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Info légale & documents de la société

CAD & CO

435 405 691

Auvergne-Rhône-Alpes
Rhône
Tassin-la-Demi-Lune
Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles

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Chiffre d’affaires

172K €
-18.68%

Taux de rentabilité

-18.06%
en 2022

Endettement

2K
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-34K €
-19.95%

Statut

Actif

Adresse

10 RUE DE LA VICTOIRE, 69160 FRA TASSIN-LA-DEMI-LUNE FRANCE

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles

Effectif

Données non disponibles

Création

10/04/2001

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Fabrication (par sous traitance), import, export, courtage, achat, vente par tous moyens de tout article concernant la personne, la maison, bijoux fantaisie et bijoux, métaux précieux, intermédiaire pour tous produits non règlementés.

Code NAF ou APE:

46.41Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Établissements (2)

SIRET 43540569100021
Début activité 10/04/2001
Adresse 10 rue de la victoire, 69160 fra tassin-la-demi-lune france
Dénomination usuelle (CFE 2008) SAVTEX - RIDEAUX HORIZONS
SIRET 43540569100013
Début activité 10/04/2001
Adresse 20 rue saint jerome, 69007 fra lyon france

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2023
Bodacc C n°20240067, annonce n°5956

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2022
Bodacc C n°20230033, annonce n°7260

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20220039, annonce n°1956

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2020
Bodacc C n°20210034, annonce n°9732

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2019
Bodacc C n°20200048, annonce n°1688

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2018
Bodacc C n°20190067, annonce n°8569

Finances

Performance 2022 2021 2020 2018
Chiffre d'affaires (€) 171.93K 211.43K 430.77K 339.25K
Marge brute (€) 73.35K 89.94K 118.87K 149.43K
EBITDA - EBE (€) -34.04K 4.92K 21.63K 53.36K
Résultat d'exploitation (€) -34.30K 4.65K 19.50K 52.16K
Résultat net (€) -34.39K 5.72K 19.63K 41.38K
Croissance 2022 2021 2020 2018
Taux de croissance du CA (%) -18.68 -50.92 57.30 18.49
Taux de marge brute (%) 42.66 42.54 27.59 44.05
Taux de marge d'EBITDA (%) -19.80 2.33 5.02 15.73
Taux de marge opérationnelle (%) -19.95 2.20 4.53 15.38
Gestion BFR 2022 2021 2020 2018
BFR (€) 12.35K -2.94K -31.65K -8.39K
BFR exploitation (€) 7.62K -7.54K -32.59K 10.56K
BFR hors exploitation (€) 4.73K 4.60K 945 -18.96K
BFR (j de CA) 26.21 -5.07 -26.82 -9.03
BFR exploitation (j de CA) 16.18 -13.01 -27.62 11.37
BFR hors exploitation (j de CA) 10.03 7.94 0.80 -20.39
Délai de paiement clients (j) 43.38 25.52 8.70 79.15
Délai de paiement fournisseurs (j) 31.72 45.76 9.44 98.22
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2018
Capacité d'autofinancement (€) -34.12K 5.98K 21.75K 42.57K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -19.85 2.83 5.05 12.55
Fonds de roulement net global (€) 144.98K 177.27K 171.21K 110.75K
Couverture du BFR 11.74 -60.32 -5.41 -13.20
Trésorerie (€) 132.63K 180.21K 202.86K 119.14K
Dettes financières (€) 2.16K 323 246 1K
Capacité de remboursement 3.82 -30.08 -9.31 -2.77
Ratio d'endettement (Gearing) -0.78 -0.89 -1.03 -0.88
Autonomie financière (%) 88.28 84.52 78.55 59.98
Taux de levier (DFN/EBITDA) 3.83 -36.59 -9.37 -2.21
Solvabilité 2022 2021 2020 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -0.19 -0.14 -0.13 -0.21
Rentabilité 2022 2021 2020 2018
Marge nette (%) -20 2.70 4.56 12.20
Rentabilité sur fonds propres (%) -20.46 2.82 9.98 30.71
Rentabilité économique (%) -18.06 2.39 7.84 18.42
Valeur ajoutée (€) 24.48K 33.40K 69.39K 105.14K
Valeur ajoutée / CA (%) 14.24 15.80 16.11 30.99
Structure d'activité 2022 2021 2020 2018
Salaires et charges sociales (€) 54.14K 40.80K 44.57K 48.75K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 4.38K 3.88K 4.39K 4.23K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: F06/033095

Etat: Ajout
Achat d'un fonds de commerce de vente et toutes négociations de tissus sis à rue Mercière au bourg 69490 SAINT FORGEUX à l'exclusion du droit au bail au prix stipulé de 40 000 euros - Vendeur : SAVTEX SARL - 775 644 479 RCS VILLEFRANCHE TARARE - Publicité : Le TOUT LYON du 02/09/2006 - Lieu des oppositions :rue Mercière 69490 SAINT FORGEUX - Date d'effet : 01/08/2006

Marques déposées

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Présentation générale de CAD & CO

CAD & CO est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), son numéro SIREN est 435 405 691. L’entreprise a été créée en 2001 et officie donc depuis 23 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Lyon

CAD & CO opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.41Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles

En France il y a 6 687 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 223 entreprises dans le même secteur dans le département Rhône , 69

Direction & bénéficiaires de CAD & CO

CAD & CO Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de CAD & CO

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 171.93K euros, soit une diminution de 39.50K € soit une diminution de 18.68% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -34.39K € qui est de 701.38% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAD & CO il est de -34.04K € en 2022 soit une diminution de 38.95K € qui est inférieur de 792.41% à l'année précédente .

La masse salariale de CAD & CO s’élevait à 54.14K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CAD & CO s’élève à 2.16K € en 2022 soit une augmentation de 1.83K € qui est supérieure de 567.80% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CAD & CO consultables sur Docubiz:

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