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Info légale & documents de la société

CAD CREATION AMBIANCE DESIGN

832 467 294

Hauts-de-France
Nord
Douai
Travaux de menuiserie bois et PVC

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Chiffre d’affaires

304K €
+0.64%

Taux de rentabilité

2.93%
en 2022

Endettement

59K
jours en 2022

Effectif

4

Résultat d’exploitation

31K €
+10.07%

Statut

Actif

Adresse

6 RUE LEON ESCOFFIER, 59500 DOUAI

Activité

Travaux de menuiserie bois et PVC

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

15/09/2017

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'activité d'achat, de vente, de négoce de cuisine et pose ainsi que le négoce, l'achat et la vente d'article de décoration, la transformation d'agencement intérieur.

Code NAF ou APE:

43.32A - Travaux de menuiserie bois et PVC

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Fabrice Jérôme LECAT

Président

Occupe ce poste depuis le 19/10/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 83246729400019
Crée le 15/09/2017
Adresse 6 rue leon escoffier, 59500 douai
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité

Annonces BODACC (6)

dépôt des comptes

RCS de Douai
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240105, annonce n°2589

dépôt des comptes

RCS de Douai
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230100, annonce n°2793

dépôt des comptes

RCS de Douai
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220084, annonce n°2058

dépôt des comptes

RCS de Douai
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20220011, annonce n°1172

dépôt des comptes

RCS de Douai
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20210240, annonce n°1691

dépôt des comptes

RCS de Douai
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190142, annonce n°5652

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 304.19K 302.26K 197.10K 216.45K
Marge brute (€) 183.13K 196.56K 102.06K 70.43K
EBITDA - EBE (€) 32.11K 32.55K 4.71K -28.27K
Résultat d'exploitation (€) 30.62K 31.06K 3.21K -29.76K
Résultat net (€) 3.93K 26.80K 3.19K -29.77K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 0.64 53.36 -8.94 19.59
Taux de marge brute (%) 60.20 65.03 51.78 32.54
Taux de marge d'EBITDA (%) 10.56 10.77 2.39 -13.06
Taux de marge opérationnelle (%) 10.07 10.27 1.63 -13.75
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 53.91K 32.70K -7.53K -3.79K
BFR exploitation (€) 94.58K 73.51K -4.33K 944
BFR hors exploitation (€) -40.67K -40.80K -3.19K -4.73K
BFR (j de CA) 64.69 39.49 -13.94 -6.39
BFR exploitation (j de CA) 113.49 88.76 -8.03 1.59
BFR hors exploitation (j de CA) -48.80 -49.27 -5.91 -7.98
Délai de paiement clients (j) 90.79 69.37 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 42.76 49.98 46.83 20.78
Ratio des stocks / CA (j) 43.46 46.66 9.86 8.98
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 5.43K 28.30K 4.68K -28.27K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 1.78 9.36 2.38 -13.06
Fonds de roulement net global (€) 73.08K 33.84K 8.07K 12.37K
Couverture du BFR 1.36 1.03 -1.07 -3.27
Trésorerie (€) 19.17K 1.13K 15.59K 16.16K
Dettes financières (€) 59.16K 25.34K 19.59K 28.58K
Capacité de remboursement 7.37 0.86 0.85 -0.44
Ratio d'endettement (Gearing) 2.83 2.37 -0.48 -1.08
Autonomie financière (%) 10.52 8.71 -12.86 -22.51
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.25 0.74 0.85 -0.44
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 120.20K 106.94K - -
Liquidité générale 1.12 1.08 - -
Couverture des dettes 0.91 1.67 2.13 0.81
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 1.29 8.87 1.62 -13.75
Rentabilité sur fonds propres (%) 27.81 262.64 -38.33 258.80
Rentabilité économique (%) 2.93 22.88 4.93 -58.26
Valeur ajoutée (€) 154.09K 166.56K 80.95K 49.51K
Valeur ajoutée / CA (%) 50.65 55.10 41.07 22.87
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 114.05K 122.16K 73.67K 76.44K
Salaires / CA (%) 37.49 40.41 37.38 35.31
Impôts et taxes (€) 7.93K 12.98K 2.58K 1.36K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de CAD CREATION AMBIANCE DESIGN

CAD CREATION AMBIANCE DESIGN est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 000.0 € son numéro SIREN est 832 467 294. L’entreprise a été créée en 2017 et officie donc depuis 7 ans; L’entreprise CAD CREATION AMBIANCE DESIGN compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de DOUAI

CAD CREATION AMBIANCE DESIGN opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.32A - Travaux de menuiserie bois et PVC

En France il y a 129 204 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 3 445 entreprises dans le même secteur dans le département Nord , 59

Direction & bénéficiaires de CAD CREATION AMBIANCE DESIGN

CAD CREATION AMBIANCE DESIGN SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de CAD CREATION AMBIANCE DESIGN

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 304.19K euros, soit une progression de 1.93K € soit une progression de 0.64% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 3.93K € qui est de 85.33% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAD CREATION AMBIANCE DESIGN il est de 32.11K € en 2022 soit une diminution de 439.00 € qui est inférieur de 1.35% à l'année précédente .

La masse salariale de CAD CREATION AMBIANCE DESIGN s’élevait à 114.05K € soit 37.49% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CAD CREATION AMBIANCE DESIGN s’élève à 59.16K € en 2022 soit une augmentation de 33.81K € qui est supérieure de 133.42% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CAD CREATION AMBIANCE DESIGN consultables sur Docubiz:

  • ★ 6 Bodacc disponible(s)
  • ★ 4 comptes annuels disponible(s)