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Info légale & documents de la société

BAIL OCEAN

422 486 324

Nouvelle-Aquitaine
Gironde
Cenon
Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

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Chiffre d’affaires

433K €
+15.61%

Taux de rentabilité

-17.59%
en 2021

Endettement

146K
jours en 2021

Effectif

1
+0.00%

Résultat d’exploitation

-77K €
-17.76%

Statut

Actif

Adresse

1 RUE LOUIS LAGORGETTE, 33150 CENON

Activité

Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

01/04/1999

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Achat, vente, location de matériels équippement, véhicules professionnels, garage, intermédiaire financier.

Code NAF ou APE:

66.19B - Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

Domaine d’activité:

Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Thierry CAULE

Gérant

Occupe ce poste depuis le 02/10/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 42248632400010
Crée le 01/04/1999
Adresse 1 rue louis lagorgette imm aalta, 33150 cenon
SIRET 42248632400037
Crée le 23/06/2014
Adresse 1 rue louis lagorgette, 33150 cenon
Activité Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut en activité
SIRET 42248632400029
Crée le 01/09/2007
Adresse 11 pierre mendes-france, 33700 merignac
Activité Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut fermé
SIRET 42248632400011
Crée le 01/04/1999
Adresse 25 odilon redon, 33310 lormont
Activité Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut fermé

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Bordeaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20240115, annonce n°1527

dépôt des comptes

RCS de Bordeaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20230235, annonce n°1085

dépôt des comptes

RCS de Bordeaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20230115, annonce n°1621

dépôt des comptes

RCS de Bordeaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20210063, annonce n°1661

dépôt des comptes

RCS de Bordeaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20200153, annonce n°4914

dépôt des comptes

RCS de Bordeaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2016
Bodacc C n°20190102, annonce n°1471

Finances

Performance 2021 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 432.93K 374.49K 499.68K 389.94K
Marge brute (€) 252.83K 245.22K 231.84K 275.70K
EBITDA - EBE (€) -70.94K 39.02K -10.06K 22.48K
Résultat d'exploitation (€) -76.87K 35.80K -13.16K 19.06K
Résultat net (€) -77.05K 29.12K -1.33K 17.35K
Croissance 2021 2019 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) 15.61 -25.05 28.14 -71.16
Taux de marge brute (%) 58.40 65.48 46.40 70.70
Taux de marge d'EBITDA (%) -16.39 10.42 -2.01 5.77
Taux de marge opérationnelle (%) -17.76 9.56 -2.63 4.89
Gestion BFR 2021 2019 2018 2017
BFR (€) -6.99K 125.20K 77.30K 67.21K
BFR exploitation (€) 91.29K 148.68K 78.12K 71.72K
BFR hors exploitation (€) -98.27K -23.48K -813 -4.51K
BFR (j de CA) -5.89 122.03 56.47 62.91
BFR exploitation (j de CA) 76.96 144.91 57.06 67.13
BFR hors exploitation (j de CA) -82.85 -22.89 -0.59 -4.22
Délai de paiement clients (j) 131.46 187.18 88.34 100.82
Délai de paiement fournisseurs (j) 69.62 36.51 19.82 19.39
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) -71.12K 32.33K 1.77K 20.77K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -16.43 8.63 0.35 5.33
Fonds de roulement net global (€) 113.16K 157.97K 134.86K 105.84K
Couverture du BFR -16.20 1.26 1.74 1.57
Trésorerie (€) 120.14K 32.77K 57.55K 38.63K
Dettes financières (€) 146.19K 84.51K 82.68K 55.42K
Capacité de remboursement -0.37 1.60 14.21 0.81
Ratio d'endettement (Gearing) 3.47 0.61 0.45 0.30
Autonomie financière (%) 1.71 24.44 18.71 21.85
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.37 1.33 -2.50 0.75
Solvabilité 2021 2019 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 369.29K 182.60K 188.03K 161.95K
Liquidité générale 1.08 1.83 1.56 1.56
Couverture des dettes 1.56 0.21 0.13 0.38
Rentabilité 2021 2019 2018 2017
Marge nette (%) -17.80 7.78 -0.27 4.45
Rentabilité sur fonds propres (%) -1.03K 34.44 -2.40 30.56
Rentabilité économique (%) -17.59 8.42 -0.45 6.68
Valeur ajoutée (€) 125.74K 163.92K 105.28K 136.89K
Valeur ajoutée / CA (%) 29.04 43.77 21.07 35.11
Structure d'activité 2021 2019 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 182.12K 115.17K 107.44K 107.70K
Salaires / CA (%) 42.07 30.75 21.50 27.62
Impôts et taxes (€) 13.72K 9.75K 7.91K 6.71K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 37066

Etat: Ajout
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Thierry CAULE

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 100%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete 100%
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 100%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete 100%
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de BAIL OCEAN

BAIL OCEAN est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 7 622.45 € son numéro SIREN est 422 486 324. L’entreprise a été créée en 1999 et officie donc depuis 25 ans; L’entreprise BAIL OCEAN compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX

BAIL OCEAN opère dans le secteur Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance sous le code NAF/APE 66.19B - Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

En France il y a 37 056 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 240 entreprises dans le même secteur dans le département Gironde , 33

Direction & bénéficiaires de BAIL OCEAN

BAIL OCEAN Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de BAIL OCEAN

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 432.93K euros, soit une progression de 58.45K € soit une progression de 15.61% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -77.05K € qui est de 364.58% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de BAIL OCEAN il est de -70.94K € en 2021 soit une diminution de 109.95K € qui est inférieur de 281.81% à l'année précédente .

La masse salariale de BAIL OCEAN s’élevait à 182.12K € soit 42.07% en 2021.

Enfin le montant des dettes de BAIL OCEAN s’élève à 146.19K € en 2021 soit une augmentation de 61.68K € qui est supérieure de 72.98% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de BAIL OCEAN consultables sur Docubiz:

  • ★ 17 Bodacc disponible(s)
  • ★ 21 comptes annuels disponible(s)