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Info légale & documents de la société

AUBERGE DE CASSAGNE

343 038 113

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Vaucluse
Pontet
Hôtels et hébergement similaire

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Chiffre d’affaires

6M €
+34.20%

Taux de rentabilité

2.46%
en 2022

Endettement

1M
jours en 2022

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

186K €
+3.09%

Statut

Actif

Adresse

450 AV DE CASSAGNE, 84130 LE PONTET

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2021)

Création

16/11/1987

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Fonds de commerce d'hôtellerie et de restauration. Présentation promotion et le vente avec ou sans dégustation de tous produits alimentaires ou non et principalement régionaux Fonds de commerce d'hôtellerie et de restauration. Présentation promotion et le vente avec ou sans dégustation de tous produits alimentaires ou non et principalement régionaux ventes de boissons alcoolisées licences IV.

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Jean-Michel GALLON

Président

Occupe ce poste depuis le 31/05/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Françoise BERNARD

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 08/03/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Philippe BOUCHER

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 08/03/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

RESTHOLUX

Administrateur

343602975
Occupe ce poste depuis le 02/06/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

SUD AUDIT CONSULTING

Commissaire aux comptes titulaire

791778848
Occupe ce poste depuis le 22/05/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Damien Jean-Michel GALLON

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 31/05/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 34303811300027
Crée le 10/03/1988
Adresse 450 av de cassagne, 84130 le pontet
Activité Hébergement
Statut en activité
Enseignes AUBERGE DE CASSAGE & SPA

Annonces BODACC (24)

dépôt des comptes

RCS de Avignon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2023
Bodacc C n°20240105, annonce n°4025

dépôt des comptes

RCS de Avignon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2022
Bodacc C n°20230090, annonce n°4680

dépôt des comptes

RCS de Avignon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2021
Bodacc C n°20220096, annonce n°8366

dépôt des comptes

RCS de Avignon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2020
Bodacc C n°20210131, annonce n°5116

modification

RCS de Avignon
Dénomination: AUBERGE DE CASSAGNE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : GALLON Jean-Michel ; Directeur général : GALLON Françoise ; Directeur général, Administrateur : GALLON Ludovic ; Administrateur : GALLON Damien ; Administrateur : BOUCHER Philippe ; Administrateur : RESTHOLUXGALLON Jean-Michel ; Commissaire aux comptes titulaire : SUD AUDIT CONSULTING
Bodacc B n°20200146, annonce n°2223

dépôt des comptes

RCS de Avignon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2019
Bodacc C n°20200144, annonce n°7324

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 6.02M 4.48M 3.91M 5.06M
Marge brute (€) 5.24M 4.13M 3.40M 4.44M
EBITDA - EBE (€) 479.73K 847.59K 257.90K 406.53K
Résultat d'exploitation (€) 186.15K 555.74K -20.39K 139.73K
Résultat net (€) 131.80K 433.11K -64.56K 85.02K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 34.20 14.58 -22.60 -1
Taux de marge brute (%) 87 92.12 86.82 87.78
Taux de marge d'EBITDA (%) 7.97 18.90 6.59 8.04
Taux de marge opérationnelle (%) 3.09 12.39 -0.52 2.76
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -800.90K -550.36K -189.58K -212.55K
BFR exploitation (€) -513.47K -400.68K -187.11K -117.76K
BFR hors exploitation (€) -287.43K -149.68K -2.47K -94.79K
BFR (j de CA) -48.58 -44.80 -17.68 -15.34
BFR exploitation (j de CA) -31.15 -32.62 -17.45 -8.50
BFR hors exploitation (j de CA) -17.43 -12.18 -0.23 -6.84
Délai de paiement clients (j) 5.84 1.92 9.37 7.14
Délai de paiement fournisseurs (j) 67.05 62.23 32.43 48.02
Ratio des stocks / CA (j) 20.83 24.08 23.37 18.27
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 415.08K 674.96K 168.01K 310.01K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 6.90 15.05 4.29 6.13
Fonds de roulement net global (€) 2.11M 2.18M 2.38M 1.21M
Couverture du BFR -2.63 -3.97 -12.56 -5.70
Trésorerie (€) 2.91M 2.73M 2.57M 1.42M
Dettes financières (€) 1.26M 1.51M 2.31M 979.35K
Capacité de remboursement -3.99 -1.82 -1.57 -1.43
Ratio d'endettement (Gearing) -0.64 -0.50 -0.13 -0.21
Autonomie financière (%) 48.23 46.92 38.83 53.44
Taux de levier (DFN/EBITDA) -3.45 -1.45 -1.02 -1.09
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.30M 1.08M 1.87M 842.06K
Liquidité générale 2.65 3.02 1.66 2.32
Couverture des dettes -1.36 -1.85 -8.87 -4.96
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 2.19 9.66 -1.65 1.68
Rentabilité sur fonds propres (%) 5.10 17.65 -3.19 4.08
Rentabilité économique (%) 2.46 8.28 -1.24 2.18
Valeur ajoutée (€) 2.53M 1.77M 1.60M 2.27M
Valeur ajoutée / CA (%) 42.09 39.58 40.95 44.99
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 2M 1.11M 1.31M 1.80M
Salaires / CA (%) 33.19 24.82 33.49 35.64
Impôts et taxes (€) 103.05K 81.06K 70.20K 117.72K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de AUBERGE DE CASSAGNE

AUBERGE DE CASSAGNE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 228 000.0 € son numéro SIREN est 343 038 113. L’entreprise a été créée en 1987 et officie donc depuis 36 ans; L’entreprise AUBERGE DE CASSAGNE compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de AVIGNON

AUBERGE DE CASSAGNE opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 151 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 651 entreprises dans le même secteur dans le département Vaucluse , 84

Marques déposées par AUBERGE DE CASSAGNE

AUBERGE DE CASSAGNE possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de AUBERGE DE CASSAGNE

AUBERGE DE CASSAGNE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Directeur général , 3 Administrateurs , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de AUBERGE DE CASSAGNE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 6.02M euros, soit une progression de 1.53M € soit une progression de 34.20% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 131.80K € qui est de 69.57% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de AUBERGE DE CASSAGNE il est de 479.73K € en 2022 soit une diminution de 367.86K € qui est inférieur de 43.40% à l'année précédente .

La masse salariale de AUBERGE DE CASSAGNE s’élevait à 2.00M € soit 33.19% en 2022.

Enfin le montant des dettes de AUBERGE DE CASSAGNE s’élève à 1.26M € en 2022 soit une diminution de 251.06K € qui est inférieure de 16.66% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 24 Bodacc disponible(s)
  • ★ 31 comptes annuels disponible(s)