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BANCAREL ET CIE

341 953 800

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Extrait Kbis
Diagnostic NotaPME
Situation Sirene
No TVA intra.

Chiffre d’affaires

8M €
+40.80%

Taux de rentabilité

7.10%

en 2022

Endettement

4M

jours en 2022

Effectif

44

Résultat d’exploitation

2M €

+24.62%

Statut

Actif

Adresse

95 VAUBAN, 34000 MONTPELLIER

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2021)

Gérant(s)

6 Gérants Afficher tout

Création

03/08/1987

Informations Juridiques

SIREN	341 953 800
SIRET (siège)	341 953 800 00016
Forme juridique	SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Capital social	4 001 200 €
Date de clôture d’exercice comptable	31/12/2022
Numéro RCS	341 953 800 R.C.S. Montpellier
Inscription au RCS	INSCRIT au greffe de MONTPELLIER
Inscription au RM	NON-INSCRIT

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'exploitation de l'hôtel arcade à Montpellier les portes d'Antigone.

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Patrice Jean-Louis BANCAREL

Administrateur

74 ans - 09/1949

Occupe ce poste depuis le 12/02/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Bernard Jean André BANCAREL

Administrateur

74 ans - 02/1950

Occupe ce poste depuis le 12/02/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

STE D'ETUDE ET DE PROMOTION HOTELIERE INTERNATIONALE - SEPHI -

Administrateur

302394267

Occupe ce poste depuis le 12/02/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Mathieu BANCAREL

Administrateur, président, directeur général

43 ans - 07/1981

Occupe ce poste depuis le 12/02/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Alain Fernand Daniel GEORGES

Administrateur

82 ans - 12/1941

Occupe ce poste depuis le 12/02/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

José Antonio GARCIA

Commissaire aux comptes titulaire

60 ans - 08/1964

Occupe ce poste depuis le 12/02/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET	34195380000032
Crée le	03/05/2002
Adresse	rue des freres lumiere, 34000 montpellier
Activité	Hébergement
Statut	en activité
Enseignes	ETAP HOTEL

SIRET	34195380000024
Crée le	01/07/1994
Adresse	6 rue de la spirale, 34000 montpellier
Activité	Hébergement
Statut	en activité
Enseignes	HOTEL MERCURE

SIRET	34195380000016
Crée le	03/08/1987
Adresse	95 vauban, 34000 montpellier
Activité	Hébergement
Statut	en activité

Annonces BODACC (20)

31/07/2023

dépôt des comptes

RCS de Montpellier

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022

Bodacc C n°20230146, annonce n°3132

28/07/2023

modification

RCS de Montpellier

Dénomination: BANCAREL ET COMPAGNIE SA Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président, Directeur général, Administrateur : BANCAREL Mathieu ; Administrateur : BANCAREL Bernard Jean André ; Administrateur : STE D'ETUDE ET DE PROMOTION HOTELIERE INTERNATIONALE - SEPHI -MARTINON Francis Yann Mowgli ; Commissaire aux comptes titulaire : GARCIA José Antonio ; Commissaire aux comptes suppléant : CLERTON Lionel Maurice

