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Info légale & documents de la société

ALHESTIA

421 618 141

Île-de-France
Yvelines
Saint-Germain-en-Laye
Location de terrains et d'autres biens immobiliers

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Chiffre d’affaires

4M €
-8.26%

Taux de rentabilité

-3.56%
en 2021

Endettement

46M
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

-1M €
-35.26%

Statut

Actif

Adresse

91 RUE PEREIRE, 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Activité

Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

15/01/1999

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

PRISE DE PARTICIPATION ET GESTION IMMOBILIERE

Code NAF ou APE:

68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Domaine d’activité:

Activités immobilières

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Marcel ALLO

Président

Occupe ce poste depuis le 29/05/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

EXPONENS CONSEIL ET EXPERTISE

Commissaire aux comptes titulaire

351329503
Occupe ce poste depuis le 29/05/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

JEAN-PIERRE BERNARD BOURGIN

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 29/05/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 42161814100020
Crée le 05/01/2015
Adresse 91 rue pereire, 78100 saint-germain-en-laye
Activité Activités immobilières
Statut en activité
SIRET 42161814100012
Crée le 15/01/1999
Adresse 12 rue jeanne d arc, 78100 saint-germain-en-laye
Activité Activités immobilières
Statut fermé

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220151, annonce n°5488

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210151, annonce n°14523

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200158, annonce n°7397

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190169, annonce n°8968

modification

RCS de Versailles
Dénomination: ALHESTIA Description: Modification de l'adresse du siège. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20180217, annonce n°1489

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180144, annonce n°10090

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 3.95M 4.30M 4.51M 3.86M
Marge brute (€) 3.98M 4.32M 4.65M 5.02M
EBITDA - EBE (€) 167.14K 2.59M 2.71M 2.39M
Résultat d'exploitation (€) -1.39M 1.10M 1.21M 975.67K
Résultat net (€) -1.99M 828.31K 528.16K -34.69K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -8.26 -4.66 17.02 7.43
Taux de marge brute (%) 100.88 100.43 102.94 130.10
Taux de marge d'EBITDA (%) 4.23 60.27 60.09 62.03
Taux de marge opérationnelle (%) -35.26 25.56 26.78 25.30
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 1.75M 1.32M 1.56M -464.87K
BFR exploitation (€) 2.81M 3.09M 2.95M 732.98K
BFR hors exploitation (€) -1.06M -1.77M -1.40M -1.20M
BFR (j de CA) 162.12 112.34 125.86 -44
BFR exploitation (j de CA) 259.94 262.08 238.93 69.38
BFR hors exploitation (j de CA) -97.82 -149.74 -113.07 -113.38
Délai de paiement clients (j) 112.60 126.60 108.85 97.17
Délai de paiement fournisseurs (j) 67.04 100.31 30.35 82.27
Ratio des stocks / CA (j) 171.07 156.94 149.63 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -427.61K 2.32M 2.03M 1.38M
Capacité d'autofinancement / CA (%) -10.83 53.96 45.02 35.83
Fonds de roulement net global (€) 3.54M 5.31M 4.88M 3.86M
Couverture du BFR 2.02 4.01 3.13 -8.31
Trésorerie (€) 1.78M 3.98M 3.32M 4.33M
Dettes financières (€) 46.14M 28.11M 29.84M 29.34M
Capacité de remboursement -103.74 10.39 13.06 18.10
Ratio d'endettement (Gearing) 5.60 2.44 2.92 2.93
Autonomie financière (%) 14.17 24.56 22.23 21.46
Taux de levier (DFN/EBITDA) 265.42 9.31 9.78 10.46
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 6.41M 7.52M 5.64M 5.21M
Liquidité générale 0.82 1 1.18 1.07
Couverture des dettes 1.18 1.44 1.36 1.37
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -50.32 19.25 11.70 -0.90
Rentabilité sur fonds propres (%) -25.10 8.37 5.82 -0.41
Rentabilité économique (%) -3.56 2.05 1.29 -0.09
Valeur ajoutée (€) 2.54M 3.37M 3.45M 2.55M
Valeur ajoutée / CA (%) 64.43 78.37 76.38 66.22
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 736.53K 458.79K 428.96K 363.65K
Salaires / CA (%) 18.66 10.66 9.51 9.43
Impôts et taxes (€) 1.67M 338.60K 396.55K 958.25K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 43080

Etat: Ajout
Cette société déjà constituée sous la forme SCI 99D114 Se transforme en SAS 06B2869 A compter du 30.06.2006

Numero: 53386

Etat: Ajout
Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination BONNEVAL Forme juridique SCI Siège social 12 RUE JEANNE D ARC 78100 ST GERMAIN EN LAYE Rcs 394502835

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de ALHESTIA

ALHESTIA est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 000 000.0 € son numéro SIREN est 421 618 141. L’entreprise a été créée en 1999 et officie donc depuis 25 ans; L’entreprise ALHESTIA compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES

ALHESTIA opère dans le secteur Activités immobilières sous le code NAF/APE 68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers

En France il y a 2 328 722 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 40 696 entreprises dans le même secteur dans le département Yvelines , 78

Direction & bénéficiaires de ALHESTIA

ALHESTIA SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de ALHESTIA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 3.95M euros, soit une diminution de 355.48K € soit une diminution de 8.26% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -1.99M € qui est de 339.82% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ALHESTIA il est de 167.14K € en 2021 soit une diminution de 2.43M € qui est inférieur de 93.55% à l'année précédente .

La masse salariale de ALHESTIA s’élevait à 736.53K € soit 18.66% en 2021.

Enfin le montant des dettes de ALHESTIA s’élève à 46.14M € en 2021 soit une augmentation de 18.03M € qui est supérieure de 64.16% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 18 Bodacc disponible(s)
  • ★ 16 comptes annuels disponible(s)