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BALBERCY

392 327 599

Île-de-France
Paris
Paris 12e Arrondissement
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Chiffre d’affaires

7M €
+189.59%

Taux de rentabilité

14.92%
en 2022

Endettement

17K
jours en 2022

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

3M €
+38.83%

Statut

Actif

Adresse

17 RUE BARON LE ROY, 75012 FRA PARIS FRANCE

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

01/01/1994

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Construction et acquisition exploitation d'un immeuble et d'un fonds de commerce d'hôtel

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Établissements (1)

SIRET 39232759900016
Début activité 01/01/1994
Adresse 17 rue baron le roy, 75012 fra paris france
Enseignes CAMPANILE

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240158, annonce n°9284

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230144, annonce n°5463

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220138, annonce n°7475

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210145, annonce n°5605

modification

RCS de Paris
Dénomination: BALBERCY Description: modification survenue sur l'administration Administration: nomination du Commissaire aux comptes : PwC Entrepreneurs Audit France
Bodacc B n°20200202, annonce n°1090

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200200, annonce n°1739

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 6.57M 2.27M 1.76M 6.54M
Marge brute (€) 6.38M 2.54M 1.83M 6.21M
EBITDA - EBE (€) 2.95M 775.64K 292.32K 2.53M
Résultat d'exploitation (€) 2.55M 351.88K -156.73K 2.01M
Résultat net (€) 1.96M 386.60K 723.19K 1.43M
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 189.59 29.18 -73.17 2.05
Taux de marge brute (%) 97.09 112.19 104.21 94.90
Taux de marge d'EBITDA (%) 44.87 34.20 16.65 38.62
Taux de marge opérationnelle (%) 38.83 15.52 -8.93 30.69
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -1.41M -560.34K -442.82K -1.13M
BFR exploitation (€) -699.92K -445.60K -399.01K -223.56K
BFR hors exploitation (€) -708.66K -114.74K -43.81K -911.43K
BFR (j de CA) -78.29 -90.19 -92.07 -63.32
BFR exploitation (j de CA) -38.90 -71.72 -82.96 -12.47
BFR hors exploitation (j de CA) -39.39 -18.47 -9.11 -50.85
Délai de paiement clients (j) 9.20 23.40 11.39 17.80
Délai de paiement fournisseurs (j) 136.54 179.50 141.34 78.23
Ratio des stocks / CA (j) 1.63 3.75 4.56 1.51
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 2.35M 793.79K 1.17M 1.92M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 35.86 35 66.77 29.39
Fonds de roulement net global (€) 9.80M 7.48M 6.76M 6.47M
Couverture du BFR -6.96 -13.35 -15.26 -5.70
Trésorerie (€) 11.21M 8.04M 7.20M 7.61M
Dettes financières (€) 17.21K 157 307 46.66K
Capacité de remboursement -4.75 -10.13 -6.14 -3.93
Ratio d'endettement (Gearing) -0.99 -0.87 -0.81 -0.87
Autonomie financière (%) 85.73 91.18 90.93 83.26
Taux de levier (DFN/EBITDA) -3.80 -10.37 -24.63 -2.99
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.65M 682.80K 635.52K 1.44M
Liquidité générale 7.03 12.14 11.89 5.61
Couverture des dettes -0.14 -0.24 -0.31 -0.32
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 29.82 17.05 41.19 21.82
Rentabilité sur fonds propres (%) 17.41 4.16 8.12 16.44
Rentabilité économique (%) 14.92 3.79 7.38 13.69
Valeur ajoutée (€) 4.58M 1.27M 949.03K 4.61M
Valeur ajoutée / CA (%) 69.79 56.15 54.06 70.52
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 1.06M 606.07K 568.06K 1.25M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 142.72K 96.45K 97.44K 162.71K

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Marques déposées

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Présentation générale de BALBERCY

BALBERCY est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 150 000.0 € son numéro SIREN est 392 327 599. L’entreprise a été créée en 1994 et officie donc depuis 30 ans; L’entreprise BALBERCY compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris

BALBERCY opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 501 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 5 170 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de BALBERCY

BALBERCY Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Gérant

Performances financières de BALBERCY

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 6.57M euros, soit une progression de 4.30M € soit une progression de 189.59% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 1.96M € qui est de 406.62% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de BALBERCY il est de 2.95M € en 2022 soit une augmentation de 2.17M € qui est supérieur de 279.89% à l'année précédente .

La masse salariale de BALBERCY s’élevait à 1.06M € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de BALBERCY s’élève à 17.21K € en 2022 soit une augmentation de 17.06K € qui est supérieure de 10864.33% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de BALBERCY consultables sur Docubiz:

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