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Info légale & documents de la société

AQUA RE

339 017 345

Nouvelle-Aquitaine
Charente-Maritime
Flotte
Location de terrains et d'autres biens immobiliers

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Chiffre d’affaires

57K €
+1.94%

Taux de rentabilité

16.07%
en 2022

Endettement

5K
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

6K €
+10.55%

Statut

Actif

Adresse

9 DES BONNES FEMMES, 17630 LA FLOTTE

Activité

Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Effectif

Données non disponibles

Création

14/10/1986

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Création de garages en vue de leur location gardiennage de caravanes et de bateaux

Code NAF ou APE:

68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Domaine d’activité:

Activités immobilières

Dirigeants de l’entreprise (-1)

François Jacques Philippe GUELLEC

Gérant

Occupe ce poste depuis le 29/11/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (5)

SIRET 33901734500000
Adresse 9 carrefour des bonnes femmes, 17630 la flotte
SIRET 33901734500001
Crée le 17/03/1987
Adresse za la croix michaud, 17630 la flotte-en-ré
SIRET 33901734500036
Crée le 02/12/2013
Adresse 9 des bonnes femmes, 17630 la flotte
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut en activité
SIRET 33901734500028
Crée le 18/11/1991
Adresse za la croix michaud, 17630 la flotte
Activité Activités immobilières
Statut en activité
SIRET 33901734500044
Crée le 01/05/2014
Adresse 8 rue de la croix michaud, 17630 la flotte
Activité Autres services personnels
Statut fermé
Dénomination usuelle (CFE 2008) HAIR DE RE

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2022
Bodacc C n°20230002, annonce n°830

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20210247, annonce n°2480

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2020
Bodacc C n°20200247, annonce n°618

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2019
Bodacc C n°20190223, annonce n°293

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2018
Bodacc C n°20180228, annonce n°2003

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2017
Bodacc C n°20170115, annonce n°2132

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 57.07K 55.99K 52.59K 54.17K
Marge brute (€) 58.97K 55.99K 53.84K 54.17K
EBITDA - EBE (€) 6.06K -5.13K 4.68K 2.38K
Résultat d'exploitation (€) 6.02K -8.75K 51 -4.34K
Résultat net (€) 8.38K -8.75K 55 -4.32K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 1.94 6.46 -2.92 1.78
Taux de marge brute (%) 103.33 100 102.38 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 10.63 -9.16 8.89 4.40
Taux de marge opérationnelle (%) 10.55 -15.63 0.10 -8.01
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -5.29K -17.16K 662 -2.65K
BFR exploitation (€) -1.30K -1.42K 5.90K -1.66K
BFR hors exploitation (€) -3.99K -15.75K -5.24K -993
BFR (j de CA) -33.84 -111.88 4.59 -17.88
BFR exploitation (j de CA) -8.31 -9.23 40.98 -11.18
BFR hors exploitation (j de CA) -25.53 -102.66 -36.38 -6.69
Délai de paiement clients (j) 5.83 10.10 56.18 4.37
Délai de paiement fournisseurs (j) 92.43 68.17 131.19 66.99
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 8.43K -5.13K 4.68K 2.40K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 14.76 -9.16 8.90 4.44
Fonds de roulement net global (€) 21.78K 13.03K 25.50K 19.84K
Couverture du BFR -4.12 -0.76 38.51 -7.48
Trésorerie (€) 27.07K 30.19K 24.83K 22.50K
Dettes financières (€) 5.38K 5.06K 5.61K 4.64K
Capacité de remboursement -2.57 4.90 -4.11 -7.43
Ratio d'endettement (Gearing) -0.55 -0.81 -0.48 -0.45
Autonomie financière (%) 75.51 55.45 73.77 79.49
Taux de levier (DFN/EBITDA) -3.58 4.90 -4.11 -7.49
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -1.06 -0.92 -1.03 -1.37
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 14.69 -15.63 0.10 -7.97
Rentabilité sur fonds propres (%) 21.29 -28.23 0.14 -10.89
Rentabilité économique (%) 16.07 -15.65 0.10 -8.65
Valeur ajoutée (€) 48.34K 40.12K 46.49K 41.60K
Valeur ajoutée / CA (%) 84.71 71.65 88.41 76.79
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 40.44K 41.64K 39.47K 32.01K
Salaires / CA (%) 70.86 74.38 75.06 59.09
Impôts et taxes (€) 3.74K 3.60K 3.60K 7.20K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 670

Etat: Ajout
Transfert du siège social à compter du 02/12/2013 : Ancienne adresse : ZA la Croix Michaud 17630 La Flotte-en-Ré Nouvelle adresse : 9 Carrefour des Bonnes Femmes 17630 La Flotte

Numero: 3456

Etat: Ajout
RECONSTITUTION DES CAPITAUX PROPRES A COMPTER DU 30/06/97

Numero: 3604

Etat: Ajout
NOMINATION D'UN DIRECTEUR GENERAL : MR NIELSEN THOMAS A COMPTER DU 15.07.1991

Numero: 202

Etat: Ajout
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE LA PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL A COMPTER DU 22/12/94

Numero: 2417

Etat: Ajout
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE LA PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. A COMPTER DU 27/06/89

Numero: 2775

Etat: Ajout
NOMINATION DE MR NIELSEN LEIF EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL ANCIENNE : 31/08 NOUVELLE : 31/12 A COMPTER DU 26/08/87

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

FRANCOIS JACQUES PHILIPPE GUELLEC

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 48%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 48%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

BRIGITTE PENAUD

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 52%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 52%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de AQUA RE

AQUA RE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 38 112.25 € son numéro SIREN est 339 017 345. L’entreprise a été créée en 1986 et officie donc depuis 37 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHELLE

AQUA RE opère dans le secteur Activités immobilières sous le code NAF/APE 68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers

En France il y a 2 338 940 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 27 915 entreprises dans le même secteur dans le département Charente-Maritime , 17

Direction & bénéficiaires de AQUA RE

AQUA RE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant et compte 2 Bénéficiaires effectif

Performances financières de AQUA RE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 57.07K euros, soit une progression de 1.08K € soit une progression de 1.94% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 8.38K € qui est de 195.79% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de AQUA RE il est de 6.06K € en 2022 soit une augmentation de 11.20K € qui est supérieur de 218.18% à l'année précédente .

La masse salariale de AQUA RE s’élevait à 40.44K € soit 70.86% en 2022.

Enfin le montant des dettes de AQUA RE s’élève à 5.38K € en 2022 soit une augmentation de 325.00 € qui est supérieure de 6.43% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de AQUA RE consultables sur Docubiz:

  • ★ 17 Bodacc disponible(s)
  • ★ 30 comptes annuels disponible(s)