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382 720 373
Actif
1 RUE BLANCHE, 75009 PARIS
Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
50 à 99 salariés
(donnée 2022)
5 Gérants Afficher tout
01/07/1991
SIREN | 382 720 373 |
---|---|
SIRET (siège) | 382 720 373 00051 |
Forme juridique | Société en nom collectif |
Capital social | 305 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2021 |
Numéro RCS | 382 720 373 R.C.S. Bobigny |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Bobigny
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Faciliter le financement à court, moyen et long terme des sociétés du groupe Arcelormittal. A cette fin contracter tous emprunts, consentir tous prêts et procéder a toutes opérations de trésorerie avec Arcelor et les sociétés ayant des liens de capital avec celle-ci. Effectuer toutes opérations sur matières premières, l'électricité et produits dérives du secteur de l'énergie, notamment négoce, représentation, commission, courtage, import et export desdites matières premières. Prise d'intérêts et de participation dans toutes affaires et par tous moyens.
82.99Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Oui
SIRET | 38272037300051 |
---|---|
Crée le | 16/11/2023 |
Adresse | 1 rue blanche, 75009 paris |
Activité | Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises |
Statut | en activité |
SIRET | 38272037300044 |
---|---|
Crée le | 22/10/2012 |
Adresse | 6 rue andre campra, 93210 saint-denis |
Activité | Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises |
Statut | en activité |
SIRET | 38272037300036 |
---|---|
Crée le | 21/04/2006 |
Adresse | 1 rue luigi cherubini, 93210 saint-denis |
Activité | Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises |
Statut | fermé |
SIRET | 38272037300028 |
---|---|
Crée le | 01/07/1995 |
Adresse | 11 valmy, 92800 puteaux |
Activité | Services fournis principalement aux entreprises |
Statut | fermé |
SIRET | 38272037300010 |
---|---|
Crée le | 01/07/1991 |
Adresse | 4 de la pyramide, 92800 puteaux |
Activité | Services fournis principalement aux entreprises |
Statut | fermé |
Performance | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 9.66M | 9.11M | 6.92M | 7.50M |
Marge brute (€) | 9.77M | 9.29M | 6.98M | 8.85M |
EBITDA - EBE (€) | -14.29M | -11.42M | -10.89M | -9.92M |
Résultat d'exploitation (€) | -15.52M | -12.26M | -11.40M | -10.56M |
Résultat net (€) | 26.45M | 20.64M | 37.24M | 27.42M |
Croissance | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
Taux de croissance du CA (%) | 6.06 | 31.73 | -7.75 | -2.08 |
Taux de marge brute (%) | 101.06 | 101.93 | 100.91 | 117.97 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | -147.92 | -125.36 | -157.37 | -132.31 |
Taux de marge opérationnelle (%) | -160.63 | -134.60 | -164.85 | -140.82 |
Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
BFR (€) | 12.51Mds | 9.94Mds | 10.64Mds | 10.58Mds |
BFR exploitation (€) | -3.71M | -3.05M | -1.09M | -1.51M |
BFR hors exploitation (€) | 12.51Mds | 9.94Mds | 10.64Mds | 10.58Mds |
BFR (j de CA) | 472.39K | 398.13K | 561.53K | 515.01K |
BFR exploitation (j de CA) | -140.28 | -122.09 | -57.73 | -73.60 |
BFR hors exploitation (j de CA) | 472.53K | 398.25K | 561.59K | 515.08K |
Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 | 0 | 1.23 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 129.01 | 154.90 | 55.15 | 75.10 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
Capacité d'autofinancement (€) | 12.29M | 16.71M | 25.47M | 23.33M |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 127.12 | 183.39 | 368.27 | 311.16 |
Fonds de roulement net global (€) | 14.86Mds | 10.49Mds | 11.15Mds | 10.75Mds |
Couverture du BFR | 1.19 | 1.06 | 1.05 | 1.02 |
Trésorerie (€) | 2.36Mds | 540.55M | 510.59M | 169M |
Dettes financières (€) | 14.83Mds | 10.44Mds | 11.24Mds | 10.96Mds |
Capacité de remboursement | 1.02K | 592.19 | 421 | 462.70 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 466.18 | 258.76 | 285.62 | 1.20K |
Autonomie financière (%) | 0.15 | 0.34 | 0.31 | 0.08 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -872.64 | -866.29 | -985.22 | -1.09K |
Solvabilité | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 17.22Mds | 10.78Mds | 11.74Mds | 10.94Mds |
Liquidité générale | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1.02 |
Couverture des dettes | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 |
Rentabilité | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
Marge nette (%) | 273.72 | 226.55 | 538.42 | 365.74 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 98.86 | 53.98 | 99.19 | 305.61 |
Rentabilité économique (%) | 0.15 | 0.19 | 0.31 | 0.24 |
Valeur ajoutée (€) | -843.70K | 1.93M | -322.95K | 27.58K |
Valeur ajoutée / CA (%) | -8.73 | 21.18 | -4.67 | 0.37 |
Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
Salaires et charges sociales (€) | 12.77M | 12.78M | 9.96M | 10.65M |
Salaires / CA (%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Impôts et taxes (€) | 770.59K | 691.79K | 662.13K | 643.39K |
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ARCELORMITTAL TREASURY est une entreprise opérant sous la forme d’une Société en nom collectif , au capital social de 305 000.0 € son numéro SIREN est 382 720 373. L’entreprise a été créée en 1991 et officie donc depuis 33 ans; L’entreprise ARCELORMITTAL TREASURY compte 50 à 99 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny
ARCELORMITTAL TREASURY opère dans le secteur Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises sous le code NAF/APE 82.99Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
En France il y a 114 241 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 12 732 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75
ARCELORMITTAL TREASURY a mise en place 69 accords d’entreprise dont le dernier date du 30/11/2023
ARCELORMITTAL TREASURY Société en nom collectif est dirigée par 1 Personne ayant le pouvoir d’engager à titre habituel la société , 2 Associés indéfiniment et solidairement responsable , 1 Gérant , 1 Commissaire aux comptes titulaire
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 9.66M euros, soit une progression de 551.89K € soit une progression de 6.06% .
En 2021 elle réalise un résultat net de 26.45M € qui est de 28.14% supérieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de ARCELORMITTAL TREASURY il est de -14.29M € en 2021 soit une diminution de 2.87M € qui est inférieur de 25.14% à l'année précédente .
La masse salariale de ARCELORMITTAL TREASURY s’élevait à 12.77M € soit 100.00% en 2021.
Enfin le montant des dettes de ARCELORMITTAL TREASURY s’élève à 14.83Mds € en 2021 soit une augmentation de 4.40Mds € qui est supérieure de 42.14% à l'année précédente .
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