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CAB COMPAGNIE

417 690 856

Bourgogne-Franche-Comté
Côte-d'Or
Corberon
Activités des sièges sociaux

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Chiffre d’affaires

288K €
invariablement

Taux de rentabilité

34.64%
en 2022

Endettement

2M
jours en 2022

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

85K €
+29.51%

Statut

Actif

Adresse

RUE DES ORMES 21250 CORBERON

Activité

Activités des sièges sociaux

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

18/02/1998

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Acquisition, Gest, détention de ts titres de participations et plus généralement prise de Particip Ds d'Autres STES permettant notamment d'assurer un contrôle Direc ou indirect desdites STES et/ou d'avoir une action significative Ds leurs choix stratégiques et l'orientation de leur politique. Act d'animation, direct, définition de la stratégie, du management et de contrôle de Ttes STES et notamment des STES filiales.

Code NAF ou APE:

70.10Z - Activités des sièges sociaux

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Alain Yves BALMELLE

Président

Occupe ce poste depuis le 08/02/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Jean-Michel BALMELLE

Directeur général, membre du conseil de surveillance

Occupe ce poste depuis le 08/02/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Florence BALMELLE

Membre du conseil de surveillance

Occupe ce poste depuis le 28/03/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Muriel BALMELLE

Membre du conseil de surveillance

Occupe ce poste depuis le 28/03/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Claire BALMELLE

Membre du conseil de surveillance

Occupe ce poste depuis le 28/03/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

STE D'AUDIT ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES DE LA ROCHELLE ET DU CENTRE OUEST AUDICO

Commissaire aux comptes titulaire

339424079
Occupe ce poste depuis le 09/11/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 41769085600001
Crée le 18/02/1998
Adresse rue des ormes, 21250 corberon
SIRET 41769085600014
Crée le 18/02/1998
Adresse rue des ormes 21250 corberon
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut en activité

Annonces BODACC (22)

dépôt des comptes

RCS de Dijon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20230245, annonce n°1067

dépôt des comptes

RCS de Dijon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20220228, annonce n°2015

modification

RCS de Dijon
Dénomination: CAB COMPAGNIE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : BALMELLE Alain Yves ; Directeur général : BALMELLE Jean-Michel ; Membre du conseil de surveillance : PLISSON Florence ; Membre du conseil de surveillance : AMOUSSOUVI Muriel ; Membre du conseil de surveillance : DJIBO BOUREIMA Claire ; Commissaire aux comptes titulaire : STE D'AUDIT ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES DE LA ROCHELLE ET DU CENTRE OUEST AUDICO
Bodacc B n°20210221, annonce n°334

dépôt des comptes

RCS de Dijon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20210218, annonce n°1064

dépôt des comptes

RCS de Dijon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20200219, annonce n°860

dépôt des comptes

RCS de Dijon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2019
Bodacc C n°20190185, annonce n°1134

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 288K 288K 288K 288K
Marge brute (€) 305.10K 307.03K 302.18K 300.66K
EBITDA - EBE (€) 124.42K 129.92K 135.78K 145.72K
Résultat d'exploitation (€) 85K 90.96K 99.17K 109.71K
Résultat net (€) 2.59M 52.63K 590.99K 58.80K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 0 0 0 0
Taux de marge brute (%) 105.94 106.61 104.92 104.40
Taux de marge d'EBITDA (%) 43.20 45.11 47.15 50.60
Taux de marge opérationnelle (%) 29.51 31.58 34.43 38.09
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -190.82K 86.11K -32.64K -11.03K
BFR exploitation (€) -8.13K -8.52K -8.34K -8.10K
BFR hors exploitation (€) -182.70K 94.62K -24.30K -2.93K
BFR (j de CA) -241.84 109.13 -41.37 -13.98
BFR exploitation (j de CA) -10.30 -10.79 -10.57 -10.26
BFR hors exploitation (j de CA) -231.54 119.92 -30.80 -3.72
Délai de paiement clients (j) 0 0 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 104.31 85.81 104.44 106.18
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 2.62M 91.58K 627.60K 94.81K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 911.28 31.80 217.92 32.92
Fonds de roulement net global (€) 1.09M 116.19K 58.61K 26K
Couverture du BFR -5.69 1.35 -1.80 -2.36
Trésorerie (€) 1.28M 30.08K 91.25K 37.03K
Dettes financières (€) 2.24M 146.95K 177.22K 109.02K
Capacité de remboursement 0.37 1.28 0.14 0.76
Ratio d'endettement (Gearing) 0.19 0.04 0.03 0.02
Autonomie financière (%) 67.33 94.87 93.28 95.84
Taux de levier (DFN/EBITDA) 7.73 0.90 0.63 0.49
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 329.59K 148.37K 189.61K 77K
Liquidité générale 3.90 0.92 0.53 0.61
Couverture des dettes 6.42 26.70 36.70 42.77
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 897.60 18.27 205.21 20.42
Rentabilité sur fonds propres (%) 51.45 1.70 19.46 1.96
Rentabilité économique (%) 34.64 1.62 18.16 1.88
Valeur ajoutée (€) 245.22K 251.77K 258.87K 260.17K
Valeur ajoutée / CA (%) 85.15 87.42 89.88 90.34
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 110.53K 108.44K 102.12K 90.27K
Salaires / CA (%) 38.38 37.65 35.46 31.34
Impôts et taxes (€) 1.66K 6.65K 9.44K 11.12K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de CAB COMPAGNIE

CAB COMPAGNIE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 000 000.0 € son numéro SIREN est 417 690 856. L’entreprise a été créée en 1998 et officie donc depuis 26 ans; L’entreprise CAB COMPAGNIE compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de DIJON

CAB COMPAGNIE opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.10Z - Activités des sièges sociaux

En France il y a 108 408 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 980 entreprises dans le même secteur dans le département Côte-d'Or , 21

Direction & bénéficiaires de CAB COMPAGNIE

CAB COMPAGNIE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Directeur général, Membre du conseil de surveillance , 3 Membres du conseil de surveillance , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de CAB COMPAGNIE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 288.00K euros, soit une pas de changement .

En 2022 elle réalise un résultat net de 2.59M € qui est de 4812.07% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAB COMPAGNIE il est de 124.42K € en 2022 soit une diminution de 5.50K € qui est inférieur de 4.23% à l'année précédente .

La masse salariale de CAB COMPAGNIE s’élevait à 110.53K € soit 38.38% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CAB COMPAGNIE s’élève à 2.24M € en 2022 soit une augmentation de 2.09M € qui est supérieure de 1423.05% à l'année précédente .

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