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CA-CHEQUES

814 357 091

Auvergne-Rhône-Alpes

Traitement de données, hébergement et activités connexes

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Extrait Kbis
Diagnostic NotaPME
Situation Sirene
No TVA intra.

Chiffre d’affaires

24M €
+13.80%

Taux de rentabilité

Données non disponibles

Endettement

Données non disponibles

Effectif

200 - 249

Résultat d’exploitation

41K €

+0.17%

Statut

Actif

Adresse

590 ALL DES HETRES, 69760 FRA LIMONEST FRANCE

Activité

Traitement de données, hébergement et activités connexes

Effectif

200 à 249 salariés
(donnée 2022)

Gérant(s)

6 Gérants Afficher tout

Création

16/10/2015

Informations Juridiques

SIREN	814 357 091
SIRET (siège)	814 357 091 00044
Forme juridique	SAS, société par actions simplifiée
Capital social	320 000 €
Date de clôture d’exercice comptable	31/12/2021
Numéro RCS	814 357 091 R.C.S. Lyon
Inscription au RCS	INSCRIT au greffe de Lyon
Inscription au RNE	INSCRIT le 28/10/2015
Inscription au RM	NON-INSCRIT

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La réalisation de toute opération de back ou middle office pour le compte de réseaux bancaires et notamment le traitement, et le pilotage du traitement, des chèques jusqu'au dénouement des opérations, ainsi que toutes prestations de services pouvant s'y rattacher.

Code NAF ou APE:

63.11Z - Traitement de données, hébergement et activités connexes

Domaine d’activité:

Services d'information

Dirigeants de l’entreprise (-1)

JEAN-YVES NICOLAS ELIOT

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

VERONIQUE DENISE RACOUSSOT-SOROSINA

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Commissaire aux comptes titulaire

775726417

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

GIUSEPPE GIANLUCA BORRELLI

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Yann Antoine Marie DE ROQUEFEUIL

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

EDITH ANNE BERARD

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (5)

SIRET	81435709100051
Début activité	01/03/2018
Adresse	imm montgomery p.a foliecouvre chef, 16 rue bailey, 14000 fra caen france

SIRET	81435709100028
Début activité	02/11/2015
Adresse	lioujas-causse comtal, le causse, 12000 fra rodez france

SIRET	81435709100044
Début activité	16/10/2015
Adresse	590 all des hetres, 69760 fra limonest france

SIRET	81435709100036
Début activité	02/11/2015
Adresse	15 esp brillaud de laujardiere, 14000 fra caen france

SIRET	81435709100010
Début activité	16/10/2015
Adresse	1 rue pierre de truchis de lays, 69410 fra champagne-au-mont-d or france

Annonces BODACC (21)

29/08/2024

modification

RCS de Lyon

Dénomination: CA-Chèques Description: Modification de l'administration. Administration: NOEL Bernard Roger nom d'usage : NOEL n'est plus administrateur. GUIARD Jérome Jacques Maurice nom d'usage : GUIARD devient administrateur

Bodacc B n°20240167, annonce n°1947

25/07/2024

modification

RCS de Lyon

Dénomination: CA-Chèques Description: Modification de l'administration. Administration: BORRELLI Giuseppe Gianluca nom d'usage : BORRELLI devient administrateur

Bodacc B n°20240143, annonce n°2556

25/07/2024

modification

RCS de Lyon

Dénomination: CA-Chèques Description: Modification de l'administration. Administration: MOUVEROUX Vincent Jean-Noël nom d'usage : MOUVEROUX n'est plus administrateur. DE ROQUEFEUIL Yann Antoine Marie nom d'usage : DE ROQUEFEUIL devient administrateur

Bodacc B n°20240143, annonce n°2557

29/06/2023

modification

RCS de Lyon

Dénomination: CA-Chèques Description: Modification de l'administration. Administration: ASSEO David Antoine Laurent nom d'usage : ASSEO n'est plus administrateur

Bodacc B n°20230124, annonce n°1268

08/12/2022

modification

RCS de Lyon

Dénomination: CA-Chèques Description: Modification de l'administration. Administration: CROS Jean-Marc François nom d'usage : CROS devient administrateur

Bodacc B n°20220238, annonce n°3111

08/12/2022

modification

RCS de Lyon

Dénomination: CA-Chèques Description: Modification de l'administration. Administration: BARRAS Emmanuel André Gérard nom d'usage : BARRAS n'est plus administrateur

