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Info légale & documents de la société

AQUA FLORE

477 486 096

Bourgogne-Franche-Comté
Saône-et-Loire
Bourbon-Lancy
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

365K €
+20.80%

Taux de rentabilité

22.33%
en 2022

Endettement

31
jours en 2022

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

149K €
+40.71%

Statut

Actif

Adresse

15 RUE DES VARENNES 71140 BOURBON-LANCY

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

26/05/2004

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

PRISE DE PARTICIPATION DANS TOUTES ENTREPRISES COMMERCIALES, INDUSTRIELLES OU AYANT UNE ACTIVITE CIVILE, DISTRIBUTION DE PRODUITS COSMETIQUES, PARFUMERIE ET SENTEURS

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Bertrand SONNIER

Gérant

Occupe ce poste depuis le 25/10/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 47748609600001
Adresse 15 rue des varennes, 71140 bourbon-lancy
SIRET 47748609600002
Crée le 26/05/2004
Adresse 15 rue des varennes, 71140 bourbon-lancy
SIRET 47748609600019
Crée le 26/05/2004
Adresse 15 rue des varennes 71140 bourbon-lancy
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Mâcon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230119, annonce n°8719

dépôt des comptes

RCS de Mâcon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220140, annonce n°5518

modification

RCS de Mâcon
Dénomination: AQUA FLORE Description: Modification du capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210141, annonce n°2534

dépôt des comptes

RCS de Mâcon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210119, annonce n°4009

dépôt des comptes

RCS de Mâcon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200206, annonce n°12032

dépôt des comptes

RCS de Mâcon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190127, annonce n°12444

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 365.02K 302.16K 356.15K 278.09K
Marge brute (€) 365.05K 302.67K 358.66K 278.25K
EBITDA - EBE (€) 148.58K 96.84K 186.85K 103K
Résultat d'exploitation (€) 148.58K 96.84K 186.85K 103K
Résultat net (€) 409.19K 368.53K 335.27K 226.03K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 20.80 -15.16 28.07 26.01
Taux de marge brute (%) 100.01 100.17 100.70 100.06
Taux de marge d'EBITDA (%) 40.71 32.05 52.46 37.04
Taux de marge opérationnelle (%) 40.71 32.05 52.46 37.04
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 473.40K 675.68K 564.50K 314.94K
BFR exploitation (€) 261.14K 187.05K 252.03K 157.37K
BFR hors exploitation (€) 212.26K 488.63K 312.47K 157.57K
BFR (j de CA) 473.38 816.21 578.52 413.38
BFR exploitation (j de CA) 261.13 225.95 258.29 206.55
BFR hors exploitation (j de CA) 212.25 590.26 320.23 206.82
Délai de paiement clients (j) 266.41 230.71 262.14 212.77
Délai de paiement fournisseurs (j) 358.68 169.51 287.78 354.81
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 409.19K 368.53K 335.27K 226.03K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 112.10 121.97 94.14 81.28
Fonds de roulement net global (€) 1.07M 898.45K 643.10K 435.99K
Couverture du BFR 2.26 1.33 1.14 1.38
Trésorerie (€) 594.27K 222.77K 78.59K 121.04K
Dettes financières (€) 31 0 3.84K 0
Capacité de remboursement -1.45 -0.60 -0.22 -0.54
Ratio d'endettement (Gearing) -0.34 -0.14 -0.06 -0.11
Autonomie financière (%) 94.83 93.83 91.28 93.88
Taux de levier (DFN/EBITDA) -4 -2.30 -0.40 -1.18
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -1.13 -3.01 -8.96 -5.54
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 112.10 121.97 94.14 81.28
Rentabilité sur fonds propres (%) 23.55 23.50 25.61 20.44
Rentabilité économique (%) 22.33 22.05 23.38 19.19
Valeur ajoutée (€) 359.65K 293.67K 351.39K 273.22K
Valeur ajoutée / CA (%) 98.53 97.19 98.66 98.25
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 209.06K 194.79K 165.87K 168.81K
Salaires / CA (%) 57.27 64.47 46.57 60.70
Impôts et taxes (€) 2.04K 2.47K 1.17K 1.56K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: F14/000187

Etat: Ajout
Modification du capital social : Ancien capital : 402000 EUROS Nouveau capital : 501000 EUROS à compter du 15/11/2013

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Bertrand SONNIER

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 82.19%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete 82.19%
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 82.19%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete 82.19%
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de AQUA FLORE

AQUA FLORE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 534 400.0 € son numéro SIREN est 477 486 096. L’entreprise a été créée en 2004 et officie donc depuis 19 ans; L’entreprise AQUA FLORE compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MACON

AQUA FLORE opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 198 192 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 926 entreprises dans le même secteur dans le département Saône-et-Loire , 71

Direction & bénéficiaires de AQUA FLORE

AQUA FLORE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de AQUA FLORE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 365.02K euros, soit une progression de 62.86K € soit une progression de 20.80% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 409.19K € qui est de 11.03% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de AQUA FLORE il est de 148.58K € en 2022 soit une augmentation de 51.74K € qui est supérieur de 53.43% à l'année précédente .

La masse salariale de AQUA FLORE s’élevait à 209.06K € soit 57.27% en 2022.

Enfin le montant des dettes de AQUA FLORE s’élève à 31.00 € en 2022 soit une augmentation de 31.00 € .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de AQUA FLORE consultables sur Docubiz:

  • ★ 18 Bodacc disponible(s)
  • ★ 19 comptes annuels disponible(s)