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Info légale & documents de la société

BDR THERMEA GROUP

389 136 136

Grand Est
Bas-Rhin
Mertzwiller
Activités des sièges sociaux

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Chiffre d’affaires

2M €
+38.66%

Taux de rentabilité

3.57%
en 2021

Endettement

168M
jours en 2021

Effectif

6

Résultat d’exploitation

-78K €
-3.50%

Statut

Actif

Adresse

57 RUE DE LA GARE 67580 MERTZWILLER

Activité

Activités des sièges sociaux

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2021)

Création

23/10/1992

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Tous investissements et la prise de participation dans toutes entreprises quelqu'en soit l'objet ou la forme.

Code NAF ou APE:

70.10Z - Activités des sièges sociaux

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Bertrand Gérard SCHMITT

Gérant

Occupe ce poste depuis le 21/07/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

BDR Thermea Group B.V. sàrl CEE

Associé en nom

Occupe ce poste depuis le 21/07/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

De Heus Remeha B.V. sàrl CEE

Associé en nom

Occupe ce poste depuis le 21/07/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

BAXI B.V.

Associé en nom

Occupe ce poste depuis le 21/07/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

672006483
Occupe ce poste depuis le 21/07/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (3)

SIRET 38913613600001
Crée le 23/10/1992
Adresse 57 rue de la gare, 67580 mertzwiller
SIRET 38913613600022
Crée le 30/12/2009
Adresse 57 rue de la gare 67580 mertzwiller
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 38913613600014
Crée le 23/10/1992
Adresse 157 av charles floquet 93150 le blanc-mesnil
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (34)

modification

RCS de Strasbourg
Dénomination: BDR THERMEA GROUP Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Gérant : MESTRES SOLA Jorge ; Associé en nom : BAXI B.V. Associé en nom : BDR Thermea Group B.V. sàrl CEE ; Associé en nom : De Heus Remeha B.V. sàrl CEE ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Bodacc B n°20240018, annonce n°1208

dépôt des comptes

RCS de Strasbourg
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230167, annonce n°5552

dépôt des comptes

RCS de Strasbourg
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220205, annonce n°2808

modification

RCS de Strasbourg
Dénomination: BDR THERMEA GROUP Description: Modification survenue sur l'administration Administration: Gérant : SCHMITT Bertrand ; Associé en nom : BDR Thermea Group B.V. sàrl CEE (SDE) ; Associé en nom : De Heus Remeha B.V. sàrl CEE (SDE) ; Associé en nom : BAXI B.V. (SDE) ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT (SACA)
Bodacc B n°20220099, annonce n°3618

dépôt des comptes

RCS de Strasbourg
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210132, annonce n°5702

modification

RCS de Strasbourg
Dénomination: BDR THERMEA GROUP Description: Modification survenue sur l'administration Administration: Gérant : SCHMITT Bertrand ; Associé en nom : BDR Thermea Group B.V. sàrl CEE (SDE) ; Associé en nom : De Heus Remeha B.V. sàrl CEE (SDE) ; Associé en nom : BAXI B.V. (SDE) ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT (SACA) ; Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe
Bodacc B n°20210044, annonce n°2700