Bodacc B n°20220238, annonce n°3110

Finances

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d'affaires (€)	24.39M	21.43M	18.98M	17.22M
Marge brute (€)	24.45M	21.66M	19.07M	17.39M
EBITDA - EBE (€)	49.42K	16.44K	215.39K	60.08K
Résultat d'exploitation (€)	40.87K	1.48K	15.33K	84
Résultat net (€)	0	0	0	0
Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de croissance du CA (%)	13.80	12.91	10.20	68.98
Taux de marge brute (%)	100.25	101.08	100.47	100.98
Taux de marge d'EBITDA (%)	0.20	0.08	1.13	0.35
Taux de marge opérationnelle (%)	0.17	0.01	0.08	0
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (€)	239.23K	713.19K	-175.54K	-729.22K
BFR exploitation (€)	-1.72M	2.16M	1.82M	381.26K
BFR hors exploitation (€)	1.96M	-1.45M	-1.99M	-1.11M
BFR (j de CA)	3.58	12.15	-3.38	-15.45
BFR exploitation (j de CA)	-25.79	36.83	34.98	8.08
BFR hors exploitation (j de CA)	29.37	-24.68	-38.35	-23.53
Délai de paiement clients (j)	0	66.70	60.07	56.26
Délai de paiement fournisseurs (j)	41.37	47.63	43.50	76.52
Ratio des stocks / CA (j)	0	0	0	0
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d'autofinancement (€)	8.55K	14.95K	200.06K	60K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	0.04	0.07	1.05	0.35
Fonds de roulement net global (€)	3.19M	3.39M	3.32M	3.34M
Couverture du BFR	13.33	4.76	-18.92	-4.58
Trésorerie (€)	2.95M	2.68M	3.50M	4.07M
Dettes financières (€)	0	0	0	0
Capacité de remboursement	-345	-179.33	-17.48	-67.76
Ratio d'endettement (Gearing)	-0.84	-0.76	-1.02	-1.18
Autonomie financière (%)	48.60	48.75	47.43	46.52
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-59.70	-163.15	-16.24	-67.67
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€)	3.72M	3.70M	3.80M	3.91M
Liquidité générale	1.86	1.92	1.87	1.85
Couverture des dettes	-0.11	-0.05	-0.04	-0.04
Rentabilité	2021	2020	2019	2018
Marge nette (%)	0	0	0	0
Rentabilité sur fonds propres (%)	0	0	0	0
Rentabilité économique (%)	0	0	0	0
Valeur ajoutée (€)	9.16M	7.99M	7.95M	6.38M
Valeur ajoutée / CA (%)	37.55	37.29	41.90	37.04
Structure d'activité	2021	2020	2019	2018
Salaires et charges sociales (€)	8.33M	7.38M	7.01M	5.91M
Salaires / CA (%)	0	0	0	0
Impôts et taxes (€)	837.73K	823.38K	817.54K	579.60K

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Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de CA-CHEQUES

CA-CHEQUES est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 320 000.0 € son numéro SIREN est 814 357 091. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 9 ans; L’entreprise CA-CHEQUES compte 200 à 249 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Lyon

CA-CHEQUES opère dans le secteur Services d'information sous le code NAF/APE 63.11Z - Traitement de données, hébergement et activités connexes

En France il y a 15 781 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 598 entreprises dans le même secteur dans le département Rhône , 69

Accords d’entreprise chez CA-CHEQUES

CA-CHEQUES a mise en place 15 accords d’entreprise dont le dernier date du 15/01/2024

Marques déposées par CA-CHEQUES

CA-CHEQUES possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de CA-CHEQUES

CA-CHEQUES SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur Général , 2 Administrateurs , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de CA-CHEQUES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 24.39M euros, soit une progression de 2.96M € soit une progression de 13.80% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 0 € qui est inchangé par rapport à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CA-CHEQUES il est de 49.42K € en 2021 soit une augmentation de 32.99K € qui est supérieur de 200.69% à l'année précédente .

La masse salariale de CA-CHEQUES s’élevait à 8.33M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CA-CHEQUES s’élève à 0 € en 2021 soit une pas de changement .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CA-CHEQUES consultables sur Docubiz:

★ 21 Bodacc disponible(s)
★ 15 accords d’entreprise disponible(s)