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Info légale & documents de la société

ALLICSO

535 279 574

Auvergne-Rhône-Alpes
Allier
Toulon-sur-Allier
Ingénierie, études techniques

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Chiffre d’affaires

6M €
-0.19%

Taux de rentabilité

0.39%
en 2020

Endettement

27M
jours en 2020

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

820K €
+14.90%

Statut

Actif

Adresse

ZA LE LARRY, 03400 FRA TOULON-SUR-ALLIER FRANCE

Activité

Ingénierie, études techniques

Effectif

Données non disponibles

Création

01/10/2019

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Toutes opérations techniques, industrielles, judiciaires, financières ou commerciales concernant le financement, la conception, la construction, le gros entretien, les réparations, l'entretient et la maitenance des routes.

Code NAF ou APE:

71.12B - Ingénierie, études techniques

Domaine d’activité:

Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques

Dirigeants de l’entreprise (-1)

MAZARS

Commissaire aux comptes titulaire

784824153

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

FRANCOIS JEAN DOMINIQUE BIDARD

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 53527957400029
Début activité 01/10/2019
Adresse za le larry, 03400 fra toulon-sur-allier france
Dénomination usuelle (CFE 2008) ALLICSO
SIRET 53527957400011
Début activité 03/10/2011
Adresse immeuble echangeur, 2 av tony garnier, 69007 fra lyon france
Dénomination usuelle (CFE 2008) ALLICSO

Annonces BODACC (16)

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210205, annonce n°240

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200198, annonce n°122

immatriculation

RCS de Cusset
Dénomination: ALLICSO Adresse: 03400 Toulon-sur-Allier Activité: Maîtrise d'oeuvre, construction et gros oeuvre effectués par une entreprise extérieure.
Bodacc A n°20190221, annonce n°39

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190161, annonce n°5201

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180154, annonce n°9089

modification

RCS de Lyon
Dénomination: ALLICSO Description: Modification de l'administration. Administration: COLIN Thierry nom d'usage : COLIN n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20180159, annonce n°1366

Finances

Performance 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 5.50M 5.52M 5.59M 5.68M
Marge brute (€) 5.54M 5.56M 5.63M 5.72M
EBITDA - EBE (€) 5.20M 5.23M 5.31M 5.41M
Résultat d'exploitation (€) 820.23K 848.94K 929.66K 1.03M
Résultat net (€) 188.55K 87.43K 84.17K 81.27K
Croissance 2020 2019 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) -0.19 -1.37 -1.51 -0.97
Taux de marge brute (%) 100.68 100.81 100.63 100.71
Taux de marge d'EBITDA (%) 94.44 94.78 94.93 95.29
Taux de marge opérationnelle (%) 14.90 15.39 16.63 18.17
Gestion BFR 2020 2019 2018 2017
BFR (€) -13.74M -15.43M -16.81M -19.05M
BFR exploitation (€) -16.36M -18.42M -20.16M -22.74M
BFR hors exploitation (€) 2.62M 2.99M 3.35M 3.69M
BFR (j de CA) -911.18 -1.02K -1.10K -1.22K
BFR exploitation (j de CA) -1.09K -1.22K -1.32K -1.46K
BFR hors exploitation (j de CA) 173.85 197.96 218.77 237.18
Délai de paiement clients (j) 104.79 90.32 102.38 59.12
Délai de paiement fournisseurs (j) 84.94 15.94 78.44 142.85
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2020 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 4.57M 4.47M 4.46M 4.46M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 82.97 80.98 79.81 78.55
Fonds de roulement net global (€) -13.41M -15.15M -16.81M -18.71M
Couverture du BFR 0.98 0.98 1 0.98
Trésorerie (€) 329.55K 275.40K 0 342.78K
Dettes financières (€) 27.08M 29.51M 31.93M 34.13M
Capacité de remboursement 5.86 6.55 7.16 7.58
Ratio d'endettement (Gearing) 8.12 8.35 8.40 8.27
Autonomie financière (%) 6.75 6.58 6.57 6.56
Taux de levier (DFN/EBITDA) 5.15 5.59 6.02 6.24
Solvabilité 2020 2019 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 4.95M 4.76M - 4.61M
Liquidité générale 1.01 1.06 - 1.15
Couverture des dettes 1.64 1.65 1.65 1.68
Rentabilité 2020 2019 2018 2017
Marge nette (%) 3.43 1.59 1.51 1.43
Rentabilité sur fonds propres (%) 5.72 2.50 2.21 1.99
Rentabilité économique (%) 0.39 0.16 0.15 0.13
Valeur ajoutée (€) 5.20M 5.23M 5.31M 5.41M
Valeur ajoutée / CA (%) 94.45 94.78 94.93 95.29
Structure d'activité 2020 2019 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 37.23K 44.43K 35.15K 40.05K

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Marques déposées

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Présentation générale de ALLICSO

ALLICSO est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 96 100.0 € son numéro SIREN est 535 279 574. L’entreprise a été créée en 2019 et officie donc depuis 5 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Lyon

ALLICSO opère dans le secteur Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques sous le code NAF/APE 71.12B - Ingénierie, études techniques

En France il y a 163 971 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 372 entreprises dans le même secteur dans le département Allier , 03

Direction & bénéficiaires de ALLICSO

ALLICSO SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président de SAS

Performances financières de ALLICSO

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 5.50M euros, soit une diminution de 10.59K € soit une diminution de 0.19% .

En 2020 elle réalise un résultat net de 188.55K € qui est de 115.64% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ALLICSO il est de 5.20M € en 2020 soit une diminution de 28.71K € qui est inférieur de 0.55% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de ALLICSO s’élève à 27.08M € en 2020 soit une diminution de 2.43M € qui est inférieure de 8.24% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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