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BANCAREL ET CIE

341 953 800

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Extrait Kbis
Diagnostic NotaPME
Situation Sirene
No TVA intra.

Chiffre d’affaires

8M €
+40.80%

Taux de rentabilité

7.10%

en 2022

Endettement

4M

jours en 2022

Effectif

44

Résultat d’exploitation

2M €

+24.62%

Statut

Actif

Adresse

LES PORTES D ANTIGONE, 95 PL VAUBAN, 34000 FRA MONTPELLIER FRANCE

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2022)

Gérant(s)

5 Gérants Afficher tout

Création

01/10/1993

Informations Juridiques

SIREN	341 953 800
SIRET (siège)	341 953 800 00016
Forme juridique	SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Capital social	4 001 200 €
Date de clôture d’exercice comptable	31/12/2022
Numéro RCS	341 953 800 R.C.S. Montpellier
Inscription au RCS	INSCRIT au greffe de Montpellier
Inscription au RNE	INSCRIT le 18/08/1987
Inscription au RM	NON-INSCRIT

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'exploitation de l'hôtel arcade à Montpellier les portes d'Antigone.

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

MATHIEU BANCAREL

Président du conseil d’administration

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

BERNARD JEAN ANDRE BANCAREL

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

LIONEL MAURICE CLERTON

Commissaire aux comptes suppléant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

STE D'ETUDE ET DE PROMOTION HOTELIERE INTERNATIONALE - SEPHI -

Administrateur

302394267

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

JOSE ANTONIO SANTIAGO Y GARCIA

Commissaire aux comptes titulaire

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (3)

SIRET	34195380000032
Début activité	03/05/2002
Adresse	zac blaise pascal, rue des freres lumiere, 34000 fra montpellier france
Enseignes	ETAP HOTEL

SIRET	34195380000024
Début activité	01/07/1994
Adresse	6 rue de la spirale, 34000 fra montpellier france
Enseignes	HOTEL MERCURE

SIRET	34195380000016
Début activité	01/10/1993
Adresse	les portes d antigone, 95 pl vauban, 34000 fra montpellier france
Dénomination usuelle (CFE 2008)	IBIS MONTPELLIER

Annonces BODACC (21)

20/08/2024

dépôt des comptes

RCS de Montpellier

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023

Bodacc C n°20240160, annonce n°1671

31/07/2023

dépôt des comptes

RCS de Montpellier

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022

Bodacc C n°20230146, annonce n°3132

28/07/2023

modification

RCS de Montpellier

Dénomination: BANCAREL ET COMPAGNIE SA Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président, Directeur général, Administrateur : BANCAREL Mathieu ; Administrateur : BANCAREL Bernard Jean André ; Administrateur : STE D'ETUDE ET DE PROMOTION HOTELIERE INTERNATIONALE - SEPHI -MARTINON Francis Yann Mowgli ; Commissaire aux comptes titulaire : GARCIA José Antonio ; Commissaire aux comptes suppléant : CLERTON Lionel Maurice

