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CACAO

814 438 768

Hauts-de-France
Nord
Tourcoing
Activités des sièges sociaux

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Chiffre d’affaires

848K €
+123.34%

Taux de rentabilité

34.41%
en 2022

Endettement

467K
jours en 2022

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

684K €
+80.59%

Statut

Actif

Adresse

119 CHS MARCELIN BERTHELOT 59200 TOURCOING

Activité

Activités des sièges sociaux

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

07/10/2015

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Holding, conseil, formation, toutes prestations de services dans les domaines audiovisuel événementiel.

Code NAF ou APE:

70.10Z - Activités des sièges sociaux

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Dirigeants de l’entreprise (-1)

AX-AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

751486713
Occupe ce poste depuis le 10/01/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

HARMONIUM

Commissaire aux comptes titulaire

494029119
Occupe ce poste depuis le 12/08/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Alexandre Maurice Joseph HERBEAU

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 10/01/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Alexis Jean Valéry DEVILLERS

Président

Occupe ce poste depuis le 10/01/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 81443876800002
Crée le 06/09/2019
Adresse 119 chaussée marcelin berthelot, 59200 tourcoing
SIRET 81443876800024
Crée le 06/09/2019
Adresse 119 chs marcelin berthelot 59200 tourcoing
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut en activité
SIRET 81443876800016
Crée le 07/10/2015
Adresse 186 rue des cinq voies 59200 tourcoing
Activité Enseignement
Statut fermé

Annonces BODACC (15)

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230158, annonce n°3436

vente

RCS de Lille-Métropole
Dénomination: Données non disponibles Adresse: 119 chaussée Marcelin Berthelot 59200 Tourcoing Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20220221, annonce n°1474

achat

RCS de Lille-Métropole
Dénomination: CACAO Adresse: 119 chaussée Marcelin Berthelot 59200 Tourcoing Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20220221, annonce n°1475

vente

RCS de Lille-Métropole
Dénomination: Données non disponibles Adresse: 119 chaussée Marcelin Berthelot 59200 Tourcoing Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20220221, annonce n°1475

achat

RCS de Lille-Métropole
Dénomination: CACAO Adresse: 119 chaussée Marcelin Berthelot 59200 Tourcoing Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20220221, annonce n°1474

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210197, annonce n°2465

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 848.23K 379.79K 369.02K 33K
Marge brute (€) 853.07K 385.11K 373.72K 33.01K
EBITDA - EBE (€) 712.75K 281.60K 255.72K 820
Résultat d'exploitation (€) 683.56K 266.47K 255.72K 820
Résultat net (€) 2.69M 193.49K 181.37K 622.68K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 123.34 2.92 1.02K 0
Taux de marge brute (%) 100.57 101.40 101.27 100.04
Taux de marge d'EBITDA (%) 84.03 74.15 69.30 2.48
Taux de marge opérationnelle (%) 80.59 70.16 69.30 2.48
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 855.04K -104.39K -68.68K 276.32K
BFR exploitation (€) -16.22K -3.02K -15.60K -13.36K
BFR hors exploitation (€) 871.26K -101.36K -53.08K 289.69K
BFR (j de CA) 367.93 -100.32 -67.93 3.06K
BFR exploitation (j de CA) -6.98 -2.91 -15.43 -147.81
BFR hors exploitation (j de CA) 374.91 -97.42 -52.50 3.20K
Délai de paiement clients (j) 4.62 6.20 1.36 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 122.93 79.19 143.79 333.57
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 2.72M 208.61K 181.37K 592.07K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 320.85 54.93 49.15 1.79K
Fonds de roulement net global (€) 2.80M 451.20K 617.71K 1.30M
Couverture du BFR 3.28 -4.32 -8.99 4.71
Trésorerie (€) 1.95M 555.58K 686.39K 1.03M
Dettes financières (€) 467.41K 557.53K 491.58K 667.67K
Capacité de remboursement -0.54 0.01 -1.07 -0.61
Ratio d'endettement (Gearing) -0.23 0 -0.05 -0.09
Autonomie financière (%) 81.33 85.17 86.75 84.69
Taux de levier (DFN/EBITDA) -2.08 0.01 -0.76 -437.13
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.23M 381.10K 257K 277.16K
Liquidité générale 3.09 1.48 2.84 4.76
Couverture des dettes -2.72 2.04K -19.69 -8.77
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 317.41 50.95 49.15 1.89K
Rentabilité sur fonds propres (%) 42.31 5.02 4.58 16.47
Rentabilité économique (%) 34.41 4.28 3.97 13.95
Valeur ajoutée (€) 768.21K 336.12K 325.92K 18.38K
Valeur ajoutée / CA (%) 90.57 88.50 88.32 55.69
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 56.49K 56.35K 64.76K 0
Salaires / CA (%) 6.66 14.84 17.55 0
Impôts et taxes (€) 3.72K 3.48K 10.14K 17.57K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 18

Etat: Ajout
Fusion absorption de la SCI MOISSY, 119 chaussée Marcelin Berthelot 59200 Tourcoing, RCS LILLE METROPOLE 877 739 862, à compter du 20/12/2022

Numero: 13

Etat: Ajout
Date de début d'activité dans le ressort : 07-10-2015

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Alexis Jean Valéry DEVILLERS

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Oui
Total: 99.99%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 99.99%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de CACAO

CACAO est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 3 103 993.0 € son numéro SIREN est 814 438 768. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 8 ans; L’entreprise CACAO compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE

CACAO opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.10Z - Activités des sièges sociaux

En France il y a 108 408 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 3 822 entreprises dans le même secteur dans le département Nord , 59

Direction & bénéficiaires de CACAO

CACAO SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 2 Commissaires aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de CACAO

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 848.23K euros, soit une progression de 468.44K € soit une progression de 123.34% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 2.69M € qui est de 1291.51% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CACAO il est de 712.75K € en 2022 soit une augmentation de 431.15K € qui est supérieur de 153.11% à l'année précédente .

La masse salariale de CACAO s’élevait à 56.49K € soit 6.66% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CACAO s’élève à 467.41K € en 2022 soit une diminution de 90.12K € qui est inférieure de 16.16% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CACAO consultables sur Docubiz:

  • ★ 15 Bodacc disponible(s)
  • ★ 6 comptes annuels disponible(s)