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BDO CASH MANAGEMENT

413 350 919

Auvergne-Rhône-Alpes
Ain
Bellignat
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

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Chiffre d’affaires

2M €
-10.98%

Taux de rentabilité

5.07%
en 2021

Endettement

117K
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

59K €
+3.86%

Statut

Actif

Adresse

951 RUE DE L'ANGE, 01100 FRA BELLIGNAT FRANCE

Activité

Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

29/07/1997

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Services spécialisés dans la gestion de trésorerie, conseil en gestion de la dette, en placement, en gestion du risque de taux et en négociation achat vente et location de tous logiciels et de tous matériels

Code NAF ou APE:

70.22Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Dirigeants de l’entreprise (-1)

BDO FRANCE

Président de sas

500492004

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

CATHERINE MARIE GENEVIEVE BILLET

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (5)

SIRET 41335091900051
Début activité 01/09/2023
Adresse 97 all alexandre borodine, 69800 fra saint-priest france
SIRET 41335091900028
Début activité 07/06/2021
Adresse 28 rue de la republique, 69002 fra lyon france
SIRET 41335091900036
Début activité 01/09/2017
Adresse 43 av de la grande armee, 75016 fra paris france
SIRET 41335091900044
Début activité 29/07/1997
Adresse 951 rue de l'ange, 01100 fra bellignat france
SIRET 41335091900010
Début activité 29/07/1997
Adresse 15 rue ampere, 01100 fra oyonnax france

Annonces BODACC (25)

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240119, annonce n°8

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230227, annonce n°12

modification

RCS de Bourg-en-Bresse
Dénomination: BDO CASH MANAGEMENT Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : BDO FRANCE ; Directeur général : BOUDRAS Catherine Marie
Bodacc B n°20230069, annonce n°10

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220058, annonce n°10

modification

RCS de Bourg-en-Bresse
Dénomination: BDO CASH MANAGEMENT Description: transfert du siège social. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210193, annonce n°2

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210051, annonce n°6

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.54M 1.73M 1.66M 1.53M
Marge brute (€) 1.13M 1.60M 1.55M 1.40M
EBITDA - EBE (€) 74.09K 124.52K 82.36K 109K
Résultat d'exploitation (€) 59.46K 113.42K 71.86K 97.85K
Résultat net (€) 46.44K 109.91K 53.36K 67.96K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -10.98 4.36 8.32 -23.55
Taux de marge brute (%) 73.57 92.63 93.69 91.42
Taux de marge d'EBITDA (%) 4.81 7.20 4.97 7.12
Taux de marge opérationnelle (%) 3.86 6.56 4.33 6.39
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -87.23K -58.90K 158.33K 230.96K
BFR exploitation (€) 167.14K 198.70K 295.39K 293.98K
BFR hors exploitation (€) -254.37K -257.60K -137.07K -63.02K
BFR (j de CA) -20.68 -12.43 34.86 55.09
BFR exploitation (j de CA) 39.61 41.92 65.04 70.12
BFR hors exploitation (j de CA) -60.29 -54.35 -30.18 -15.03
Délai de paiement clients (j) 91.57 87.64 106.70 108.17
Délai de paiement fournisseurs (j) 113.97 91.34 78.50 73.65
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 61.07K 121.01K 63.86K 79.11K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 3.97 6.99 3.85 5.17
Fonds de roulement net global (€) 367.39K 349.29K 324.49K 343.49K
Couverture du BFR -4.21 -5.93 2.05 1.49
Trésorerie (€) 405.96K 408.19K 166.16K 112.53K
Dettes financières (€) 116.62K 27.76K 2.15K 2.52K
Capacité de remboursement -4.74 -3.14 -2.57 -1.39
Ratio d'endettement (Gearing) -1.03 -1.11 -0.47 -0.30
Autonomie financière (%) 30.62 38.04 45.06 49.76
Taux de levier (DFN/EBITDA) -3.91 -3.06 -1.99 -1.01
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 601.05K 549.87K 424.18K 359.65K
Liquidité générale 1.39 1.60 1.77 1.98
Couverture des dettes -0.10 -0.06 -0.18 -0.24
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 3.02 6.35 3.22 4.44
Rentabilité sur fonds propres (%) 16.55 31.94 15.14 18.52
Rentabilité économique (%) 5.07 12.15 6.82 9.21
Valeur ajoutée (€) 837.96K 864.17K 778.02K 739.81K
Valeur ajoutée / CA (%) 54.41 49.95 46.93 48.34
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 763.95K 740.68K 687.70K 631.79K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 10.64K 10.40K 7.96K 10.18K

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Marques déposées

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Présentation générale de BDO CASH MANAGEMENT

BDO CASH MANAGEMENT est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 100 000.0 € son numéro SIREN est 413 350 919. L’entreprise a été créée en 1997 et officie donc depuis 27 ans; L’entreprise BDO CASH MANAGEMENT compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse

BDO CASH MANAGEMENT opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.22Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

En France il y a 741 862 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 4 391 entreprises dans le même secteur dans le département Ain , 01

Direction & bénéficiaires de BDO CASH MANAGEMENT

BDO CASH MANAGEMENT SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Directeur Général

Performances financières de BDO CASH MANAGEMENT

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.54M euros, soit une diminution de 189.98K € soit une diminution de 10.98% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 46.44K € qui est de 57.75% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de BDO CASH MANAGEMENT il est de 74.09K € en 2021 soit une diminution de 50.42K € qui est inférieur de 40.49% à l'année précédente .

La masse salariale de BDO CASH MANAGEMENT s’élevait à 763.95K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de BDO CASH MANAGEMENT s’élève à 116.62K € en 2021 soit une augmentation de 88.86K € qui est supérieure de 320.12% à l'année précédente .

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