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Info légale & documents de la société

CACEIS FUND ADMINISTRATION (CACEIS FA)

420 929 481

Île-de-France
Hauts-de-Seine
Montrouge
Autres intermédiations monétaires

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Chiffre d’affaires

135M €
-9.62%

Taux de rentabilité

-2.88%
en 2022

Endettement

30M
jours en 2022

Effectif

500 - 999

Résultat d’exploitation

-6M €
-4.31%

Statut

Actif

Adresse

89 RUE GABRIEL PERI, 92120 MONTROUGE

Activité

Autres intermédiations monétaires

Effectif

500 à 999 salariés
(donnée 2021)

Création

10/11/1998

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Tant en France qu'à l'étranger, la fourniture de toutes prestations de services dans les domaines de la collecte et de la diffusion d'informations financières, de la création, l'administration, la comptabilité et la valorisation d'organismes de placement collectif (OPC) ou en matière de gestion collective ou individuelle de portefeuille ou en matière de comptabilité et règlements fournisseurs.

Code NAF ou APE:

64.19Z - Autres intermédiations monétaires

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

672006483
Occupe ce poste depuis le 30/03/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Jean-François Delale

Directeur général délégué

Occupe ce poste depuis le 15/03/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Ramy El Houayek

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 04/02/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Vanessa Géraldine Hatesse

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 07/05/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Jean-Pierre Valentini

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 03/06/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Emmanuelle Valérie Claude Nadia MARTEAU

Président du conseil d'administration

Occupe ce poste depuis le 07/05/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 42092948100042
Crée le 21/04/2022
Adresse 89 rue gabriel peri, 92120 montrouge
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 42092948100034
Crée le 31/03/2006
Adresse 1 valhubert, 75013 paris
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé
SIRET 42092948100026
Crée le 31/10/2001
Adresse 59 rue pernety, 75014 paris
Activité Auxiliaires financiers et d'assurance
Statut fermé
SIRET 42092948100018
Crée le 10/11/1998
Adresse 63 de brandebourg, 94200 ivry-sur-seine
Activité Auxiliaires financiers et d'assurance
Statut fermé

Annonces BODACC (45)

modification

RCS de Nanterre
Dénomination: CACEIS Fund Administration (CACEIS FA) Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20240113, annonce n°4904

modification

RCS de Nanterre
Dénomination: CACEIS Fund Administration (CACEIS FA) Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président du conseil d'administration : Echelard Marie-Renée Carine ; Directeur général : Delale Jean-François ; Administrateur : El Houayek Ramy ; Administrateur : Bouthinon-Dumas Vanessa Géraldine ; Administrateur : CIMINO Pierre ; Administrateur : BERTHUIT Evelyne ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Bodacc B n°20240106, annonce n°2553

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240097, annonce n°7550

achat

RCS de Nanterre
Dénomination: CACEIS Fund Administration (CACEIS FA) Adresse: 89-91 Rue Gabriel Péri 92120 Montrouge Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20240077, annonce n°2160

modification

RCS de Nanterre
Dénomination: CACEIS Fund Administration (CACEIS FA) Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président du conseil d'administration : Echelard Marie-Renée Carine ; Directeur général : Delale Jean-François ; Administrateur : El Houayek Ramy ; Administrateur : Bouthinon-Dumas Vanessa Géraldine ; Administrateur : CIMINO Pierre ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Bodacc B n°20240056, annonce n°3044

modification

RCS de Nanterre
Dénomination: CACEIS Fund Administration (CACEIS FA) Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président du conseil d'administration : Echelard Marie-Renée ; Directeur général : Delale Jean-François ; Administrateur : Valentini Jean-Pierre ; Administrateur : El Houayek Ramy ; Administrateur : Bouthinon-Dumas Vanessa Géraldine ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Bodacc B n°20230209, annonce n°1934

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 134.50M 148.82M 135.41M 130.85M
Marge brute (€) 150.66M 158.21M 141.94M 138.62M
EBITDA - EBE (€) 2.30M 14.50M 4.61M 8.36M
Résultat d'exploitation (€) -5.79M -6.17M -8.37M -1.78M
Résultat net (€) -5.01M -5.23M -6.44M -2.41M
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -9.62 9.90 3.48 -3.99
Taux de marge brute (%) 112.01 106.31 104.82 105.94
Taux de marge d'EBITDA (%) 1.71 9.74 3.41 6.39
Taux de marge opérationnelle (%) -4.31 -4.15 -6.18 -1.36
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -497K 28.33M 7.72M 9.15M
BFR exploitation (€) 38.80M 42.48M 22.81M 27.25M
BFR hors exploitation (€) -39.30M -14.15M -15.09M -18.10M
BFR (j de CA) -1.35 69.49 20.80 25.53
BFR exploitation (j de CA) 105.30 104.20 61.48 76.01
BFR hors exploitation (j de CA) -106.65 -34.71 -40.69 -50.48
Délai de paiement clients (j) 234.80 170.83 131.50 151.16
Délai de paiement fournisseurs (j) 290.20 174.20 172.60 213.05
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 3.07M 15.42M 6.54M 7.73M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.29 10.36 4.83 5.91
Fonds de roulement net global (€) 28.96M 42.97M 49.01M 47.85M
Couverture du BFR -58.28 1.52 6.35 5.23
Trésorerie (€) 29.46M 14.64M 41.30M 38.70M
Dettes financières (€) 29.55M 30M 41.40M 40.22M
Capacité de remboursement 0.03 1 0.01 0.20
Ratio d'endettement (Gearing) 0 0.53 0 0.04
Autonomie financière (%) 13.59 20.07 21.83 25.23
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.04 1.06 0.02 0.18
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 130.92M 87.12M 93.88M 58.14M
Liquidité générale 1.05 1.19 1.14 1.88
Couverture des dettes 416.49 2.54 420.99 29.16
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -3.73 -3.52 -4.76 -1.84
Rentabilité sur fonds propres (%) -21.15 -18.22 -19.94 -6.22
Rentabilité économique (%) -2.88 -3.66 -4.35 -1.57
Valeur ajoutée (€) 69.36M 85.79M 76.83M 78.33M
Valeur ajoutée / CA (%) 51.57 57.64 56.74 59.87
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 70.69M 66.64M 64.80M 62.30M
Salaires / CA (%) 52.55 44.78 47.86 47.61
Impôts et taxes (€) 6.71M 5.96M 6.32M 6.64M

