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AQUASOURCE

381 557 321

Occitanie
Haute-Garonne
Toulouse
Fabrication d'autres machines d'usage général

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Chiffre d’affaires

5M €
-30.10%

Taux de rentabilité

-7.75%
en 2020

Endettement

Données non disponibles

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

-437K €
-9.35%

Statut

Actif

Adresse

20 AV DIDIER DAURAT, 31400 FRA TOULOUSE FRANCE

Activité

Fabrication d'autres machines d'usage général

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

03/04/1991

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Etude, conception, réalisation, fabrication et commercialisation de tous procédés et installations bases sur les membranes. Toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet social et a tous objets connexes. La participation de la société par tous moyens à toutes entreprises ou sociétés crées ou à créer pouvant se rattacher à l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports, fusions, alliances, gie ou sociétés en participation accessoirement la formation sous toutes ses formes et sur tout support notamment sous formes de stages destinés aux clients et aux utilisateurs et portant sur le fonctionnement et l'utilisation des produits fabriqués et vendus par la société.

Code NAF ou APE:

28.29B - Fabrication d'autres machines d'usage général

Domaine d’activité:

Fabrication de machines et équipements n.c.a.

Établissements (4)

SIRET 38155732100043
Début activité 20/12/2005
Adresse 21 av didier daurat, 31400 fra toulouse france
SIRET 38155732100035
Début activité 03/04/1991
Adresse 20 av didier daurat, 31400 fra toulouse france
Dénomination usuelle (CFE 2008) AQUASOURCE
SIRET 38155732100027
Début activité 01/07/1992
Adresse 9 av alexandre maistrasse, 92500 fra rueil-malmaison france
SIRET 38155732100019
Début activité 03/04/1991
Adresse 183 av du 18 juin 1940, 92500 fra rueil-malmaison france

Annonces BODACC (22)

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240152, annonce n°1992

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230124, annonce n°436

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220145, annonce n°3063

modification

RCS de Toulouse
Dénomination: AQUASOURCE Description: Modification de l'administration. Administration: BRICKETT Gregory nom d'usage : BRICKETT n'est plus président. BARREIRA DIAS ANA RITA nom d'usage : BARREIRA DIAS devient président. PETIT Anne-Cecile nom d'usage : VALENTIN n'est plus directeur général. FERRACIN ALISSIA nom d'usage : FERRACIN devient directeur général
Bodacc B n°20210213, annonce n°83

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210137, annonce n°2542

modification

RCS de Toulouse
Dénomination: AQUASOURCE Description: Modification de l'administration. Administration: SAS à capital variable AUDITEX n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20210129, annonce n°976

Finances

Performance 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 4.67M 6.68M 4.38M 6.10M
Marge brute (€) 5.28M 7.54M 4.82M 6.78M
EBITDA - EBE (€) -360.29K 120.28K 25.18K 614.28K
Résultat d'exploitation (€) -436.84K -321.12K -121.36K 229.64K
Résultat net (€) -355.39K -305.81K -22.41K 232.70K
Croissance 2020 2019 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) -30.10 52.50 -28.11 -10.45
Taux de marge brute (%) 113.04 112.87 110.03 111.19
Taux de marge d'EBITDA (%) -7.71 1.80 0.57 10.08
Taux de marge opérationnelle (%) -9.35 -4.80 -2.77 3.77
Gestion BFR 2020 2019 2018 2017
BFR (€) -588.31K 1.02M 399.56K 584.47K
BFR exploitation (€) 1.62M 1.54M 749.93K 855.48K
BFR hors exploitation (€) -2.20M -522.41K -350.37K -271.01K
BFR (j de CA) -45.96 55.75 33.27 34.99
BFR exploitation (j de CA) 126.27 84.27 62.45 51.22
BFR hors exploitation (j de CA) -172.22 -28.53 -29.18 -16.23
Délai de paiement clients (j) 246.02 115.80 141.11 80.85
Délai de paiement fournisseurs (j) 106.88 48.44 127.19 57.63
Ratio des stocks / CA (j) 21.30 13.79 12.89 9.17
Autonomie financière 2020 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) -286.89K 135.59K 124.13K 568.92K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -6.14 2.03 2.83 9.33
Fonds de roulement net global (€) -17.01K 2.23M 399.72K 584.47K
Couverture du BFR 0.03 2.18 1 1
Trésorerie (€) 571.30K 1.21M 157 0
Dettes financières (€) 0 1.78M 2.83K 606
Capacité de remboursement 1.99 4.20 0.02 0
Ratio d'endettement (Gearing) 1.81 14.24 0.01 0
Autonomie financière (%) -6.88 0.92 11.29 21.69
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.59 4.74 0.11 0
Solvabilité 2020 2019 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 3.85M 3.58M 2.27M 1.34M
Liquidité générale 1.14 1.14 1.20 1.71
Couverture des dettes -0.81 0.90 181.62 1.04K
Rentabilité 2020 2019 2018 2017
Marge nette (%) -7.61 -4.57 -0.51 3.82
Rentabilité sur fonds propres (%) 112.69 -764 -6.48 38.74
Rentabilité économique (%) -7.75 -7.02 -0.73 8.40
Valeur ajoutée (€) 475.31K 971.71K 1.37M 1.77M
Valeur ajoutée / CA (%) 10.17 14.54 31.18 29.09
Structure d'activité 2020 2019 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 1.44M 1.71M 1.66M 1.85M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 75.37K 57.92K 98.79K 99.43K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: F20/036386

Etat: Ajout
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 26/06/2020.

Marques déposées

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Présentation générale de AQUASOURCE

AQUASOURCE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 120 000.0 € son numéro SIREN est 381 557 321. L’entreprise a été créée en 1991 et officie donc depuis 33 ans; L’entreprise AQUASOURCE compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse

AQUASOURCE opère dans le secteur Fabrication de machines et équipements n.c.a. sous le code NAF/APE 28.29B - Fabrication d'autres machines d'usage général

En France il y a 1 176 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 26 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Garonne , 31

Accords d’entreprise chez AQUASOURCE

AQUASOURCE a mise en place 7 accords d’entreprise dont le dernier date du 08/11/2022

Marques déposées par AQUASOURCE

AQUASOURCE possède actuellement 6 marques déposées dont 4 marques révoquées.

Direction de AQUASOURCE

AQUASOURCE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur Général , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président de SAS

Performances financières de AQUASOURCE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 4.67M euros, soit une diminution de 2.01M € soit une diminution de 30.10% .

En 2020 elle réalise un résultat net de -355.39K € qui est de 16.21% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de AQUASOURCE il est de -360.29K € en 2020 soit une diminution de 480.57K € qui est inférieur de 399.54% à l'année précédente .

La masse salariale de AQUASOURCE s’élevait à 1.44M € soit 0.00% en 2020.

Enfin le montant des dettes de AQUASOURCE s’élève à 0 € en 2020 soit une diminution de 1.78M € qui est inférieure de 100.00% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de AQUASOURCE consultables sur Docubiz:

  • ★ 22 Bodacc disponible(s)
  • ★ 7 accords d’entreprise disponible(s)