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ALCAST

383 726 916

Auvergne-Rhône-Alpes
Rhône
Lyon 3e Arrondissement
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

313K €
-3.23%

Taux de rentabilité

25.49%
en 2021

Endettement

168K
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

155K €
+49.52%

Statut

Actif

Adresse

10 RUE DES CUIRASSIERS, 69003 FRA LYON FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

25/04/2012

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'acquisition et la gestion de toutes valeurs mobilières, prestations administratives, commerciales, financières et de gestion.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Établissements (3)

SIRET 38372691600034
Début activité 25/04/2012
Adresse 10 rue des cuirassiers, 69003 fra lyon france
SIRET 38372691600026
Début activité 25/04/2012
Adresse 37 av valioud, 69110 fra sainte-foy-les-lyon france
SIRET 38372691600018
Début activité 25/11/1991
Adresse 12 av de tresum, 74000 fra annecy france

Annonces BODACC (22)

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2022
Bodacc C n°20230192, annonce n°10803

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2021
Bodacc C n°20220145, annonce n°8458

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2020
Bodacc C n°20210074, annonce n°4574

modification

RCS de Lyon
Dénomination: ALCAST Description: Modification de l'administration. Nouveau siège. Administration: COTTARD Alexandre Marie Pierre Robert nom d'usage : COTTARD devient directeur général. ACCARY Nicole nom d'usage : COTTARD n'est plus directeur général. COTTARD Alexandre Marie Pierre Robert nom d'usage : COTTARD n'est plus directeur général délégué
Bodacc B n°20200151, annonce n°2028

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2019
Bodacc C n°20200138, annonce n°6287

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2018
Bodacc C n°20190087, annonce n°1373

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 313.07K 323.52K 262.63K 398.43K
Marge brute (€) 315.91K 331.02K 268.19K 405.11K
EBITDA - EBE (€) 174.84K 184.52K 135.11K 183.54K
Résultat d'exploitation (€) 155.04K 160.91K 110.37K 161.35K
Résultat net (€) 143.38K 136.49K 65.22K 18.60K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -3.23 23.18 -34.08 39.74K
Taux de marge brute (%) 100.91 102.32 102.12 101.68
Taux de marge d'EBITDA (%) 55.85 57.04 51.44 46.07
Taux de marge opérationnelle (%) 49.52 49.74 42.02 40.50
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 110.24K 105.88K 136.79K 145.77K
BFR exploitation (€) 118.78K 151.14K 184.48K 177.52K
BFR hors exploitation (€) -8.54K -45.26K -47.69K -31.75K
BFR (j de CA) 128.53 119.46 190.10 133.54
BFR exploitation (j de CA) 138.48 170.52 256.39 162.63
BFR hors exploitation (j de CA) -9.95 -51.06 -66.28 -29.09
Délai de paiement clients (j) 148.92 183.87 265.01 167.09
Délai de paiement fournisseurs (j) 54.65 67.56 29.75 10.16
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 163.18K 159.10K 89.95K 40.79K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 52.12 49.18 34.25 10.24
Fonds de roulement net global (€) 312.63K 270.08K 173.80K 422.74K
Couverture du BFR 2.84 2.55 1.27 2.90
Trésorerie (€) 202.39K 164.20K 37.01K 276.96K
Dettes financières (€) 167.68K 250.01K 328.52K 662.81K
Capacité de remboursement -0.21 0.54 3.24 9.46
Ratio d'endettement (Gearing) -0.10 0.35 2.66 8.72
Autonomie financière (%) 62.10 42.45 21.97 5.89
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.20 0.47 2.16 2.10
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 45.49K 84.31K 388.78K 706.37K
Liquidité générale 7.87 4.19 0.60 0.66
Couverture des dettes -5.89 2.63 0.91 0.74
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 45.80 42.19 24.83 4.67
Rentabilité sur fonds propres (%) 41.05 55.50 59.59 42.05
Rentabilité économique (%) 25.49 23.56 13.09 2.48
Valeur ajoutée (€) 253.28K 259.56K 186.53K 223.26K
Valeur ajoutée / CA (%) 80.90 80.23 71.02 56.03
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 77.76K 77.80K 53.46K 43.12K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 3.48K 4.74K 3.52K 3.27K

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Marques déposées

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Présentation générale de ALCAST

ALCAST est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 38 112.0 € son numéro SIREN est 383 726 916. L’entreprise a été créée en 2012 et officie donc depuis 12 ans; L’entreprise ALCAST compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Annecy

ALCAST opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 7 887 entreprises dans le même secteur dans le département Rhône , 69

Direction & bénéficiaires de ALCAST

ALCAST SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur Général , 1 Président de SAS

Performances financières de ALCAST

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 313.07K euros, soit une diminution de 10.44K € soit une diminution de 3.23% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 143.38K € qui est de 5.05% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ALCAST il est de 174.84K € en 2021 soit une diminution de 9.68K € qui est inférieur de 5.25% à l'année précédente .

La masse salariale de ALCAST s’élevait à 77.76K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de ALCAST s’élève à 167.68K € en 2021 soit une diminution de 82.33K € qui est inférieure de 32.93% à l'année précédente .

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