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Info légale & documents de la société

CABINET TILLY & GUERIN

402 901 110

Hauts-de-France
Oise
Compiègne
Activités comptables

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Chiffre d’affaires

2M €
+11.23%

Taux de rentabilité

4.85%
en 2022

Endettement

175K
jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

139K €
+7.97%

Statut

Actif

Adresse

2 CAR JEAN MONNET, 60200 COMPIEGNE

Activité

Activités comptables

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

17/11/1995

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

expertise comptable et toutes activités s'y rapportant.

Code NAF ou APE:

69.20Z - Activités comptables

Domaine d’activité:

Activités juridiques et comptables

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Frédéric Clément Fernand TILLY

Gérant

Occupe ce poste depuis le 04/02/2013

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Audrey Vanessa LAMART

Gérant

Occupe ce poste depuis le 26/07/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Richard Jean-Baptiste André GUERIN

Gérant

Occupe ce poste depuis le 04/02/2013

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (5)

SIRET 40290111000054
Crée le 08/07/2008
Adresse 2 car jean monnet, 60200 compiegne
Activité Activités juridiques et comptables
Statut en activité
SIRET 40290111000039
Crée le 03/01/2005
Adresse 6 rue marcel rinn, 60350 berneuil-sur-aisne
Activité Activités juridiques et comptables
Statut en activité
SIRET 40290111000047
Crée le 01/10/2007
Adresse 20 rue pierre sauvage, 60200 compiegne
Activité Activités juridiques et comptables
Statut fermé
SIRET 40290111000021
Crée le 30/10/1998
Adresse 24 rue notre-dame de bon secours, 60200 compiegne
Activité Activités juridiques et comptables
Statut fermé
SIRET 40290111000013
Crée le 17/11/1995
Adresse 3 rue de l'ecu, 60200 compiegne
Activité Services fournis principalement aux entreprises
Statut fermé

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2022
Bodacc C n°20220241, annonce n°2661

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2021
Bodacc C n°20210248, annonce n°2640

modification

RCS de Compiègne
Dénomination: CABINET TILLY & GUERIN Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Gérant : GUERIN Richard Jean-Baptiste ; Gérant : TILLY Frédéric Clément Fernand ; Gérant : DELAMARRE Audrey, Vanessa
Bodacc B n°20210145, annonce n°1376

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2020
Bodacc C n°20200232, annonce n°2339

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2019
Bodacc C n°20200035, annonce n°2531

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2018
Bodacc C n°20190072, annonce n°3022

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 1.74M 1.56M 1.52M 1.28M
Marge brute (€) 1.76M 1.60M 1.54M 1.36M
EBITDA - EBE (€) 175K 108.58K 105.47K 55.52K
Résultat d'exploitation (€) 138.52K 90.98K 70.35K 18.16K
Résultat net (€) 85.82K 50.14K 41.57K 7.44K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 11.23 2.87 18.54 5.20
Taux de marge brute (%) 101.57 102.17 101.45 105.85
Taux de marge d'EBITDA (%) 10.07 6.95 6.95 4.34
Taux de marge opérationnelle (%) 7.97 5.83 4.63 1.42
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -316.22K -319.49K -204.55K -110.12K
BFR exploitation (€) -179.18K 552.86K 668.80K 588K
BFR hors exploitation (€) -137.04K -872.35K -873.35K -698.12K
BFR (j de CA) -66.44 -74.67 -49.18 -31.38
BFR exploitation (j de CA) -37.65 129.21 160.79 167.57
BFR hors exploitation (j de CA) -28.80 -203.87 -209.97 -198.95
Délai de paiement clients (j) 0 165.14 191.20 196.79
Délai de paiement fournisseurs (j) 81.58 84.46 73.44 63.27
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 115.81K 61.24K 76.69K 44.80K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 6.67 3.92 5.05 3.50
Fonds de roulement net global (€) 47.54K -2.09K 31.32K 40.28K
Couverture du BFR -0.15 0.01 -0.15 -0.37
Trésorerie (€) 363.76K 317.40K 235.87K 150.40K
Dettes financières (€) 175.07K 186.72K 227.28K 267.68K
Capacité de remboursement -1.63 -2.13 -0.11 2.62
Ratio d'endettement (Gearing) -0.49 -0.39 -0.03 0.43
Autonomie financière (%) 21.98 20.66 19.60 19.09
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.08 -1.20 -0.08 2.11
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.35M - 1.18M 1M
Liquidité générale 0.92 - 0.92 0.92
Couverture des dettes -2.75 -4.04 -59.23 4.26
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 4.94 3.21 2.74 0.58
Rentabilité sur fonds propres (%) 22.08 15.06 13.29 2.74
Rentabilité économique (%) 4.85 3.11 2.61 0.52
Valeur ajoutée (€) 935.42K 897.28K 889.48K 689.26K
Valeur ajoutée / CA (%) 53.85 57.45 58.59 53.82
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 749.59K 785.40K 770.36K 660.22K
Salaires / CA (%) 43.15 50.29 50.74 51.55
Impôts et taxes (€) 29.71K 30.01K 24.33K 32.21K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 2

Etat: Ajout
Historique des observations depuis le 22/11/1995 : DU 2 JANVIER 1996 : INSCRIPTION MODIFICATIVE : MISE EN ACTIVITE DE LA SOCIETE -------------------------------------------------- DU 25 NOVEMBRE 1998 : INSCRIPTION MODIFICATIVE : ANCIEN SIEGE SOCIAL AU 30 OCTOBRE 1998 : COMPIEGNE 3 RUE DE L'ECU

Numero: 5

Etat: Ajout
: FERMETURE de l'ETABLISSEMENT SECONDAIRE sis à COMPIEGNE, 20 rue Pierre Sauvage à compter du 8 Juillet 2008.

Numero: 3

Etat: Ajout
: ANCIENNE DENOMINATION SOCIALE à compter du 8 Juillet 2008 : CABINET TILLY.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CABINET TILLY & GUERIN

CABINET TILLY & GUERIN est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 60 000.0 € son numéro SIREN est 402 901 110. L’entreprise a été créée en 1995 et officie donc depuis 28 ans; L’entreprise CABINET TILLY & GUERIN compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de COMPIEGNE

CABINET TILLY & GUERIN opère dans le secteur Activités juridiques et comptables sous le code NAF/APE 69.20Z - Activités comptables

En France il y a 44 383 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 309 entreprises dans le même secteur dans le département Oise , 60

Accords d’entreprise chez CABINET TILLY & GUERIN

CABINET TILLY & GUERIN a mise en place 4 accords d’entreprise dont le dernier date du 25/01/2022

Direction & bénéficiaires de CABINET TILLY & GUERIN

CABINET TILLY & GUERIN Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 3 Gérants

Performances financières de CABINET TILLY & GUERIN

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.74M euros, soit une progression de 175.33K € soit une progression de 11.23% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 85.82K € qui est de 71.16% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CABINET TILLY & GUERIN il est de 175.00K € en 2022 soit une augmentation de 66.42K € qui est supérieur de 61.18% à l'année précédente .

La masse salariale de CABINET TILLY & GUERIN s’élevait à 749.59K € soit 43.15% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CABINET TILLY & GUERIN s’élève à 175.07K € en 2022 soit une diminution de 11.65K € qui est inférieure de 6.24% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CABINET TILLY & GUERIN consultables sur Docubiz:

  • ★ 18 Bodacc disponible(s)
  • ★ 26 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 4 accords d’entreprise disponible(s)