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Chiffre d’affaires

35K €
+13.80%

Taux de rentabilité

2.39%
en 2021

Endettement

650K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-8K €
-23.85%

Statut

Actif

Adresse

293 RUE LAVOISIER, 01960 FRA PERONNAS FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

01/03/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

prise de participations sous une forme quelconque dans toutes entreprises ou sociétés immobilières ou commerciale, gestion de portefeuille de valeurs mobilières

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

PHAISEL ABOUDI

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 80095879500018
Début activité 01/03/2014
Adresse 293 rue lavoisier, 01960 fra peronnas france

Annonces BODACC (10)

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220193, annonce n°52

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210187, annonce n°18

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210063, annonce n°41

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190139, annonce n°79

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180202, annonce n°66

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2016
Bodacc C n°20170099, annonce n°125

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 34.53K 30.34K 17.63K 16.81K
Marge brute (€) 34.53K 30.34K 17.63K 16.81K
EBITDA - EBE (€) 10.76K 7.33K -1.03K 4.58K
Résultat d'exploitation (€) -8.24K -12.12K -18.85K -12.42K
Résultat net (€) 55.37K -11.86K -22.75K -11.55K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 13.80 72.11 4.86 -8.94
Taux de marge brute (%) 100.01 100 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 31.16 24.15 -5.86 27.21
Taux de marge opérationnelle (%) -23.85 -39.92 -106.94 -73.87
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 855.41K 1.12M 1.11M 972.85K
BFR exploitation (€) -5.17K -3.35K 0 -3.35K
BFR hors exploitation (€) 860.59K 1.13M 1.11M 976.20K
BFR (j de CA) 9.04K 13.53K 22.90K 21.12K
BFR exploitation (j de CA) -54.67 -40.25 0 -72.68
BFR hors exploitation (j de CA) 9.10K 13.57K 22.90K 21.19K
Délai de paiement clients (j) 0 0 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 117.04 77.89 0 216.44
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 74.37K 7.59K -4.92K 5.45K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 215.35 25.01 -27.93 32.40
Fonds de roulement net global (€) 900.80K 1.16M 1.14M 1.07M
Couverture du BFR 1.05 1.03 1.03 1.10
Trésorerie (€) 45.38K 38.77K 38K 101.94K
Dettes financières (€) 650.04K 1.03M 1.02M 923.32K
Capacité de remboursement 8.13 131.13 -199.86 150.77
Ratio d'endettement (Gearing) 0.36 0.62 0.61 0.50
Autonomie financière (%) 71.63 60.70 61.23 63.71
Taux de levier (DFN/EBITDA) 56.18 135.76 -952.88 179.54
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 468.71K 702.26K 652.40K 528.25K
Liquidité générale 1.94 1.66 1.75 2.05
Couverture des dettes 2.33 1.48 1.52 1.81
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 160.34 -39.07 -129.01 -68.68
Rentabilité sur fonds propres (%) 3.34 -0.74 -1.41 -0.71
Rentabilité économique (%) 2.39 -0.45 -0.86 -0.45
Valeur ajoutée (€) 18.40K 14.66K 2.79K 11.17K
Valeur ajoutée / CA (%) 53.29 48.33 15.82 66.42
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.04K 1.15K 1.49K 834
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 6.60K 6.13K 2.33K 5.76K

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Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de CACHAR

CACHAR est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 1 075 140.0 € son numéro SIREN est 800 958 795. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 10 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse

CACHAR opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 582 entreprises dans le même secteur dans le département Ain , 01

Direction & bénéficiaires de CACHAR

CACHAR Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de CACHAR

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 34.53K euros, soit une progression de 4.19K € soit une progression de 13.80% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 55.37K € qui est de 567.01% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CACHAR il est de 10.76K € en 2021 soit une augmentation de 3.43K € qui est supérieur de 46.84% à l'année précédente .

La masse salariale de CACHAR s’élevait à 1.04K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CACHAR s’élève à 650.04K € en 2021 soit une diminution de 383.72K € qui est inférieure de 37.12% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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