Bodacc B n°20230144, annonce n°668

16/06/2023

dépôt des comptes

RCS de Montpellier

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019

Bodacc C n°20230115, annonce n°2134

16/06/2023

dépôt des comptes

RCS de Montpellier

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020

Bodacc C n°20230115, annonce n°2135

16/06/2023

dépôt des comptes

RCS de Montpellier

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021

Bodacc C n°20230115, annonce n°2136

25/03/2020

dépôt des comptes

RCS de Montpellier

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018

Bodacc C n°20200060, annonce n°97

Finances

Performance	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	7.92M	5.63M	3.28M	7.78M
Marge brute (€)	7.67M	6.59M	3.63M	7.53M
EBITDA - EBE (€)	2.36M	2.15M	423.05K	2.40M
Résultat d'exploitation (€)	1.95M	1.43M	-290.04K	1.73M
Résultat net (€)	3.20M	1.58M	-215.37K	1.92M
Croissance	2022	2021	2020	2019
Taux de croissance du CA (%)	40.80	71.49	-57.82	0.49
Taux de marge brute (%)	96.78	117.19	110.75	96.79
Taux de marge d'EBITDA (%)	29.81	38.25	12.90	30.84
Taux de marge opérationnelle (%)	24.62	25.37	-8.84	22.21
Gestion BFR	2022	2021	2020	2019
BFR (€)	-4.50M	-4.11M	-2.84M	-2.91M
BFR exploitation (€)	-2.75M	-2.96M	-2.21M	-2.11M
BFR hors exploitation (€)	-1.75M	-1.15M	-623.05K	-803.53K
BFR (j de CA)	-207.34	-266.37	-315.43	-136.76
BFR exploitation (j de CA)	-126.92	-191.82	-246.11	-99.05
BFR hors exploitation (j de CA)	-80.42	-74.56	-69.32	-37.71
Délai de paiement clients (j)	4.80	10	18.93	18.96
Délai de paiement fournisseurs (j)	283.04	397	403.24	251.20
Ratio des stocks / CA (j)	1.46	1.61	2.12	1.30
Autonomie financière	2022	2021	2020	2019
Capacité d'autofinancement (€)	2.30M	2.29M	-306.41K	2.42M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	29.02	40.76	-9.34	31.06
Fonds de roulement net global (€)	39.04M	40.68M	37.37M	38.70M
Couverture du BFR	-8.68	-9.91	-13.18	-13.28
Trésorerie (€)	43.54M	44.78M	40.20M	41.61M
Dettes financières (€)	3.85M	7.89M	6.38M	8.68M
Capacité de remboursement	-17.27	-16.09	110.38	-13.63
Ratio d'endettement (Gearing)	-1.10	-1.12	-1.08	-1.05
Autonomie financière (%)	79.83	70.63	73.75	70.98
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-16.81	-17.14	-79.95	-13.73
Solvabilité	2022	2021	2020	2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€)	4.71M	4.38M	3.26M	3.44M
Liquidité générale	9.32	10.32	12.49	12.26
Couverture des dettes	-0.03	-0.04	-0.05	-0.06
Rentabilité	2022	2021	2020	2019
Marge nette (%)	40.42	28.04	-6.56	24.62
Rentabilité sur fonds propres (%)	8.89	4.81	-0.69	6.09
Rentabilité économique (%)	7.10	3.39	-0.51	4.32
Valeur ajoutée (€)	4.46M	2.88M	1.26M	4.31M
Valeur ajoutée / CA (%)	56.34	51.25	38.46	55.42
Structure d'activité	2022	2021	2020	2019
Salaires et charges sociales (€)	2.04M	1.74M	1.15M	1.79M
Salaires / CA (%)	25.81	30.99	35.01	23.05
Impôts et taxes (€)	337.16K	312.62K	232.71K	359.23K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 774

Etat: Ajout

Date de dépôt: 12/02/2020 Date d'ajout: 12/10/1989

Capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social A COMPTER DU 13/07/89

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de BANCAREL ET CIE

BANCAREL ET CIE est une entreprise opérant sous la forme d’une SA à conseil d'administration (s.a.i.), au capital social de 4 001 200.0 € son numéro SIREN est 341 953 800. L’entreprise a été créée en 1987 et officie donc depuis 37 ans; L’entreprise BANCAREL ET CIE compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER

BANCAREL ET CIE opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 151 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 845 entreprises dans le même secteur dans le département Hérault , 34

Accords d’entreprise chez BANCAREL ET CIE

BANCAREL ET CIE a mise en place 3 accords d’entreprise dont le dernier date du 06/07/2022

Direction & bénéficiaires de BANCAREL ET CIE

BANCAREL ET CIE SA à conseil d'administration (s.a.i.) est dirigée par 4 Administrateurs , 1 Administrateur, Président, Directeur général , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de BANCAREL ET CIE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 7.92M euros, soit une progression de 2.30M € soit une progression de 40.80% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 3.20M € qui est de 102.95% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de BANCAREL ET CIE il est de 2.36M € en 2022 soit une augmentation de 209.11K € qui est supérieur de 9.72% à l'année précédente .

La masse salariale de BANCAREL ET CIE s’élevait à 2.04M € soit 25.81% en 2022.

Enfin le montant des dettes de BANCAREL ET CIE s’élève à 3.85M € en 2022 soit une diminution de 4.04M € qui est inférieure de 51.23% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de BANCAREL ET CIE consultables sur Docubiz:

★ 20 Bodacc disponible(s)
★ 33 comptes annuels disponible(s)
★ 3 accords d’entreprise disponible(s)