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Info légale & documents de la société

APG CASH DRAWER SARL

489 603 332

Île-de-France
Yvelines
Saint-Germain-en-Laye
Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé

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Chiffre d’affaires

394K €
-13.11%

Taux de rentabilité

-81.04%
en 2018

Endettement

299K
jours en 2018

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

-217K €
-55.10%

Statut

Actif

Adresse

13 RUE DE TEMARA, 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

06/04/2006

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

LA DISTRIBUTION LA COMMERCIALISATION LA VENTE LA LOCATION L'IMPORTATION L'EXPORTATION ET LA MAINTENANCE DE PRODUITS NOTAMMENT DE TIROIRS-CAISSES ET AUTRES EQUIPEMENTS PERMETTANT LES TRANSACTIONS EN ESPECES OU PAR CARTES DE CREDIT

Code NAF ou APE:

46.90Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Andrew CARR

Gérant

Occupe ce poste depuis le 01/02/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Mark OLSON

Gérant

Occupe ce poste depuis le 19/09/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Todd POLZIN

Gérant

Occupe ce poste depuis le 19/09/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 48960333200029
Crée le 16/12/2008
Adresse 13 rue de temara, 78100 saint-germain-en-laye
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 48960333200011
Crée le 06/04/2006
Adresse 3 rue leon jost, 75017 paris
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut fermé

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230190, annonce n°6829

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220192, annonce n°6048

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210235, annonce n°3469

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210080, annonce n°1955

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190247, annonce n°7534

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180148, annonce n°10571

Finances

Performance 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires (€) 394.26K 453.77K 584.12K
Marge brute (€) 414.63K 477.75K 584.12K
EBITDA - EBE (€) -217.22K -34.41K 115.82K
Résultat d'exploitation (€) -217.22K -34.41K 115.82K
Résultat net (€) -217.22K -34.41K 76.08K
Croissance 2018 2017 2016
Taux de croissance du CA (%) -13.11 -22.32 15.13
Taux de marge brute (%) 105.17 105.29 100
Taux de marge d'EBITDA (%) -55.10 -7.58 19.83
Taux de marge opérationnelle (%) -55.10 -7.58 19.83
Gestion BFR 2018 2017 2016
BFR (€) 194.81K 247.52K 169.47K
BFR exploitation (€) -4.75K -6.45K -6.91K
BFR hors exploitation (€) 199.56K 253.97K 176.38K
BFR (j de CA) 180.35 199.10 105.90
BFR exploitation (j de CA) -4.40 -5.19 -4.31
BFR hors exploitation (j de CA) 184.75 204.29 110.21
Délai de paiement clients (j) 0 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 11.98 19.12 22.17
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0
Autonomie financière 2018 2017 2016
Capacité d'autofinancement (€) -217.22K -34.41K 76.08K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -55.10 -7.58 13.03
Fonds de roulement net global (€) 198.81K 251.35K 172.27K
Couverture du BFR 1.02 1.02 1.02
Trésorerie (€) 4K 3.83K 2.80K
Dettes financières (€) 299.36K 134.67K 21.19K
Capacité de remboursement -1.36 -3.80 0.24
Ratio d'endettement (Gearing) -2.94 1.12 0.12
Autonomie financière (%) -37.51 33.90 53.02
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.36 -3.80 0.16
Solvabilité 2018 2017 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 368.60K - 133.88K
Liquidité générale 0.73 - 2.13
Couverture des dettes 0 0 0
Rentabilité 2018 2017 2016
Marge nette (%) -55.10 -7.58 13.03
Rentabilité sur fonds propres (%) 216.05 -29.49 50.36
Rentabilité économique (%) -81.04 -10 26.70
Valeur ajoutée (€) 249.51K 330.66K 470.45K
Valeur ajoutée / CA (%) 63.29 72.87 80.54
Structure d'activité 2018 2017 2016
Salaires et charges sociales (€) 476.21K 378.90K 345.62K
Salaires / CA (%) 120.78 83.50 59.17
Impôts et taxes (€) 9.60K 10.16K 9.01K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 37519

Etat: Ajout
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 28/06/2019

Numero: 1

Etat: Ajout
Cette société est une E.u.r.l CETTE SOCIETE EST UNE E.U.R.L

Numero: 3110

Etat: Ajout
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège .

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de APG CASH DRAWER SARL

APG CASH DRAWER SARL est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 489 603 332. L’entreprise a été créée en 2006 et officie donc depuis 18 ans; L’entreprise APG CASH DRAWER SARL compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES

APG CASH DRAWER SARL opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.90Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé

En France il y a 59 580 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 184 entreprises dans le même secteur dans le département Yvelines , 78

Direction & bénéficiaires de APG CASH DRAWER SARL

APG CASH DRAWER SARL Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 3 Gérants

Performances financières de APG CASH DRAWER SARL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2018 un chiffre d'affaires de 394.26K euros, soit une diminution de 59.50K € soit une diminution de 13.11% .

En 2018 elle réalise un résultat net de -217.22K € qui est de 531.32% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de APG CASH DRAWER SARL il est de -217.22K € en 2018 soit une diminution de 182.81K € qui est inférieur de 531.30% à l'année précédente .

La masse salariale de APG CASH DRAWER SARL s’élevait à 476.21K € soit 120.78% en 2018.

Enfin le montant des dettes de APG CASH DRAWER SARL s’élève à 299.36K € en 2018 soit une augmentation de 164.69K € qui est supérieure de 122.28% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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