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| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.37M | 2.94M |
| Marge brute (€) | 640.85K | 755.59K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.07M | -1M |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.14M | -1M |
| Résultat net (€) | -1.10M | -819.75K |
| Croissance | 2021 | 2020 |
| Taux de croissance du CA (%) | 14.44 | - |
| Taux de marge brute (%) | 19.03 | 25.68 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -31.78 | -34.15 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -33.90 | -34.15 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 31.97M | 32.09M |
| BFR exploitation (€) | 2.25M | 5.07M |
| BFR hors exploitation (€) | 29.72M | 27.03M |
| BFR (j de CA) | 3.46K | 3.98K |
| BFR exploitation (j de CA) | 243.41 | 628.66 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | 3.22K | 3.35K |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 1.28 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 26.94 | 13.95 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 257.02 | 641.28 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -2M | -1.15M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -59.42 | -39.05 |
| Fonds de roulement net global (€) | 32.29M | 36.10M |
| Couverture du BFR | 1.01 | 1.12 |
| Trésorerie (€) | 325.93K | 4.01M |
| Dettes financières (€) | 35.68M | 39.07M |
| Capacité de remboursement | -17.67 | -30.52 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | -10.47 | -15.42 |
| Autonomie financière (%) | -10.40 | -6.15 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -33.04 | -34.90 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 35.87M | - |
| Liquidité générale | 0.91 | - |
| Couverture des dettes | 0.07 | 0.17 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | -32.80 | -27.86 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 32.69 | 36.06 |
| Rentabilité économique (%) | -3.40 | -2.22 |
| Valeur ajoutée (€) | -1.06M | -998.11K |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -31.51 | -33.92 |
| Structure d'activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 |
| Salaires / CA (%) | 0 | 0 |
| Impôts et taxes (€) | 11.90K | 13.42K |