Bodacc B n°20230144, annonce n°668

16/06/2023

dépôt des comptes

RCS de Montpellier

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020

Bodacc C n°20230115, annonce n°2135

16/06/2023

dépôt des comptes

RCS de Montpellier

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019

Bodacc C n°20230115, annonce n°2134

16/06/2023

dépôt des comptes

RCS de Montpellier

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021

Bodacc C n°20230115, annonce n°2136

Finances

Performance	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	7.92M	5.63M	3.28M	7.78M
Marge brute (€)	7.67M	6.59M	3.63M	7.53M
EBITDA - EBE (€)	2.36M	2.15M	423.05K	2.40M
Résultat d'exploitation (€)	1.95M	1.43M	-290.04K	1.73M
Résultat net (€)	3.20M	1.58M	-215.37K	1.92M
Croissance	2022	2021	2020	2019
Taux de croissance du CA (%)	40.80	71.49	-57.82	0.49
Taux de marge brute (%)	96.78	117.19	110.75	96.79
Taux de marge d'EBITDA (%)	29.81	38.25	12.90	30.84
Taux de marge opérationnelle (%)	24.62	25.37	-8.84	22.21
Gestion BFR	2022	2021	2020	2019
BFR (€)	-4.50M	-4.11M	-2.84M	-2.91M
BFR exploitation (€)	-2.75M	-2.96M	-2.21M	-2.11M
BFR hors exploitation (€)	-1.75M	-1.15M	-623.05K	-803.53K
BFR (j de CA)	-207.34	-266.37	-315.43	-136.76
BFR exploitation (j de CA)	-126.92	-191.82	-246.11	-99.05
BFR hors exploitation (j de CA)	-80.42	-74.56	-69.32	-37.71
Délai de paiement clients (j)	4.80	10	18.93	18.96
Délai de paiement fournisseurs (j)	283.04	397	403.24	251.20
Ratio des stocks / CA (j)	1.46	1.61	2.12	1.30
Autonomie financière	2022	2021	2020	2019
Capacité d'autofinancement (€)	2.30M	2.29M	-306.41K	2.42M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	29.02	40.76	-9.34	31.06
Fonds de roulement net global (€)	39.04M	40.68M	37.37M	38.70M
Couverture du BFR	-8.68	-9.91	-13.18	-13.28
Trésorerie (€)	43.54M	44.78M	40.20M	41.61M
Dettes financières (€)	3.85M	7.89M	6.38M	8.68M
Capacité de remboursement	-17.27	-16.09	110.38	-13.63
Ratio d'endettement (Gearing)	-1.10	-1.12	-1.08	-1.05
Autonomie financière (%)	79.83	70.63	73.75	70.98
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-16.81	-17.14	-79.95	-13.73
Solvabilité	2022	2021	2020	2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€)	4.71M	4.38M	3.26M	3.44M
Liquidité générale	9.32	10.32	12.49	12.26
Couverture des dettes	-0.03	-0.04	-0.05	-0.06
Rentabilité	2022	2021	2020	2019
Marge nette (%)	40.42	28.04	-6.56	24.62
Rentabilité sur fonds propres (%)	8.89	4.81	-0.69	6.09
Rentabilité économique (%)	7.10	3.39	-0.51	4.32
Valeur ajoutée (€)	4.46M	2.88M	1.26M	4.31M
Valeur ajoutée / CA (%)	56.34	51.25	38.46	55.42
Structure d'activité	2022	2021	2020	2019
Salaires et charges sociales (€)	2.04M	1.74M	1.15M	1.79M
Salaires / CA (%)	0	0	0	0
Impôts et taxes (€)	337.16K	312.62K	232.71K	359.23K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 774

Etat: Ajout

Date de dépôt: 12/02/2020 Date d'ajout: 12/10/1989

Capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social A COMPTER DU 13/07/89

Marques déposées

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Présentation générale de BANCAREL ET CIE

BANCAREL ET CIE est une entreprise opérant sous la forme d’une SA à conseil d'administration (s.a.i.), au capital social de 4 001 200.0 € son numéro SIREN est 341 953 800. L’entreprise a été créée en 1993 et officie donc depuis 31 ans; L’entreprise BANCAREL ET CIE compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier

BANCAREL ET CIE opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 499 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 854 entreprises dans le même secteur dans le département Hérault , 34

Accords d’entreprise chez BANCAREL ET CIE

BANCAREL ET CIE a mise en place 3 accords d’entreprise dont le dernier date du 06/07/2022

Direction & bénéficiaires de BANCAREL ET CIE

BANCAREL ET CIE SA à conseil d'administration (s.a.i.) est dirigée par 1 Président du conseil d’administration , 2 Administrateurs , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de BANCAREL ET CIE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 7.92M euros, soit une progression de 2.30M € soit une progression de 40.80% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 3.20M € qui est de 102.95% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de BANCAREL ET CIE il est de 2.36M € en 2022 soit une augmentation de 209.11K € qui est supérieur de 9.72% à l'année précédente .

La masse salariale de BANCAREL ET CIE s’élevait à 2.04M € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de BANCAREL ET CIE s’élève à 3.85M € en 2022 soit une diminution de 4.04M € qui est inférieure de 51.23% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de BANCAREL ET CIE consultables sur Docubiz:

★ 21 Bodacc disponible(s)
★ 3 accords d’entreprise disponible(s)