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Info légale & documents de la société

BDR THERMEA GROUP

389 136 136

Grand Est
Bas-Rhin
Mertzwiller
Activités des sièges sociaux

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Chiffre d’affaires

2M €
+38.66%

Taux de rentabilité

3.57%
en 2021

Endettement

168M
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

-78K €
-3.50%

Statut

Actif

Adresse

57 RUE DE LA GARE, 67580 FRA MERTZWILLER FRANCE

Activité

Activités des sièges sociaux

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

23/10/1992

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Tous investissements et la prise de participation dans toutes entreprises quelqu'en soit l'objet ou la forme.

Code NAF ou APE:

70.10Z - Activités des sièges sociaux

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Dirigeants de l’entreprise (-1)

JORGE MESTRES SOLA

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

De Heus Remeha B.V. sàrl CEE

Autre

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

BDR Thermea Group B.V. sàrl CEE

Autre

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

BAXI B.V.

Autre

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

672006483

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 38913613600022
Début activité 23/10/1992
Adresse 57 rue de la gare, 67580 fra mertzwiller france
SIRET 38913613600014
Début activité 23/10/1992
Adresse 157 av charles floquet, 93150 fra le blanc-mesnil france

Annonces BODACC (34)

modification

RCS de Strasbourg
Dénomination: BDR THERMEA GROUP Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Gérant : MESTRES SOLA Jorge ; Associé en nom : BAXI B.V. Associé en nom : BDR Thermea Group B.V. sàrl CEE ; Associé en nom : De Heus Remeha B.V. sàrl CEE ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Bodacc B n°20240018, annonce n°1208

dépôt des comptes

RCS de Strasbourg
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230167, annonce n°5552

dépôt des comptes

RCS de Strasbourg
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220205, annonce n°2808

modification

RCS de Strasbourg
Dénomination: BDR THERMEA GROUP Description: Modification survenue sur l'administration Administration: Gérant : SCHMITT Bertrand ; Associé en nom : BDR Thermea Group B.V. sàrl CEE (SDE) ; Associé en nom : De Heus Remeha B.V. sàrl CEE (SDE) ; Associé en nom : BAXI B.V. (SDE) ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT (SACA)
Bodacc B n°20220099, annonce n°3618

dépôt des comptes

RCS de Strasbourg
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210132, annonce n°5702

modification

RCS de Strasbourg
Dénomination: BDR THERMEA GROUP Description: Modification survenue sur l'administration Administration: Gérant : SCHMITT Bertrand ; Associé en nom : BDR Thermea Group B.V. sàrl CEE (SDE) ; Associé en nom : De Heus Remeha B.V. sàrl CEE (SDE) ; Associé en nom : BAXI B.V. (SDE) ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT (SACA) ; Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe
Bodacc B n°20210044, annonce n°2700

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 2.23M 1.61M 1.53M 3.30M
Marge brute (€) 2.24M 1.61M 1.53M 3.59M
EBITDA - EBE (€) -76.84K -175.38K -490.55K 543.58K
Résultat d'exploitation (€) -78.06K -177.09K -494.02K 527K
Résultat net (€) 9.91M -3.89M 7.40M -3.85M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 38.66 5.44 -53.68 1.97
Taux de marge brute (%) 100.26 100.08 100 108.92
Taux de marge d'EBITDA (%) -3.44 -10.89 -32.12 16.49
Taux de marge opérationnelle (%) -3.50 -11 -32.35 15.98
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -25.03M 3.78M 5.35M -7.35M
BFR exploitation (€) -24.85M 196.51K 102.17K 371.39K
BFR hors exploitation (€) -182.01K 3.59M 5.25M -7.72M
BFR (j de CA) -4.09K 857.71 1.28K -813.45
BFR exploitation (j de CA) -4.06K 44.55 24.42 41.11
BFR hors exploitation (j de CA) -29.76 813.17 1.25K -854.56
Délai de paiement clients (j) 91.75 43.21 18.96 40.82
Délai de paiement fournisseurs (j) 61.58 49.23 13.02 17.43
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 9.91M -3.93M 7.26M -311.25M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 443.92 -244.35 475.55 -9.44K
Fonds de roulement net global (€) -21.88M 6.04M 7.46M 20.42K
Couverture du BFR 0.87 1.60 1.39 -0
Trésorerie (€) 3.16M 2.26M 2.11M 615.67K
Dettes financières (€) 168.06M 202.37M 199.87M 203.54M
Capacité de remboursement 16.64 -50.86 27.23 -0.65
Ratio d'endettement (Gearing) 2.04 2.69 2.53 3.03
Autonomie financière (%) 29.10 26.53 27.57 24.07
Taux de levier (DFN/EBITDA) -2.15K -1.14K -403.13 373.30
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 196.57M 204.09M 202.42K 205.51K
Liquidité générale 0.04 0.05 64.96 37.84
Couverture des dettes 1.64 1.35 1.37 1.33
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 443.87 -241.37 484.51 -116.67
Rentabilité sur fonds propres (%) 12.26 -5.22 9.45 -5.74
Rentabilité économique (%) 3.57 -1.39 2.61 -1.38
Valeur ajoutée (€) 1.98M 1.40M 1.20M 2.63M
Valeur ajoutée / CA (%) 88.77 86.75 78.34 79.70
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 2.06M 1.47M 1.63M 2.29M
Salaires / CA (%) 0 0 100 0
Impôts et taxes (€) 7.42K 101.94K 52.12K 84.18K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 12239

Etat: Ajout
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 15/10/2002

Numero: 48421

Etat: Ajout
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 31-10-2008

Numero: 48421

Etat: Ajout
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 31.10.08.

Numero: 28020

Etat: Ajout
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 20 10 2003

Numero: 85933

Etat: Ajout
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 30/10/1998

Numero: 9302

Etat: Ajout
Mise en harmonie des statuts avec la loi 2001-420 du 15 mai 2001 28/06/2002

Marques déposées

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Présentation générale de BDR THERMEA GROUP

BDR THERMEA GROUP est une entreprise opérant sous la forme d’une Société en nom collectif , au capital social de 19 801 007.7 € son numéro SIREN est 389 136 136. L’entreprise a été créée en 1992 et officie donc depuis 32 ans; L’entreprise BDR THERMEA GROUP compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny

BDR THERMEA GROUP opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.10Z - Activités des sièges sociaux

En France il y a 112 982 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 368 entreprises dans le même secteur dans le département Bas-Rhin , 67

Direction & bénéficiaires de BDR THERMEA GROUP

BDR THERMEA GROUP Société en nom collectif est dirigée par 1 Gérant , 3 Autres , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de BDR THERMEA GROUP

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 2.23M euros, soit une progression de 622.49K € soit une progression de 38.66% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 9.91M € qui est de 354.99% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de BDR THERMEA GROUP il est de -76.84K € en 2021 soit une augmentation de 98.54K € qui est supérieur de 56.19% à l'année précédente .

La masse salariale de BDR THERMEA GROUP s’élevait à 2.06M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de BDR THERMEA GROUP s’élève à 168.06M € en 2021 soit une diminution de 34.31M € qui est inférieure de 16.95% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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