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Info légale & documents de la société

ALGI LA DEFENSE

508 813 417

Île-de-France
Hauts-de-Seine
Courbevoie
Restauration traditionnelle

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Documents Docubiz Premium

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Chiffre d’affaires

1M €
+197.77%

Taux de rentabilité

-87.48%
en 2022

Endettement

223K
jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

-187K €
-18.24%

Statut

Actif

Adresse

LA DEFENSE I I, 15 PL DES REFLETS, 92400 FRA COURBEVOIE FRANCE

Activité

Restauration traditionnelle

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

01/10/2008

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Café, bar, brasserie.

Code NAF ou APE:

56.10A - Restauration traditionnelle

Domaine d’activité:

Restauration

Établissements (1)

SIRET 50881341700013
Début activité 01/10/2008
Adresse la defense i i, 15 pl des reflets, 92400 fra courbevoie france
Enseignes LE BALLON D'ALSACE

Annonces BODACC (16)

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240121, annonce n°9531

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230096, annonce n°2778

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220198, annonce n°7192

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210072, annonce n°5127

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200095, annonce n°2132

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190065, annonce n°9329

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 1.03M 344.99K 778.99K 1.65M
Marge brute (€) 772.33K 555.50K 679.24K 1.26M
EBITDA - EBE (€) -171.55K -73.63K -134.09K 98.90K
Résultat d'exploitation (€) -187.36K -105.44K -166.68K 64.88K
Résultat net (€) -189.70K -106.68K -166.49K 59.94K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 197.77 -55.71 -52.93 -7.30
Taux de marge brute (%) 75.18 161.02 87.20 76.25
Taux de marge d'EBITDA (%) -16.70 -21.34 -17.21 5.98
Taux de marge opérationnelle (%) -18.24 -30.56 -21.40 3.92
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -30.44K -52.99K -34.14K 6.46K
BFR exploitation (€) 15.86K 10.86K 4.41K 22.53K
BFR hors exploitation (€) -46.30K -63.85K -38.55K -16.07K
BFR (j de CA) -10.82 -56.07 -16 1.42
BFR exploitation (j de CA) 5.63 11.49 2.07 4.97
BFR hors exploitation (j de CA) -16.45 -67.55 -18.06 -3.55
Délai de paiement clients (j) 6.32 6.46 1.15 1.32
Délai de paiement fournisseurs (j) 22.95 41.55 22.29 17.09
Ratio des stocks / CA (j) 11.29 38.37 13.83 11.94
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -173.89K -74.87K -133.90K 93.96K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -16.93 -21.70 -17.19 5.68
Fonds de roulement net global (€) 17.73K 237.62K 314.82K 226.46K
Couverture du BFR -0.58 -4.48 -9.22 35.07
Trésorerie (€) 48.17K 290.61K 348.96K 220K
Dettes financières (€) 222.72K 240.13K 240.96K 1.19K
Capacité de remboursement -1 0.67 0.81 -2.33
Ratio d'endettement (Gearing) -1.71 -0.58 -0.56 -0.61
Autonomie financière (%) -47.12 20.08 36.30 77
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.02 0.69 0.81 -2.21
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 159.99K 108.32K 340.78K 107.75K
Liquidité générale 0.71 3.19 1.22 3.09
Couverture des dettes 0.77 -2.50 -1.39 -0.87
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -18.47 -30.92 -21.37 3.62
Rentabilité sur fonds propres (%) 185.65 -121.89 -85.73 16.62
Rentabilité économique (%) -87.48 -24.48 -31.12 12.80
Valeur ajoutée (€) 473.03K 74.88K 297.45K 853.88K
Valeur ajoutée / CA (%) 46.05 21.71 38.18 51.60
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 660.96K 434.73K 521.66K 782.41K
Salaires / CA (%) 0 100 0 0
Impôts et taxes (€) 30.70K 23.03K 37.33K 32.86K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 90731

Etat: Ajout
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 18/03/2023

Numero: 63198

Etat: Ajout
Pli Non Distribuable

Marques déposées

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Présentation générale de ALGI LA DEFENSE

ALGI LA DEFENSE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 1 000.0 € son numéro SIREN est 508 813 417. L’entreprise a été créée en 2008 et officie donc depuis 16 ans; L’entreprise ALGI LA DEFENSE compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre

ALGI LA DEFENSE opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10A - Restauration traditionnelle

En France il y a 264 894 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 7 164 entreprises dans le même secteur dans le département Hauts-de-Seine , 92

Direction & bénéficiaires de ALGI LA DEFENSE

ALGI LA DEFENSE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants

Performances financières de ALGI LA DEFENSE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.03M euros, soit une progression de 682.27K € soit une progression de 197.77% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -189.70K € qui est de 77.83% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ALGI LA DEFENSE il est de -171.55K € en 2022 soit une diminution de 97.92K € qui est inférieur de 133.00% à l'année précédente .

La masse salariale de ALGI LA DEFENSE s’élevait à 660.96K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de ALGI LA DEFENSE s’élève à 222.72K € en 2022 soit une diminution de 17.41K € qui est inférieure de 7.25% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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