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Info légale & documents de la société

ARCELORMITTAL TREASURY

382 720 373

Île-de-France
Paris
Paris 9e Arrondissement
Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.

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Chiffre d’affaires

10M €
+6.06%

Taux de rentabilité

0.15%
en 2021

Endettement

15Mds
jours en 2021

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

-16M €
-160.63%

Statut

Actif

Adresse

1-3 IMMEUBLE THEODORE, 1 RUE BLANCHE, 75009 FRA PARIS FRANCE

Activité

Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2022)

Création

16/11/2023

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Faciliter le financement à court, moyen et long terme des sociétés du groupe Arcelormittal. A cette fin contracter tous emprunts, consentir tous prêts et procéder a toutes opérations de trésorerie avec Arcelor et les sociétés ayant des liens de capital avec celle-ci. Effectuer toutes opérations sur matières premières, l'électricité et produits dérives du secteur de l'énergie, notamment négoce, représentation, commission, courtage, import et export desdites matières premières. Prise d'intérêts et de participation dans toutes affaires et par tous moyens.

Code NAF ou APE:

82.99Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.

Domaine d’activité:

Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises

Dirigeants de l’entreprise (-1)

ERNST & YOUNG AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

344366315

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

ARCELORMITTAL

Associé indéfiniment et solidairement responsable

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ARCELORMITTAL FRANCE

Associé indéfiniment et solidairement responsable

562094425

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

AM NEW HOLDING

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

PHILIPPE JEAN JULIEN NOURY

Personne ayant le pouvoir d’engager à titre habituel la société

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (5)

SIRET 38272037300051
Début activité 16/11/2023
Adresse 1-3 immeuble theodore, 1 rue blanche, 75009 fra paris france
SIRET 38272037300044
Début activité 01/07/1991
Adresse immeuble le cezanne, 6 rue andre campra, 93210 fra saint-denis france
SIRET 38272037300036
Début activité 21/04/2006
Adresse voie 1 a 5, 1 rue luigi cherubini, 93210 fra saint-denis france
SIRET 38272037300028
Début activité 01/07/1995
Adresse imm pacific la defense 7, 11 crs valmy, 92800 fra puteaux france
SIRET 38272037300010
Début activité 01/07/1991
Adresse la defense 9, 4 pl de la pyramide, 92800 fra puteaux france

Annonces BODACC (27)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240155, annonce n°13642

immatriculation

RCS de Paris
Dénomination: ARCELORMITTAL TREASURY Adresse: 1-3 rue Blanche immeuble "Théodore" 75009 Paris Activité: Faciliter le financement à court, moyen et long terme des sociétés du groupe Arcelormittal. A cette fin contracter tous emprunts, consentir tous prêts et procéder a toutes opérations de trésorerie avec Arcelor et les sociétés ayant des liens de capital avec celle-ci. Effectuer toutes opérations sur matières premières, l'électricité et produits dérives du secteur de l'énergie, notamment négoce, représentation, commission, courtage, Import et Export Desdites matières premières. Prise d'intérêts et de participation dans toutes affaires et par tous moyens.
Bodacc A n°20230235, annonce n°1913

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230194, annonce n°5776

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220141, annonce n°11775

modification

RCS de Bobigny
Dénomination: ArcelorMittal Treasury Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Gérant : AM New HoldingNOURY Philippe ; Personne ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société : NOURY Philippe, Guy, Jean ; Associé en nom : ArcelorMittal France ; Associé en nom : ArcelorMittal ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT
Bodacc B n°20220139, annonce n°3560

