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Info légale & documents de la société

ARGEO

792 628 570

Île-de-France
Val-de-Marne
Arcueil
Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

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Chiffre d’affaires

8M €
+25.00%

Taux de rentabilité

1.86%
en 2021

Endettement

29M
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

2M €
+29.86%

Statut

Actif

Adresse

42 RUE HENRI BARBUSSE, 94110 FRA ARCUEIL FRANCE

Activité

Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

Effectif

Données non disponibles

Création

15/04/2013

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

l'exécution du contrat de concession du chauffage urbain conclu avec la ville d'Arcueil-Gentilly, la réalisation de toutes opérations techniques financières juridiques ou commerciales à l'accomplissement de travaux à la gestion et à l'exploitation du réseau de production et de distribution de chaleur sur le territoire concédé

Code NAF ou APE:

35.30Z - Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

Domaine d’activité:

Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné

Établissements (1)

SIRET 79262857000014
Début activité 15/04/2013
Adresse 42 rue henri barbusse, 94110 fra arcueil france

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240141, annonce n°14007

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230155, annonce n°8769

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220143, annonce n°9512

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210157, annonce n°6111

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200225, annonce n°14482

modification

RCS de Créteil
Dénomination: ARGEO Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : ALLUE Jean-Christophe Stéphane Jérôme ; Directeur général : WINTREBERT Grégoire ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres
Bodacc B n°20200094, annonce n°1652

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 7.93M 6.35M 6.09M 6.22M
Marge brute (€) 8.08M 7.89M 8.08M 8.30M
EBITDA - EBE (€) 4.22M 3.84M 3.50M 3.81M
Résultat d'exploitation (€) 2.37M 1.88M 1.51M 1.28M
Résultat net (€) 932.14K 551.41K 346.27K -227.44K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 25 4.17 -2.07 13.22
Taux de marge brute (%) 101.88 124.34 132.66 133.42
Taux de marge d'EBITDA (%) 53.22 60.45 57.47 61.19
Taux de marge opérationnelle (%) 29.86 29.68 24.77 20.53
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -446.96K -925.56K -583.08K 19.30M
BFR exploitation (€) 1.25M 811.27K 492.79K -1.02M
BFR hors exploitation (€) -1.70M -1.74M -1.08M 20.32M
BFR (j de CA) -20.56 -53.23 -34.93 1.13K
BFR exploitation (j de CA) 57.68 46.65 29.52 -59.68
BFR hors exploitation (j de CA) -78.25 -99.88 -64.45 1.19K
Délai de paiement clients (j) 103.69 89.22 91.25 88.07
Délai de paiement fournisseurs (j) 106.54 74.94 91.05 226.58
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 2.79M 2.50M 2.34M 2.30M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 35.11 39.45 38.39 37.01
Fonds de roulement net global (€) -392.13K -857.34K -318.37K 19.51M
Couverture du BFR 0.88 0.93 0.55 1.01
Trésorerie (€) 54.83K 68.22K 264.71K 212.58K
Dettes financières (€) 29.27M 31.20M 32.99M 54.56M
Capacité de remboursement 10.49 12.43 13.99 23.61
Ratio d'endettement (Gearing) 4.38 5.19 6.36 14.69
Autonomie financière (%) 13.29 12.16 10.55 5.39
Taux de levier (DFN/EBITDA) 6.92 8.11 9.34 14.28
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 9.89M 10.98M 12.49M 35.38M
Liquidité générale 0.29 0.19 0.20 0.67
Couverture des dettes 1.62 1.52 1.41 0.82
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 11.75 8.69 5.68 -3.66
Rentabilité sur fonds propres (%) 13.97 9.18 6.73 -6.15
Rentabilité économique (%) 1.86 1.12 0.71 -0.33
Valeur ajoutée (€) 4.55M 3.85M 3.55M 3.52M
Valeur ajoutée / CA (%) 57.34 60.73 58.20 56.60
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 46.34K 64.36K 60.67K 61.64K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 58730

Etat: Ajout
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 11/06/2014

Marques déposées

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Présentation générale de ARGEO

ARGEO est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 100 000.0 € son numéro SIREN est 792 628 570. L’entreprise a été créée en 2013 et officie donc depuis 11 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Créteil

ARGEO opère dans le secteur Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné sous le code NAF/APE 35.30Z - Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

En France il y a 845 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 18 entreprises dans le même secteur dans le département Val-de-Marne , 94

Direction de ARGEO

ARGEO SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Directeur Général

Performances financières de ARGEO

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 7.93M euros, soit une progression de 1.59M € soit une progression de 25.00% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 932.14K € qui est de 69.05% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ARGEO il est de 4.22M € en 2021 soit une augmentation de 385.97K € qui est supérieur de 10.06% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de ARGEO s’élève à 29.27M € en 2021 soit une diminution de 1.93M € qui est inférieure de 6.19% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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