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 54006

Etat: Ajout
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION NATIXIS INVESTOR SERVICING FORME JURIDIQUE SAS SIEGE SOCIAL 45 rue Saint Dominique 75007 Paris RCS 434270690 RCS PARIS

Numero: 2001B19209156

Etat: Ajout
RADIATION PAR SUITE DE CESSATION COMPLETE D'ACTIVITE, DANS LE RESSORT DU TRIBUNAL OU LA SOCIETE EST IMMATRICULEE A TITRE SECONDAIRE, A COMPTER DU 31-12-2022

Numero: 99

Etat: Ajout
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION FASTNET PARIS FORME JURIDIQUE Société anonyme SIEGE SOCIAL 4 Place de la Pyramide Immeuble Ile de France La Défense 92800 Puteaux RCS NANTERRE 351 218 409

Numero: 18

Etat: Ajout
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION NATIXIS INVESTOR SERVICING FORME JURIDIQUE SAS SIEGE SOCIAL 45 rue Saint Dominique 75007 Paris RCS 434270690 RCS PARIS

Numero: 116

Etat: Ajout
Acquisition du fonds de commerce relatif à l'activité de valorisation des OPC et exploité au fonds sis 1-3 pce Valhubert 75013 Paris - Précédent exploitant BFT GESTION 334 316 965 rcs Paris - au prix de 350.000 euros EpRC Oppositions : au fonds vendu 1-3 pce Valhubert 75013 Paris , date d'effet : 01-07-2011 , publié dans : les affiches parisiennes en date du : 04-07-2011 , Précédent propriétaire : Siren 334316965 , Statut : B , Greffe d'immatriculation : PARIS , Nom/Dénomination : BFT GESTION .

Numero: 27908

Etat: Ajout
A COMPTER DU 1ER JUIN 2004 - APPORT PAR LA SOCIETE CLAM (672 003308 RCS PARIS) DE SA BRANCHE D'ACTIVITE D'ADMINISTRATION DE FONDS

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CACEIS FUND ADMINISTRATION (CACEIS FA)

CACEIS FUND ADMINISTRATION (CACEIS FA) est une entreprise opérant sous la forme d’une SA à conseil d'administration (s.a.i.), au capital social de 5 800 000.0 € son numéro SIREN est 420 929 481. L’entreprise a été créée en 1998 et officie donc depuis 25 ans; L’entreprise CACEIS FUND ADMINISTRATION (CACEIS FA) compte 500 à 999 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE

CACEIS FUND ADMINISTRATION (CACEIS FA) opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.19Z - Autres intermédiations monétaires

En France il y a 5 590 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 127 entreprises dans le même secteur dans le département Hauts-de-Seine , 92

Accords d’entreprise chez CACEIS FUND ADMINISTRATION (CACEIS FA)

CACEIS FUND ADMINISTRATION (CACEIS FA) a mise en place 4 accords d’entreprise dont le dernier date du 08/02/2018

Direction & bénéficiaires de CACEIS FUND ADMINISTRATION (CACEIS FA)

CACEIS FUND ADMINISTRATION (CACEIS FA) SA à conseil d'administration (s.a.i.) est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Directeur général délégué , 3 Administrateurs , 1 Président du conseil d'administration

Performances financières de CACEIS FUND ADMINISTRATION (CACEIS FA)

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 134.50M euros, soit une diminution de 14.32M € soit une diminution de 9.62% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -5.01M € qui est de 4.20% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CACEIS FUND ADMINISTRATION (CACEIS FA) il est de 2.30M € en 2022 soit une diminution de 12.20M € qui est inférieur de 84.16% à l'année précédente .

La masse salariale de CACEIS FUND ADMINISTRATION (CACEIS FA) s’élevait à 70.69M € soit 52.55% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CACEIS FUND ADMINISTRATION (CACEIS FA) s’élève à 29.55M € en 2022 soit une diminution de 445.00K € qui est inférieure de 1.48% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CACEIS FUND ADMINISTRATION (CACEIS FA) consultables sur Docubiz:

  • ★ 45 Bodacc disponible(s)
  • ★ 16 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 4 accords d’entreprise disponible(s)