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Info légale & documents de la société

AQUATERRE

752 779 074

Occitanie
Gard
Alès
Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

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Chiffre d’affaires

2M €
+17.97%

Taux de rentabilité

15.16%
en 2021

Endettement

122K
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

112K €
+6.83%

Statut

Actif

Adresse

367 RTE DE BAGNOLS, 30100 FRA ALES FRANCE

Activité

Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

01/07/2012

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Maçonnerie générale, électricité, terrassement, pose de liner, pose de piscines

Code NAF ou APE:

43.99C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

DAVID TERREIL

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 75277907400034
Début activité 01/05/2018
Adresse les pondres, rte de nimes, 30820 fra caveirac france
Dénomination usuelle (CFE 2008) AQUATERRE
SIRET 75277907400026
Début activité 01/07/2012
Adresse 367 rte de bagnols, 30100 fra ales france
Dénomination usuelle (CFE 2008) AQUATERRE
SIRET 75277907400018
Début activité 01/07/2012
Adresse 32 pl du murier, 30350 fra montagnac france
Dénomination usuelle (CFE 2008) AQUATERRE

Annonces BODACC (11)

dépôt des comptes

RCS de Nîmes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20240017, annonce n°1396

dépôt des comptes

RCS de Nîmes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20230018, annonce n°510

dépôt des comptes

RCS de Nîmes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210224, annonce n°2972

dépôt des comptes

RCS de Nîmes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20210224, annonce n°2971

dépôt des comptes

RCS de Nîmes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2015
Bodacc C n°20200206, annonce n°2554

dépôt des comptes

RCS de Nîmes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190090, annonce n°2034

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.64M 1.39M 1.47M 1.15M
Marge brute (€) 881.34K 670.84K 681.19K 522.97K
EBITDA - EBE (€) 120.90K 44.34K 95.29K 33.10K
Résultat d'exploitation (€) 112.14K 35.65K 85.16K 14.63K
Résultat net (€) 82.74K 35.84K 69.89K 22.97K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 17.97 -5.31 28.36 32.16
Taux de marge brute (%) 53.67 48.19 46.34 45.66
Taux de marge d'EBITDA (%) 7.36 3.19 6.48 2.89
Taux de marge opérationnelle (%) 6.83 2.56 5.79 1.28
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 28K -66.97K 85.55K 3.73K
BFR exploitation (€) 171.39K 73.55K 150.33K 54.10K
BFR hors exploitation (€) -143.39K -140.53K -64.77K -50.37K
BFR (j de CA) 6.22 -17.56 21.24 1.19
BFR exploitation (j de CA) 38.09 19.29 37.32 17.24
BFR hors exploitation (j de CA) -31.87 -36.85 -16.08 -16.05
Délai de paiement clients (j) 21.92 19.68 25.49 23.27
Délai de paiement fournisseurs (j) 15.29 29.10 8.41 24.43
Ratio des stocks / CA (j) 26.98 21.60 18.04 15.84
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 91.50K 39.74K 80.02K 41.16K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 5.57 2.85 5.44 3.59
Fonds de roulement net global (€) 274.32K 277.48K 91.14K 42.44K
Couverture du BFR 9.80 -4.14 1.07 11.39
Trésorerie (€) 246.32K 344.45K 5.59K 38.72K
Dettes financières (€) 121.81K 189.89K 44.22K 70.94K
Capacité de remboursement -1.36 -3.89 0.48 0.78
Ratio d'endettement (Gearing) -0.63 -1.33 0.48 3.13
Autonomie financière (%) 36.42 19.56 35.67 4.40
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.03 -3.49 0.41 0.97
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - 220.29K
Liquidité générale - - - 0.89
Couverture des dettes -1.35 -0.72 2.74 2.75
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 5.04 2.57 4.75 2.01
Rentabilité sur fonds propres (%) 41.63 30.90 87.17 223.40
Rentabilité économique (%) 15.16 6.04 31.09 9.82
Valeur ajoutée (€) 540.74K 390.32K 373.90K 215.50K
Valeur ajoutée / CA (%) 32.93 28.04 25.43 18.82
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 415.34K 349.98K 272.45K 185.84K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 8.81K 7.49K 6.02K 7.83K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: F23/000757

Etat: Ajout
Transfert du siège social et du principal établissement du 367 Route de Bagnols 30100 ALES au 641 Chemin de Larnac Rocade Est 30100 ALES à compter du 01/03/2022

Marques déposées

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Présentation générale de AQUATERRE

AQUATERRE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 2 000.0 € son numéro SIREN est 752 779 074. L’entreprise a été créée en 2012 et officie donc depuis 12 ans; L’entreprise AQUATERRE compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Nîmes

AQUATERRE opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.99C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

En France il y a 279 564 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 6 370 entreprises dans le même secteur dans le département Gard , 30

Direction & bénéficiaires de AQUATERRE

AQUATERRE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de AQUATERRE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.64M euros, soit une progression de 250.21K € soit une progression de 17.97% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 82.74K € qui est de 130.83% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de AQUATERRE il est de 120.90K € en 2021 soit une augmentation de 76.56K € qui est supérieur de 172.67% à l'année précédente .

La masse salariale de AQUATERRE s’élevait à 415.34K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de AQUATERRE s’élève à 121.81K € en 2021 soit une diminution de 68.08K € qui est inférieure de 35.85% à l'année précédente .

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