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210148, annonce n°8363

Finances

Performance 2021 2020 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 9.66M 9.11M 6.92M 7.50M
Marge brute (€) 9.77M 9.29M 6.98M 8.85M
EBITDA - EBE (€) -14.29M -11.42M -10.89M -9.92M
Résultat d'exploitation (€) -15.52M -12.26M -11.40M -10.56M
Résultat net (€) 26.45M 20.64M 37.24M 27.42M
Croissance 2021 2020 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) 6.06 31.73 -7.75 -2.08
Taux de marge brute (%) 101.06 101.93 100.91 117.97
Taux de marge d'EBITDA (%) -147.92 -125.36 -157.37 -132.31
Taux de marge opérationnelle (%) -160.63 -134.60 -164.85 -140.82
Gestion BFR 2021 2020 2018 2017
BFR (€) 12.51Mds 9.94Mds 10.64Mds 10.58Mds
BFR exploitation (€) -3.71M -3.05M -1.09M -1.51M
BFR hors exploitation (€) 12.51Mds 9.94Mds 10.64Mds 10.58Mds
BFR (j de CA) 472.39K 398.13K 561.53K 515.01K
BFR exploitation (j de CA) -140.28 -122.09 -57.73 -73.60
BFR hors exploitation (j de CA) 472.53K 398.25K 561.59K 515.08K
Délai de paiement clients (j) 0 0 0 1.23
Délai de paiement fournisseurs (j) 129.01 154.90 55.15 75.10
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 12.29M 16.71M 25.47M 23.33M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 127.12 183.39 368.27 311.16
Fonds de roulement net global (€) 14.86Mds 10.49Mds 11.15Mds 10.75Mds
Couverture du BFR 1.19 1.06 1.05 1.02
Trésorerie (€) 2.36Mds 540.55M 510.59M 169M
Dettes financières (€) 14.83Mds 10.44Mds 11.24Mds 10.96Mds
Capacité de remboursement 1.02K 592.19 421 462.70
Ratio d'endettement (Gearing) 466.18 258.76 285.62 1.20K
Autonomie financière (%) 0.15 0.34 0.31 0.08
Taux de levier (DFN/EBITDA) -872.64 -866.29 -985.22 -1.09K
Solvabilité 2021 2020 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 17.22Mds 10.78Mds 11.74Mds 10.94Mds
Liquidité générale 1.01 1.03 1.02 1.02
Couverture des dettes 0 0 0.01 0.02
Rentabilité 2021 2020 2018 2017
Marge nette (%) 273.72 226.55 538.42 365.74
Rentabilité sur fonds propres (%) 98.86 53.98 99.19 305.61
Rentabilité économique (%) 0.15 0.19 0.31 0.24
Valeur ajoutée (€) -843.70K 1.93M -322.95K 27.58K
Valeur ajoutée / CA (%) -8.73 21.18 -4.67 0.37
Structure d'activité 2021 2020 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 12.77M 12.78M 9.96M 10.65M
Salaires / CA (%) 100 100 100 100
Impôts et taxes (€) 770.59K 691.79K 662.13K 643.39K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 84183

Etat: Suppression
La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège DATE D EFFET 21-04-2006

Marques déposées

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Présentation générale de ARCELORMITTAL TREASURY

ARCELORMITTAL TREASURY est une entreprise opérant sous la forme d’une Société en nom collectif , au capital social de 305 000.0 € son numéro SIREN est 382 720 373. L’entreprise a été créée en 2023 et officie donc depuis 1 ans; L’entreprise ARCELORMITTAL TREASURY compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny

ARCELORMITTAL TREASURY opère dans le secteur Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises sous le code NAF/APE 82.99Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.

En France il y a 115 210 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 12 732 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Accords d’entreprise chez ARCELORMITTAL TREASURY

ARCELORMITTAL TREASURY a mise en place 69 accords d’entreprise dont le dernier date du 30/11/2023

Direction & bénéficiaires de ARCELORMITTAL TREASURY

ARCELORMITTAL TREASURY Société en nom collectif est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 2 Associés indéfiniment et solidairement responsable , 1 Gérant , 1 Personne ayant le pouvoir d’engager à titre habituel la société

Performances financières de ARCELORMITTAL TREASURY

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 9.66M euros, soit une progression de 551.89K € soit une progression de 6.06% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 26.45M € qui est de 28.14% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ARCELORMITTAL TREASURY il est de -14.29M € en 2021 soit une diminution de 2.87M € qui est inférieur de 25.14% à l'année précédente .

La masse salariale de ARCELORMITTAL TREASURY s’élevait à 12.77M € soit 100.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de ARCELORMITTAL TREASURY s’élève à 14.83Mds € en 2021 soit une augmentation de 4.40Mds € qui est supérieure de 42.14% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 27 Bodacc disponible(s)
  • ★ 69 accords d’entreprise disponible(s)