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BALBEC ASSET MANAGEMENT

533 365 474

Île-de-France
Paris
Paris 8e Arrondissement
Gestion de fonds

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Chiffre d’affaires

3M €
+8.18%

Taux de rentabilité

6.61%
en 2021

Endettement

79K
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

279K €
+8.51%

Statut

Fermée

Adresse

148 BD HAUSSMANN 75008 PARIS 8

Activité

Gestion de fonds

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

28/06/2011

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Fourniture de services de gestion et de conseils pour compte de sociétés du groupe et sous la condition et dans les limites de l'agrément delivré par l'autorité des marchés financiers et sur les bases du programme d'activité approuvé par l'autorité des marchés financiers pour le compte de tiers.

Code NAF ou APE:

66.30Z - Gestion de fonds

Domaine d’activité:

Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Arpad SEBO

Président

Occupe ce poste depuis le 04/07/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Muriel POCH

Directeur général délégué

Occupe ce poste depuis le 22/03/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

RSM PARIS

Commissaire aux comptes titulaire

792111783
Occupe ce poste depuis le 17/07/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (6)

SIRET 53336547400001
Adresse 26 avenue notre dame, 06000 nice
SIRET 53336547400003
Crée le 01/04/2015
Adresse 26 avenue notre dame, 06000 nice
SIRET 53336547400048
Crée le 01/11/2023
Adresse 148 bd haussmann 75008 paris 8
Activité Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut fermé
SIRET 53336547400030
Crée le 01/04/2015
Adresse 26 av notre dame 06000 nice
Activité Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut fermé
SIRET 53336547400022
Crée le 10/10/2012
Adresse 9 rue duphot 75001 paris 1
Activité Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut fermé
SIRET 53336547400014
Crée le 28/06/2011
Adresse 26 rue marbeuf 75008 paris 8
Activité Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut fermé

Annonces BODACC (28)

modification

RCS de Paris
Dénomination: BALBEC ASSET MANAGEMENT Description: Dissolution sans liquidation de la société, décision de l'associé unique Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20240037, annonce n°4458

radiation

RCS de Paris
Dénomination: BALBEC ASSET MANAGEMENT Description: Données non disponibles Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20240037, annonce n°4459

immatriculation

RCS de Paris
Dénomination: BALBEC ASSET MANAGEMENT Adresse: 148 boulevard Haussmann 75008 Paris Activité: Fourniture de services de gestion et de conseils pour compte de sociétés du groupe et sous la condition et dans les limites de l'agrément délivre par l'autorité des marches financiers et sur les bases du programme d'activité approuve par l'autorité des marches financiers pour le compte de tiers.
Bodacc A n°20240020, annonce n°1692

dépôt des comptes

RCS de Nice
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230143, annonce n°578

dépôt des comptes

RCS de Nice
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220125, annonce n°228

dépôt des comptes

RCS de Nice
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210110, annonce n°261

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 3.28M 3.03M 3.40M 2.25M
Marge brute (€) 3.28M 3.03M 3.40M 2.25M
EBITDA - EBE (€) 285.64K 559.63K 1.22M 58.94K
Résultat d'exploitation (€) 278.88K 550.88K 1.21M 45.53K
Résultat net (€) 204.71K 394.99K 867.60K 44.57K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 8.18 -10.98 51.48 33.91
Taux de marge brute (%) 100.08 100.03 100 100.01
Taux de marge d'EBITDA (%) 8.71 18.47 35.92 2.62
Taux de marge opérationnelle (%) 8.51 18.18 35.65 2.03
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 2.05M 1.64M 1.41M 929.08K
BFR exploitation (€) -251.77K -761.86K -34.98K 110.20K
BFR hors exploitation (€) 2.31M 2.40M 1.44M 818.88K
BFR (j de CA) 228.79 197.14 150.97 150.91
BFR exploitation (j de CA) -28.03 -91.76 -3.75 17.90
BFR hors exploitation (j de CA) 256.82 288.90 154.72 133.01
Délai de paiement clients (j) 14.73 0 41.35 90.42
Délai de paiement fournisseurs (j) 72.87 171.84 108.12 106.09
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 211.03K 403.44K 873.02K 57.70K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 6.44 13.31 25.65 2.57
Fonds de roulement net global (€) 2.19M 1.90M 1.52M 1.02M
Couverture du BFR 1.06 1.16 1.08 1.10
Trésorerie (€) 132.42K 263.62K 116.04K 91.18K
Dettes financières (€) 79.17K 0 27.28K 393.60K
Capacité de remboursement -0.25 -0.65 -0.10 5.24
Ratio d'endettement (Gearing) -0.02 -0.14 -0.06 0.46
Autonomie financière (%) 68.81 61 55.86 34.70
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.19 -0.47 -0.07 5.13
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 966.33K 1.23M 1.21M 1.25M
Liquidité générale 3.18 2.55 2.24 1.50
Couverture des dettes -0.44 -0.10 -0.39 0.12
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 6.24 13.03 25.49 1.98
Rentabilité sur fonds propres (%) 9.60 20.50 56.64 6.71
Rentabilité économique (%) 6.61 12.51 31.64 2.33
Valeur ajoutée (€) 1.35M 1.41M 1.98M 710.98K
Valeur ajoutée / CA (%) 41.31 46.60 58.28 31.64
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.05M 836.14K 736.68K 636.59K
Salaires / CA (%) 32.07 27.59 21.64 28.33
Impôts et taxes (€) 20.14K 17.25K 24.53K 15.65K

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

WARREN SPECTOR

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 27.35%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 27.35%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de BALBEC ASSET MANAGEMENT

BALBEC ASSET MANAGEMENT est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 650 000.0 € son numéro SIREN est 533 365 474. L’entreprise a été créée en 2011 et officie donc depuis 12 ans; L’entreprise BALBEC ASSET MANAGEMENT compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de NICE

BALBEC ASSET MANAGEMENT opère dans le secteur Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance sous le code NAF/APE 66.30Z - Gestion de fonds

En France il y a 89 461 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 13 875 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de BALBEC ASSET MANAGEMENT

BALBEC ASSET MANAGEMENT SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Directeur général délégué , 1 Commissaire aux comptes titulaire et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de BALBEC ASSET MANAGEMENT

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 3.28M euros, soit une progression de 247.90K € soit une progression de 8.18% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 204.71K € qui est de 48.17% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de BALBEC ASSET MANAGEMENT il est de 285.64K € en 2021 soit une diminution de 273.99K € qui est inférieur de 48.96% à l'année précédente .

La masse salariale de BALBEC ASSET MANAGEMENT s’élevait à 1.05M € soit 32.07% en 2021.

Enfin le montant des dettes de BALBEC ASSET MANAGEMENT s’élève à 79.17K € en 2021 soit une augmentation de 79.17K € .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 28 Bodacc disponible(s)
  • ★ 8 comptes annuels disponible(s)