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Info légale & documents de la société

CAFE AU DEPART

334 438 686

Île-de-France
Paris
Paris 8e Arrondissement
Location de terrains et d'autres biens immobiliers

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Chiffre d’affaires

320K €
+89.44%

Taux de rentabilité

5.67%
en 2022

Endettement

502K
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

58K €
+18.29%

Statut

Actif

Adresse

1 RUE DU ROCHER, 75008 FRA PARIS FRANCE

Activité

Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Effectif

Données non disponibles

Création

06/02/1986

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

MARCHAND DE VINS-BOISSONS-PLAT DU JOUR

Code NAF ou APE:

68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Domaine d’activité:

Activités immobilières

Établissements (1)

SIRET 33443868600019
Début activité 06/02/1986
Adresse 1 rue du rocher, 75008 fra paris france
Dénomination usuelle (CFE 2008) "AU DEPART"

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2022
Bodacc C n°20230117, annonce n°4782

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2020
Bodacc C n°20220090, annonce n°2040

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20220023, annonce n°2251

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2019
Bodacc C n°20200013, annonce n°2119

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2018
Bodacc C n°20190002, annonce n°7045

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2017
Bodacc C n°20180049, annonce n°1264

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 319.67K 168.75K 325.27K 374.33K
Marge brute (€) 319.67K 168.76K 325.27K 374.33K
EBITDA - EBE (€) 107.57K -23.20K 157.23K 172.51K
Résultat d'exploitation (€) 58.47K -77.70K 100.19K 117.38K
Résultat net (€) 72.97K -30.38K 143.41K 170.61K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 89.44 -48.12 -13.11 -46.25
Taux de marge brute (%) 100 100.01 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 33.65 -13.75 48.34 46.09
Taux de marge opérationnelle (%) 18.29 -46.04 30.80 31.36
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 203.22K 90.62K 138.27K 121.60K
BFR exploitation (€) -52.61K -125.44K -8.54K -34.72K
BFR hors exploitation (€) 255.83K 216.07K 146.81K 156.32K
BFR (j de CA) 232.03 196.01 155.16 118.57
BFR exploitation (j de CA) -60.07 -271.33 -9.59 -33.85
BFR hors exploitation (j de CA) 292.10 467.34 164.75 152.42
Délai de paiement clients (j) 59.19 102.72 100.08 41.28
Délai de paiement fournisseurs (j) 183.47 338.69 223.16 169.64
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 122.06K 24.12K 200.46K 225.75K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 38.18 14.29 61.63 60.31
Fonds de roulement net global (€) 464.95K 368.98K 550.88K 439.31K
Couverture du BFR 2.29 4.07 3.98 3.61
Trésorerie (€) 261.73K 278.36K 412.61K 317.71K
Dettes financières (€) 501.58K 545.46K 583.65K 506.77K
Capacité de remboursement 1.96 11.07 0.85 0.84
Ratio d'endettement (Gearing) 0.36 0.47 0.23 0.25
Autonomie financière (%) 52.23 42.75 49.04 52.34
Taux de levier (DFN/EBITDA) 2.23 -11.52 1.09 1.10
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 614.95K 761.81K 769.18K 666.78K
Liquidité générale 0.94 0.77 0.96 0.95
Couverture des dettes 2.96 2.79 4.53 4.43
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 22.83 -18 44.09 45.58
Rentabilité sur fonds propres (%) 10.85 -5.34 19.31 22.16
Rentabilité économique (%) 5.67 -2.28 9.47 11.60
Valeur ajoutée (€) 111.88K -17.62K 165.42K 208.54K
Valeur ajoutée / CA (%) 35 -10.44 50.86 55.71
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 24.89K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 4.31K 5.59K 8.19K 11.13K

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Marques déposées

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Présentation générale de CAFE AU DEPART

CAFE AU DEPART est une entreprise opérant sous la forme d’une Société en nom collectif , au capital social de 37 000.0 € son numéro SIREN est 334 438 686. L’entreprise a été créée en 1986 et officie donc depuis 38 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris

CAFE AU DEPART opère dans le secteur Activités immobilières sous le code NAF/APE 68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers

En France il y a 2 347 994 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 142 382 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de CAFE AU DEPART

CAFE AU DEPART Société en nom collectif est dirigée par 1 Gérant , 2 Autres

Performances financières de CAFE AU DEPART

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 319.67K euros, soit une progression de 150.92K € soit une progression de 89.44% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 72.97K € qui est de 340.17% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAFE AU DEPART il est de 107.57K € en 2022 soit une augmentation de 130.76K € qui est supérieur de 563.74% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de CAFE AU DEPART s’élève à 501.58K € en 2022 soit une diminution de 43.88K € qui est inférieure de 8.05% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CAFE AU DEPART consultables sur Docubiz:

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