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 2.23M 1.61M 1.53M 3.30M
Marge brute (€) 2.24M 1.61M 1.53M 3.59M
EBITDA - EBE (€) -76.84K -175.38K -490.55K 543.58K
Résultat d'exploitation (€) -78.06K -177.09K -494.02K 527K
Résultat net (€) 9.91M -3.89M 7.40M -3.85M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 38.66 5.44 -53.68 1.97
Taux de marge brute (%) 100.26 100.08 100 108.92
Taux de marge d'EBITDA (%) -3.44 -10.89 -32.12 16.49
Taux de marge opérationnelle (%) -3.50 -11 -32.35 15.98
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -25.03M 3.78M 5.35M -7.35M
BFR exploitation (€) -24.85M 196.51K 102.17K 371.39K
BFR hors exploitation (€) -182.01K 3.59M 5.25M -7.72M
BFR (j de CA) -4.09K 857.71 1.28K -813.45
BFR exploitation (j de CA) -4.06K 44.55 24.42 41.11
BFR hors exploitation (j de CA) -29.76 813.17 1.25K -854.56
Délai de paiement clients (j) 91.75 43.21 18.96 40.82
Délai de paiement fournisseurs (j) 61.58 49.23 13.02 17.43
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 9.91M -3.93M 7.26M -311.25M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 443.92 -244.35 475.55 -9.44K
Fonds de roulement net global (€) -21.88M 6.04M 7.46M 20.42K
Couverture du BFR 0.87 1.60 1.39 -0
Trésorerie (€) 3.16M 2.26M 2.11M 615.67K
Dettes financières (€) 168.06M 202.37M 199.87M 203.54M
Capacité de remboursement 16.64 -50.86 27.23 -0.65
Ratio d'endettement (Gearing) 2.04 2.69 2.53 3.03
Autonomie financière (%) 29.10 26.53 27.57 24.07
Taux de levier (DFN/EBITDA) -2.15K -1.14K -403.13 373.30
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 196.57M 204.09M 202.42K 205.51K
Liquidité générale 0.04 0.05 64.96 37.84
Couverture des dettes 1.64 1.35 1.37 1.33
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 443.87 -241.37 484.51 -116.67
Rentabilité sur fonds propres (%) 12.26 -5.22 9.45 -5.74
Rentabilité économique (%) 3.57 -1.39 2.61 -1.38
Valeur ajoutée (€) 1.98M 1.40M 1.20M 2.63M
Valeur ajoutée / CA (%) 88.77 86.75 78.34 79.70
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 2.06M 1.47M 1.63M 2.29M
Salaires / CA (%) 92.13 91.38 107.05 69.57
Impôts et taxes (€) 7.42K 101.94K 52.12K 84.18K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 48421

Etat: Ajout
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 31.10.08.

Numero: 28020

Etat: Ajout
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 20 10 2003

Numero: 85933

Etat: Ajout
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 30/10/1998

Numero: 48421

Etat: Ajout
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 31-10-2008

Numero: 56541

Etat: Ajout
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 31/10/2007

Numero: 12239

Etat: Ajout
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 15/10/2002

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

BERTRAND Gérard SCHMITT

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total
Parts Votes
0% 0%
Possession de parts sur la base d'un acte juridique
N/A

JAN Roelf VAN OOIJEN

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total
Parts Votes
0% 0%
Possession de parts sur la base d'un acte juridique
N/A

Marques déposées

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Présentation générale de BDR THERMEA GROUP

BDR THERMEA GROUP est une entreprise opérant sous la forme d’une Société en nom collectif , au capital social de 19 801 007.7 € son numéro SIREN est 389 136 136. L’entreprise a été créée en 1992 et officie donc depuis 31 ans; L’entreprise BDR THERMEA GROUP compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de STRASBOURG

BDR THERMEA GROUP opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.10Z - Activités des sièges sociaux

En France il y a 109 782 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 323 entreprises dans le même secteur dans le département Bas-Rhin , 67

Direction & bénéficiaires de BDR THERMEA GROUP

BDR THERMEA GROUP Société en nom collectif est dirigée par 1 Gérant , 3 Associés en nom , 1 Commissaire aux comptes titulaire et compte 2 Bénéficiaires effectif

Performances financières de BDR THERMEA GROUP

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 2.23M euros, soit une progression de 622.49K € soit une progression de 38.66% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 9.91M € qui est de 354.99% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de BDR THERMEA GROUP il est de -76.84K € en 2021 soit une augmentation de 98.54K € qui est supérieur de 56.19% à l'année précédente .

La masse salariale de BDR THERMEA GROUP s’élevait à 2.06M € soit 92.13% en 2021.

Enfin le montant des dettes de BDR THERMEA GROUP s’élève à 168.06M € en 2021 soit une diminution de 34.31M € qui est inférieure de 16.95% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de BDR THERMEA GROUP consultables sur Docubiz:

  • ★ 34 Bodacc disponible(s)
  • ★ 26 comptes annuels disponible(s)