 40.02 41.58 29.10
Délai de paiement clients (j) 42.14 55.82 49.14 54.12
Délai de paiement fournisseurs (j) 73.42 58.99 65.54 99.62
Ratio des stocks / CA (j) 39.17 43.99 27.26 29.39
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 9.13K 4.30K -52.97K 13.84K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 1.43 0.87 -9.88 1.46
Fonds de roulement net global (€) 110.14K 108.32K 96.74K 99.02K
Couverture du BFR 1.96 1.12 1.25 2.52
Trésorerie (€) 53.85K 11.47K 19.27K 59.70K
Dettes financières (€) 84.57K 91.92K 84.64K 28.31K
Capacité de remboursement 3.36 18.72 -1.23 -2.27
Ratio d'endettement (Gearing) 0.73 2.11 1.66 -0.33
Autonomie financière (%) 16.49 16.91 17.55 24.67
Taux de levier (DFN/EBITDA) 2.34 12.06 -1.27 -1.78
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 141.47K 109.83K 114.29K 259.08K
Liquidité générale 1.68 1.85 1.72 1.38
Couverture des dettes 2.76 1.01 1.03 -3.17
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 0.59 -0.24 -10.19 1.16
Rentabilité sur fonds propres (%) 8.97 -3.13 -138.92 11.72
Rentabilité économique (%) 1.48 -0.53 -24.38 2.89
Valeur ajoutée (€) 44.94K -36.29K -22.16K 83.10K
Valeur ajoutée / CA (%) 7.06 -7.37 -4.14 8.75
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 30.50K 52.31K 47K 63.06K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 2.54K 2.60K 2.51K 2.50K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 5

Etat: Ajout
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège

Marques déposées

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Présentation générale de CAFE & CO

CAFE & CO est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 4 000.0 € son numéro SIREN est 494 954 167. L’entreprise a été créée en 2007 et officie donc depuis 17 ans; L’entreprise CAFE & CO compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Evry

CAFE & CO opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.69C - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services

En France il y a 9 899 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 230 entreprises dans le même secteur dans le département Essonne , 91

Marques déposées par CAFE & CO

CAFE & CO possède actuellement 2 marques déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de CAFE & CO

CAFE & CO Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de CAFE & CO

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 636.69K euros, soit une progression de 144.01K € soit une progression de 29.23% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 3.75K € qui est de 414.75% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAFE & CO il est de 13.10K € en 2022 soit une augmentation de 6.43K € qui est supérieur de 96.39% à l'année précédente .

La masse salariale de CAFE & CO s’élevait à 30.50K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CAFE & CO s’élève à 84.57K € en 2022 soit une diminution de 7.35K € qui est inférieure de 7.99% à l'année précédente .

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