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CACTUS

840 637 680

Auvergne-Rhône-Alpes
Loire
Sorbiers
Autres activités récréatives et de loisirs

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Chiffre d’affaires

57K €
+48.12%

Taux de rentabilité

26.91%
en 2021

Endettement

19K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

11K €
+19.11%

Statut

Actif

Adresse

CHEZ M. ROUSSON, 1 RUE DU VALLON DU BOURG, 42290 FRA SORBIERS FRANCE

Activité

Autres activités récréatives et de loisirs

Effectif

Données non disponibles

Création

22/06/2018

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Organisation de mariages et de manifestations évènementielles. Achat, revente, conception, fabrication et location d'objets de décoration, d'art de la table, de matériels de restauration.

Code NAF ou APE:

93.29Z - Autres activités récréatives et de loisirs

Domaine d’activité:

Activités sportives, récréatives et de loisirs

Établissements (2)

SIRET 84063768000025
Début activité 22/06/2018
Adresse chez m. rousson, 1 rue du vallon du bourg, 42290 fra sorbiers france
SIRET 84063768000017
Début activité 22/06/2018
Adresse 1 rue des mutiles du travail, 42000 fra saint-etienne france

Annonces BODACC (5)

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230221, annonce n°5197

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220179, annonce n°6909

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220001, annonce n°1279

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210064, annonce n°3492

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190193, annonce n°1413

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 56.63K 38.23K 69.49K 24.36K
Marge brute (€) 60.03K 51.08K 50.89K 17.20K
EBITDA - EBE (€) 15.01K 3.92K 4.96K -3.07K
Résultat d'exploitation (€) 10.82K -1.36K 1.29K -4.53K
Résultat net (€) 10.69K -1.53K 799 -4.63K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 48.12 -44.98 185.26 -
Taux de marge brute (%) 106.01 133.60 73.24 70.62
Taux de marge d'EBITDA (%) 26.51 10.26 7.14 -12.59
Taux de marge opérationnelle (%) 19.11 -3.56 1.86 -18.58
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 1.64K -27.09K 1.81K -6.31K
BFR exploitation (€) 2.41K -9.29K 13.68K 19.40K
BFR hors exploitation (€) -775 -17.81K -11.87K -25.71K
BFR (j de CA) 10.55 -258.65 9.49 -94.55
BFR exploitation (j de CA) 15.55 -88.66 71.84 290.68
BFR hors exploitation (j de CA) -5 -170 -62.35 -385.23
Délai de paiement clients (j) 60.75 9.66 171.33 300.78
Délai de paiement fournisseurs (j) 45.79 73.87 168.92 12.78
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 2.76 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 14.88K 3.75K 4.47K -3.16K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 26.28 9.82 6.43 -12.99
Fonds de roulement net global (€) 23.18K -1.49K 14.89K 861
Couverture du BFR 14.16 0.05 8.25 -0.14
Trésorerie (€) 21.54K 25.60K 13.09K 7.17K
Dettes financières (€) 19.23K 9.45K 28.70K 13.80K
Capacité de remboursement -0.16 -4.30 3.50 -2.10
Ratio d'endettement (Gearing) -0.36 3.71 -5.52 -1.83
Autonomie financière (%) 15.95 -9.13 -4.61 -9.61
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.15 -4.12 3.15 -2.16
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 30.03K - 56.29K -
Liquidité générale 1.24 - 0.90 -
Couverture des dettes -1.04 -0.41 0.74 1.40
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 18.88 -4 1.15 -18.99
Rentabilité sur fonds propres (%) 168.71 35.09 -28.26 127.59
Rentabilité économique (%) 26.91 -3.20 1.30 -12.26
Valeur ajoutée (€) 718 -13.18K 27.95K 5.10K
Valeur ajoutée / CA (%) 1.27 -34.47 40.22 20.95
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 16.30K 20.56K 21.04K 7.21K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) -595 1.77K 1.56K 973

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Marques déposées

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Présentation générale de CACTUS

CACTUS est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 1 000.0 € son numéro SIREN est 840 637 680. L’entreprise a été créée en 2018 et officie donc depuis 6 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Saint Etienne

CACTUS opère dans le secteur Activités sportives, récréatives et de loisirs sous le code NAF/APE 93.29Z - Autres activités récréatives et de loisirs

En France il y a 177 758 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 062 entreprises dans le même secteur dans le département Loire , 42

Direction de CACTUS

CACTUS Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de CACTUS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 56.63K euros, soit une progression de 18.40K € soit une progression de 48.12% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 10.69K € qui est de 799.80% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CACTUS il est de 15.01K € en 2021 soit une augmentation de 11.09K € qui est supérieur de 282.76% à l'année précédente .

La masse salariale de CACTUS s’élevait à 16.30K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CACTUS s’élève à 19.23K € en 2021 soit une augmentation de 9.78K € qui est supérieure de 103.55% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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