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Info légale & documents de la société

CA TE MA CANALISATIONS TERRASSEMENTS ET MACONNERIE

340 923 671

Île-de-France
Seine-et-Marne
Lagny-sur-Marne
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Chiffre d’affaires

5M €
+8.56%

Taux de rentabilité

1.28%
en 2022

Endettement

17K
jours en 2022

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

119K €
+2.27%

Statut

Actif

Adresse

8 RUE DU GRAVIER DU BAC, 77400 FRA LAGNY-SUR-MARNE FRANCE

Activité

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

02/04/1987

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Travaux publics et privés maçonnerie béton arm terrassement canalisations et cablages divers.

Code NAF ou APE:

43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Établissements (3)

SIRET 34092367100036
Début activité 02/04/1987
Adresse 8 rue du gravier du bac, 77400 fra lagny-sur-marne france
Dénomination usuelle (CFE 2008) SPMCT
SIRET 34092367100028
Début activité 12/12/1994
Adresse 3 et 5, 3 rue lavoisier, 77400 fra lagny-sur-marne france
SIRET 34092367100010
Début activité 02/04/1987
Adresse 6 av des violettes, 93220 fra gagny france
Enseignes S.P.M.C.T

Annonces BODACC (22)

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240182, annonce n°9142

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230124, annonce n°5878

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220098, annonce n°5227

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210101, annonce n°5245

modification

RCS de Meaux
Dénomination: CA TE MA CANALISATIONS TERRASSEMENTS ET MACONNERIE Description: modification survenue sur l'administration Administration: Président partant : Barbe, Laurent ; nomination du Président : Marques, Olivier
Bodacc B n°20210101, annonce n°3114

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200122, annonce n°1824

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 5.24M 4.83M 6.99M 7.81M
Marge brute (€) 4.92M 5.11M 4.16M 8.11M
EBITDA - EBE (€) 239.49K 207.54K 324.34K 437.64K
Résultat d'exploitation (€) 119.08K 63.69K -23.73K 220.35K
Résultat net (€) 79.09K 41.57K -29.20K 291.70K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 8.56 -30.87 -10.58 26.36
Taux de marge brute (%) 93.78 105.72 59.50 103.80
Taux de marge d'EBITDA (%) 4.57 4.30 4.64 5.60
Taux de marge opérationnelle (%) 2.27 1.32 -0.34 2.82
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 1.09M 711.12K 733.22K 1.63M
BFR exploitation (€) 4.14M 4.17M 2.98M 5.91M
BFR hors exploitation (€) -3.06M -3.45M -2.25M -4.27M
BFR (j de CA) 75.80 53.74 38.30 76.24
BFR exploitation (j de CA) 288.53 314.75 155.82 275.92
BFR hors exploitation (j de CA) -212.73 -261.02 -117.52 -199.67
Délai de paiement clients (j) 156.89 146.68 91.10 90.43
Délai de paiement fournisseurs (j) 103.33 70.45 175.21 81.47
Ratio des stocks / CA (j) 199.29 220.24 129.71 248.95
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 196.35K 182.90K 315.83K 508.11K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 3.74 3.79 4.52 6.50
Fonds de roulement net global (€) 1.91M 1.82M 2.28M 2.34M
Couverture du BFR 1.75 2.55 3.11 1.43
Trésorerie (€) 818.30K 1.11M 1.55M 707.23K
Dettes financières (€) 16.71K 15.25K 538.78K 567.02K
Capacité de remboursement -4.08 -5.96 -3.20 -0.28
Ratio d'endettement (Gearing) -0.40 -0.57 -0.54 -0.07
Autonomie financière (%) 32.18 30.80 30.18 22.48
Taux de levier (DFN/EBITDA) -3.35 -5.25 -3.12 -0.32
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 4.20M 4.30M 4.33M 6.55M
Liquidité générale 1.45 1.42 1.40 1.27
Couverture des dettes -3.70 -2.78 -2.58 -38.94
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 1.51 0.86 -0.42 3.73
Rentabilité sur fonds propres (%) 3.97 2.17 -1.56 15.33
Rentabilité économique (%) 1.28 0.67 -0.47 3.45
Valeur ajoutée (€) 1.74M 1.50M 1.69M 2.49M
Valeur ajoutée / CA (%) 33.16 31.05 24.14 31.87
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 1.57M 1.63M 1.49M 2.02M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 80.37K 73.72K 75.53K 118.85K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 2

Etat: Ajout
Changement de dénomination au 09/10/2008. Ancienne dénomination: SPMCT SOCIETE PARISIENNE DE MACONNE RIE CANALISATION ET TERRASSEMENT

Marques déposées

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Présentation générale de CA TE MA CANALISATIONS TERRASSEMENTS ET MACONNERIE

CA TE MA CANALISATIONS TERRASSEMENTS ET MACONNERIE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 300 000.0 € son numéro SIREN est 340 923 671. L’entreprise a été créée en 1987 et officie donc depuis 37 ans; L’entreprise CA TE MA CANALISATIONS TERRASSEMENTS ET MACONNERIE compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Meaux

CA TE MA CANALISATIONS TERRASSEMENTS ET MACONNERIE opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

En France il y a 55 665 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 835 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-et-Marne , 77

Direction & bénéficiaires de CA TE MA CANALISATIONS TERRASSEMENTS ET MACONNERIE

CA TE MA CANALISATIONS TERRASSEMENTS ET MACONNERIE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président de SAS

Performances financières de CA TE MA CANALISATIONS TERRASSEMENTS ET MACONNERIE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 5.24M euros, soit une progression de 413.33K € soit une progression de 8.56% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 79.09K € qui est de 90.25% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CA TE MA CANALISATIONS TERRASSEMENTS ET MACONNERIE il est de 239.49K € en 2022 soit une augmentation de 31.95K € qui est supérieur de 15.39% à l'année précédente .

La masse salariale de CA TE MA CANALISATIONS TERRASSEMENTS ET MACONNERIE s’élevait à 1.57M € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CA TE MA CANALISATIONS TERRASSEMENTS ET MACONNERIE s’élève à 16.71K € en 2022 soit une augmentation de 1.46K € qui est supérieure de 9.59% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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