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BASHARAT CAPITAL LTD

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Réparation et maintenance navale

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Chiffre d’affaires

313K €
-5.66%

Taux de rentabilité

-13.52%
en 2022

Endettement

163K
jours en 2022

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

-20K €
-6.42%

Statut

Actif

Adresse

72 LAIRGATE, 99132 BEVERLEY HU 17 8 EU ROYAUME-UNI

Activité

Réparation et maintenance navale

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

01/05/2013

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Services réparation et fourniture d'équipements électroniques pour yachts et résidences

Code NAF ou APE:

33.15Z - Réparation et maintenance navale

Domaine d’activité:

Réparation et installation de machines et d'équipements

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Adam Jeffrey KIRKWOOD

Dirigeant en france d'une personne morale étrangère

Occupe ce poste depuis le 29/07/2013

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 79448262000018
Crée le 01/05/2013
Adresse 72 lairgate, 99132 beverley hu 17 8 eu royaume-uni
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut en activité
SIRET 79448262000026
Crée le 01/05/2013
Adresse rue lacan, 06600 antibes
Activité Réparation et installation de machines et d'équipements
Statut en activité
Enseignes FLARE TECH
Dénomination usuelle (CFE 2008) FLARE TECH

Annonces BODACC (10)

dépôt des comptes

RCS de Antibes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230107, annonce n°190

dépôt des comptes

RCS de Antibes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230107, annonce n°189

dépôt des comptes

RCS de Antibes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200246, annonce n°442

dépôt des comptes

RCS de Antibes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20200039, annonce n°259

dépôt des comptes

RCS de Antibes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20190055, annonce n°343

dépôt des comptes

RCS de Antibes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2013
Bodacc C n°20180028, annonce n°312

Finances

Performance 2022 2021 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 312.63K 331.40K 224.10K 233.58K
Marge brute (€) 232.13K 262.24K 222.21K 215.76K
EBITDA - EBE (€) -7.34K 12.53K 5.98K 49.81K
Résultat d'exploitation (€) -20.06K 1.05K 4.89K 48.77K
Résultat net (€) -27.04K 833 6.83K 47.24K
Croissance 2022 2021 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -5.66 47.88 -4.06 21.39
Taux de marge brute (%) 74.25 79.13 99.16 92.37
Taux de marge d'EBITDA (%) -2.35 3.78 2.67 21.33
Taux de marge opérationnelle (%) -6.42 0.32 2.18 20.88
Gestion BFR 2022 2021 2019 2018
BFR (€) 88.67K 4.95K -66.78K -24.93K
BFR exploitation (€) 110.45K 41.64K 4.13K 5.46K
BFR hors exploitation (€) -21.78K -36.69K -70.91K -30.39K
BFR (j de CA) 103.52 5.45 -108.77 -38.96
BFR exploitation (j de CA) 128.95 45.86 6.73 8.54
BFR hors exploitation (j de CA) -25.43 -40.41 -115.49 -47.49
Délai de paiement clients (j) 154.60 48.03 0.56 7.53
Délai de paiement fournisseurs (j) 57 3.85 3.73 0
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -14.33K 12.30K 7.92K 48.28K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -4.58 3.71 3.54 20.67
Fonds de roulement net global (€) 113.65K 55.25K -12.38K -20.30K
Couverture du BFR 1.28 11.17 0.19 0.81
Trésorerie (€) 24.98K 50.30K 54.40K 4.63K
Dettes financières (€) 162.83K 88.25K 0 0
Capacité de remboursement -9.62 3.08 -6.87 -0.10
Ratio d'endettement (Gearing) -7.30 4.65 4.90 0.26
Autonomie financière (%) -9.44 5.63 -14.36 -107.93
Taux de levier (DFN/EBITDA) -18.77 3.03 -9.10 -0.09
Solvabilité 2022 2021 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 0.22 1.08 -0.02 -0.51
Rentabilité 2022 2021 2019 2018
Marge nette (%) -8.65 0.25 3.05 20.22
Rentabilité sur fonds propres (%) 143.20 10.21 -61.54 -263.54
Rentabilité économique (%) -13.52 0.57 8.84 284.44
Valeur ajoutée (€) 167.22K 144.20K 105.46K 176.28K
Valeur ajoutée / CA (%) 53.49 43.51 47.06 75.47
Structure d'activité 2022 2021 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 172.48K 146.72K 98.40K 124.79K
Salaires / CA (%) 55.17 44.27 43.91 53.43
Impôts et taxes (€) 2.11K 2.31K 1.07K 1.67K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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