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ALFABAT

328 761 226

Normandie
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Caen
Construction d'autres bâtiments

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Chiffre d’affaires

4M €
+3.33%

Taux de rentabilité

7.36%
en 2022

Endettement

42K
jours en 2022

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

171K €
+4.82%

Statut

Actif

Adresse

3 RUE ROGER BASTION 14000 CAEN

Activité

Construction d'autres bâtiments

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/1984

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Vente étude pose de toitures, d'éléments de toiture de bardages en neuf et en rénovation

Code NAF ou APE:

41.20B - Construction d'autres bâtiments

Domaine d’activité:

Construction de bâtiments

Dirigeants de l’entreprise (-1)

PTBG ET ASSOCIES

Commissaire aux comptes titulaire

478606205
Occupe ce poste depuis le 14/10/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Jérôme Jean BALLESTER

Président

Occupe ce poste depuis le 06/07/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 32876122600001
Crée le 01/04/1985
Adresse 3 rue roger bastion 14000 caen
SIRET 32876122600039
Crée le 01/09/1992
Adresse 3 rue roger bastion 14000 caen
Activité Construction de bâtiments
Statut en activité
SIRET 32876122600021
Crée le 01/04/1985
Adresse 26 rue de l engannerie 14000 caen
Activité Construction
Statut fermé

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Caen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230156, annonce n°795

modification

RCS de Caen
Dénomination: ALFABAT Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : BALLESTER Jérome ; Commissaire aux comptes titulaire : PTBG ET ASSOCIES
Bodacc B n°20220202, annonce n°550

dépôt des comptes

RCS de Caen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220148, annonce n°1654

dépôt des comptes

RCS de Caen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210130, annonce n°625

dépôt des comptes

RCS de Caen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200233, annonce n°841

dépôt des comptes

RCS de Caen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190145, annonce n°2385

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 3.54M 3.43M 3.52M 3.27M
Marge brute (€) 1.09M 1.01M 1.09M 1.09M
EBITDA - EBE (€) 204.19K 178.37K 266.01K 210.06K
Résultat d'exploitation (€) 170.72K 144.73K 246.99K 182.45K
Résultat net (€) 130.13K 110.61K 195.52K 165.80K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 3.33 -2.57 7.51 -14.49
Taux de marge brute (%) 30.73 29.32 31.03 33.24
Taux de marge d'EBITDA (%) 5.76 5.20 7.56 6.41
Taux de marge opérationnelle (%) 4.82 4.22 7.01 5.57
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -182.87K -189.26K -209.92K -124.43K
BFR exploitation (€) 377.76K 380.73K 510.43K 454.40K
BFR hors exploitation (€) -560.63K -569.99K -720.35K -578.82K
BFR (j de CA) -18.83 -20.14 -21.76 -13.87
BFR exploitation (j de CA) 38.90 40.51 52.91 50.64
BFR hors exploitation (j de CA) -57.73 -60.65 -74.68 -64.51
Délai de paiement clients (j) 106.80 92.29 110.37 113.94
Délai de paiement fournisseurs (j) 86.48 65.32 74.70 84.33
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 163.59K 144.05K 214.54K 186.91K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 4.62 4.20 6.09 5.71
Fonds de roulement net global (€) 341.63K 294.46K 534.54K 329.16K
Couverture du BFR -1.87 -1.56 -2.55 -2.65
Trésorerie (€) 503.05K 483.73K 744.47K 453.58K
Dettes financières (€) 41.70K 41.70K 63.15K 8.84K
Capacité de remboursement -2.82 -3.07 -3.18 -2.38
Ratio d'endettement (Gearing) -1.32 -1.38 -1.21 -1.22
Autonomie financière (%) 19.76 20.68 28.18 22.36
Taux de levier (DFN/EBITDA) -2.26 -2.48 -2.56 -2.12
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.42M 1.21M 1.39M 1.27M
Liquidité générale 1.21 1.22 1.37 1.25
Couverture des dettes -0.11 -0.15 -0.13 -0.10
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 3.67 3.22 5.55 5.06
Rentabilité sur fonds propres (%) 37.25 34.43 34.85 45.36
Rentabilité économique (%) 7.36 7.12 9.82 10.14
Valeur ajoutée (€) 761.45K 711.22K 812.88K 816.71K
Valeur ajoutée / CA (%) 21.48 20.73 23.09 24.94
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 587.29K 545.85K 558.60K 598.98K
Salaires / CA (%) 16.57 15.91 15.86 18.29
Impôts et taxes (€) 12.53K 12.28K 14.92K 11.82K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 5031

Etat: Ajout
Capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social A COMPTER DU 15/10/90

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

JEROME Jean BALLESTER

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 100%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 0%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de ALFABAT

ALFABAT est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 39 600.0 € son numéro SIREN est 328 761 226. L’entreprise a été créée en 1984 et officie donc depuis 40 ans; L’entreprise ALFABAT compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CAEN

ALFABAT opère dans le secteur Construction de bâtiments sous le code NAF/APE 41.20B - Construction d'autres bâtiments

En France il y a 31 870 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 143 entreprises dans le même secteur dans le département Calvados , 14

Direction & bénéficiaires de ALFABAT

ALFABAT SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de ALFABAT

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 3.54M euros, soit une progression de 114.31K € soit une progression de 3.33% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 130.13K € qui est de 17.65% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ALFABAT il est de 204.19K € en 2022 soit une augmentation de 25.81K € qui est supérieur de 14.47% à l'année précédente .

La masse salariale de ALFABAT s’élevait à 587.29K € soit 16.57% en 2022.

Enfin le montant des dettes de ALFABAT s’élève à 41.70K € en 2022 soit une pas de changement qui est de 0.00% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de ALFABAT consultables sur Docubiz:

  • ★ 18 Bodacc disponible(s)
  • ★ 30 comptes annuels disponible(s)