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Info légale & documents de la société

AUBERGE DU LAC

419 426 911

Auvergne-Rhône-Alpes
Haute-Savoie
Veyrier-du-Lac
Restauration traditionnelle

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Chiffre d’affaires

760K €
+6.23%

Taux de rentabilité

9.94%
en 2022

Endettement

508K
jours en 2022

Effectif

0

Résultat d’exploitation

130K €
+17.11%

Statut

Actif

Adresse

2 RTE AU PORT 74290 VEYRIER-DU-LAC

Activité

Restauration traditionnelle

Effectif

0 salarié
(donnée 2021)

Création

17/06/1998

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Restaurant, bar, café, dancing, tea-room, vente de cartes postales, souvenirs, bimbeloterie, crêperie, pizza, vente à emporter, caféteria. Négoce de matériels, machines et denrées.

Code NAF ou APE:

56.10A - Restauration traditionnelle

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Perrine MATHEL-THARIN

Gérant

Occupe ce poste depuis le 19/10/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (5)

SIRET 41942691100004
Adresse 2 route du port 74290 veyrier-du-lac
SIRET 41942691100007
Crée le 01/07/2000
Adresse 2 route du port 74290 veyrier-du-lac
Dénomination usuelle (CFE 2008) AUBERGE DU LAC
SIRET 41942691100003
Crée le 17/06/1998
Adresse 20 route de la brune 74290 veyrier-du-lac
SIRET 41942691100022
Crée le 01/07/2000
Adresse 2 rte au port 74290 veyrier-du-lac
Activité Restauration
Statut en activité
Enseignes AUBERGE DU LAC
SIRET 41942691100014
Crée le 17/06/1998
Adresse 20 rte de la brune 74290 veyrier-du-lac
Activité Activités immobilières
Statut en activité

Annonces BODACC (24)

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2023
Bodacc C n°20240002, annonce n°6670

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2022
Bodacc C n°20230023, annonce n°3878

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20220034, annonce n°6538

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2020
Bodacc C n°20210014, annonce n°7435

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2019
Bodacc C n°20200061, annonce n°2120

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2018
Bodacc C n°20190004, annonce n°3908

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 760.49K 715.87K 612.40K 842.13K
Marge brute (€) 632.71K 673.87K 505.56K 645.64K
EBITDA - EBE (€) 184.87K 251.11K 97.10K 86.56K
Résultat d'exploitation (€) 130.13K 189.55K 33.41K 15.26K
Résultat net (€) 108.56K 185.11K 29.01K 29.06K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 6.23 16.90 -27.28 -31.05
Taux de marge brute (%) 83.20 94.13 82.55 76.67
Taux de marge d'EBITDA (%) 24.31 35.08 15.86 10.28
Taux de marge opérationnelle (%) 17.11 26.48 5.46 1.81
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -119.06K -156.98K -133K -111.35K
BFR exploitation (€) -42.57K -123.42K -117.42K -84.39K
BFR hors exploitation (€) -76.49K -33.56K -15.57K -26.95K
BFR (j de CA) -57.14 -80.04 -79.27 -48.26
BFR exploitation (j de CA) -20.43 -62.93 -69.99 -36.58
BFR hors exploitation (j de CA) -36.71 -17.11 -9.28 -11.68
Délai de paiement clients (j) 0.16 1.47 0 5.52
Délai de paiement fournisseurs (j) 78.07 174.85 177.07 118.98
Ratio des stocks / CA (j) 17.60 17.45 16.04 19.99
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 163.30K 246.67K 92.70K 100.36K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 21.47 34.46 15.14 11.92
Fonds de roulement net global (€) 462.41K 401.14K 270.95K 56.24K
Couverture du BFR -3.88 -2.56 -2.04 -0.51
Trésorerie (€) 581.46K 558.12K 403.95K 167.59K
Dettes financières (€) 508.13K 565.18K 629.41K 467.71K
Capacité de remboursement -0.45 0.03 2.43 2.99
Ratio d'endettement (Gearing) -0.18 0.02 1.08 1.36
Autonomie financière (%) 38.29 31.16 20.57 24.54
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.40 0.03 2.32 3.47
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 411.73K - 603.63K 446.56K
Liquidité générale 1.53 - 0.74 0.59
Couverture des dettes -6.83 77.80 2.63 2.26
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 14.28 25.86 4.74 3.45
Rentabilité sur fonds propres (%) 25.97 52.66 13.92 13.21
Rentabilité économique (%) 9.94 16.41 2.86 3.24
Valeur ajoutée (€) 390.91K 388.10K 295.66K 380.43K
Valeur ajoutée / CA (%) 51.40 54.21 48.28 45.17
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 224.59K 214.70K 199.65K 287.39K
Salaires / CA (%) 29.53 29.99 32.60 34.13
Impôts et taxes (€) 13.30K 9.71K 13.43K 18.11K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: F13/002791

Etat: Ajout
Achat d'un fonds de commerce de restaurant, bar, café, dancing, tea-room, vente de cartes postales, souvenirs, bimbeloterie, crêperie, pizza suite à location-gérance sis à VEYRIER DU LAC (74290), 2 rue du Port au prix stipulé de 300 000€ - Vendeur : M. Gilbert MATHEL-THARIN (313 543 225 RCS ANNECY) - Publicité : L'Essor Savoyard du 06/12/2012 - Lieu des oppositions : Au siège du fonds vendu: VEYRIER DU LAC (74290), 2 rue du Port - Date d'effet : 27/11/2012.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

PERRINE Mélanie MATHEL-THARIN

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 51.56%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 0%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

EMILIE Sonia MATHEL-THARIN

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 48.24%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 0%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de AUBERGE DU LAC

AUBERGE DU LAC est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 120 000.0 € son numéro SIREN est 419 426 911. L’entreprise a été créée en 1998 et officie donc depuis 25 ans; L’entreprise AUBERGE DU LAC compte 0 salarié en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ANNECY

AUBERGE DU LAC opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10A - Restauration traditionnelle

En France il y a 258 690 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 4 252 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Savoie , 74

Direction & bénéficiaires de AUBERGE DU LAC

AUBERGE DU LAC Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant et compte 2 Bénéficiaires effectif

Performances financières de AUBERGE DU LAC

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 760.49K euros, soit une progression de 44.62K € soit une progression de 6.23% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 108.56K € qui est de 41.35% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de AUBERGE DU LAC il est de 184.87K € en 2022 soit une diminution de 66.25K € qui est inférieur de 26.38% à l'année précédente .

La masse salariale de AUBERGE DU LAC s’élevait à 224.59K € soit 29.53% en 2022.

Enfin le montant des dettes de AUBERGE DU LAC s’élève à 508.13K € en 2022 soit une diminution de 57.05K € qui est inférieure de 10.09% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 24 Bodacc disponible(s)
  • ★ 24 comptes annuels disponible(s)