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Info légale & documents de la société

AQUA SANI CHAUFF

410 342 299

Hauts-de-France
Oise
Compiègne
Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

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Chiffre d’affaires

387K €
+24.04%

Taux de rentabilité

14.52%
en 2022

Endettement

4K
jours en 2022

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

24K €
+6.17%

Statut

Actif

Adresse

8 RUE DU CROISSANT, 60200 FRA COMPIEGNE FRANCE

Activité

Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

01/01/1997

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

installation de chauffage central, plomberie, vente et installation de sanbitaires.

Code NAF ou APE:

43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Établissements (1)

SIRET 41034229900014
Début activité 01/01/1997
Adresse 8 rue du croissant, 60200 fra compiegne france

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240110, annonce n°3350

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230122, annonce n°4069

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220119, annonce n°4286

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210113, annonce n°5956

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200139, annonce n°6857

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190077, annonce n°4411

Finances

Performance 2022 2021 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 387.41K 312.33K 278.72K 266.26K
Marge brute (€) 202.57K 173.80K 161.41K 175.08K
EBITDA - EBE (€) 26.96K 23.45K -1.11K 18.15K
Résultat d'exploitation (€) 23.90K 22.95K -1.50K 17.72K
Résultat net (€) 23.48K 21.70K 337 16.48K
Croissance 2022 2021 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) 24.04 25.61 4.68 -6.64
Taux de marge brute (%) 52.29 55.65 57.91 65.76
Taux de marge d'EBITDA (%) 6.96 7.51 -0.40 6.82
Taux de marge opérationnelle (%) 6.17 7.35 -0.54 6.66
Gestion BFR 2022 2021 2018 2017
BFR (€) -20.15K -43.79K -9.22K -22.37K
BFR exploitation (€) -9.57K -30.31K -13.46K -21.82K
BFR hors exploitation (€) -10.58K -13.48K 4.24K -548
BFR (j de CA) -18.98 -51.18 -12.08 -30.66
BFR exploitation (j de CA) -9.01 -35.42 -17.62 -29.91
BFR hors exploitation (j de CA) -9.97 -15.76 5.55 -0.75
Délai de paiement clients (j) 48.32 34.95 39.56 33.82
Délai de paiement fournisseurs (j) 82.26 90.99 96.65 75.90
Ratio des stocks / CA (j) 2.66 0 3.45 2.73
Autonomie financière 2022 2021 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 26.54K 22.19K 728 16.91K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 6.85 7.11 0.26 6.35
Fonds de roulement net global (€) 70.44K 44K 37.16K 62.84K
Couverture du BFR -3.50 -1 -4.03 -2.81
Trésorerie (€) 90.59K 87.79K 46.38K 85.21K
Dettes financières (€) 3.60K 18 26 343
Capacité de remboursement -3.28 -3.96 -63.68 -5.02
Ratio d'endettement (Gearing) -1.10 -1.59 -0.96 -1.15
Autonomie financière (%) 48.68 40.66 48.55 55.98
Taux de levier (DFN/EBITDA) -3.23 -3.74 41.80 -4.68
Solvabilité 2022 2021 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 76.27K 63.76K 51.12K 38.26K
Liquidité générale 1.96 1.95 1.73 3.15
Couverture des dettes -0.17 -0.13 -0.30 -0.16
Rentabilité 2022 2021 2018 2017
Marge nette (%) 6.06 6.95 0.12 6.19
Rentabilité sur fonds propres (%) 29.82 39.26 0.70 22.35
Rentabilité économique (%) 14.52 15.96 0.34 12.51
Valeur ajoutée (€) 137.60K 123.19K 114.30K 116.93K
Valeur ajoutée / CA (%) 35.52 39.44 41.01 43.91
Structure d'activité 2022 2021 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 109.12K 97.80K 113.55K 105.21K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 6.83K 5.69K 9.65K 4.53K

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Marques déposées

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Présentation générale de AQUA SANI CHAUFF

AQUA SANI CHAUFF est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 8 000.0 € son numéro SIREN est 410 342 299. L’entreprise a été créée en 1997 et officie donc depuis 27 ans; L’entreprise AQUA SANI CHAUFF compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Compiègne

AQUA SANI CHAUFF opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

En France il y a 60 894 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 613 entreprises dans le même secteur dans le département Oise , 60

Direction de AQUA SANI CHAUFF

AQUA SANI CHAUFF Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de AQUA SANI CHAUFF

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 387.41K euros, soit une progression de 75.08K € soit une progression de 24.04% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 23.48K € qui est de 8.22% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de AQUA SANI CHAUFF il est de 26.96K € en 2022 soit une augmentation de 3.51K € qui est supérieur de 14.98% à l'année précédente .

La masse salariale de AQUA SANI CHAUFF s’élevait à 109.12K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de AQUA SANI CHAUFF s’élève à 3.60K € en 2022 soit une augmentation de 3.58K € qui est supérieure de 19877.78% à l'année précédente .

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